CHC — Interim / Quarterly Report 2019

Mar 23, 2020

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年度 | 107年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 476,593 | 368,169 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 476,593 | 368,169 |
| 折舊費用 | 411,752 | 428,598 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -19,068 | -47,218 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -17,403 | 21,586 |
| 利息費用 | 71,846 | 72,806 |
| 利息收入 | -11,696 | -8,250 |
| 股利收入 | -967 | 0 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 5,726 | 3,237 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 1,633 | 4,527 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 3,142 | -279 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | -143 | 350 |
| 非金融資產減損損失 | 12,595 | 1,350 |
| 其他項目 | 12,357 | 15,855 |
| 收益費損項目合計 | 469,774 | 492,562 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 0 | -74,900 |
| 合約資產（增加）減少 | -39,946 | -7,029 |
| 應收帳款（增加）減少 | -54,847 | -70,932 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 8,937 | 16,350 |
| 其他應收款（增加）減少 | -943 | 1,732 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -25,500 | -65,537 |
| 存貨（增加）減少 | -26,113 | -182,455 |
| 預付款項（增加）減少 | 96,680 | -111,055 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,792 | -6,615 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -39,940 | -500,441 |
| 合約負債增加（減少） | 394,698 | -10,274 |
| 應付帳款增加（減少） | 13,401 | 77,617 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -4,426 | -134 |
| 其他應付款增加（減少） | 17,447 | 19,304 |
| 負債準備增加（減少） | 8,113 | 588 |
| 其他流動負債增加（減少） | 6,158 | 11,613 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 435,391 | 98,714 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 395,451 | -401,727 |
| 調整項目合計 | 865,225 | 90,835 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,341,818 | 459,004 |
| 收取之利息 | 11,696 | 8,250 |
| 收取之股利 | 967 | 0 |
| 支付之利息 | -66,855 | -67,535 |
| 退還（支付）之所得稅 | -97,933 | -61,733 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,189,693 | 337,986 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -298,003 | 0 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -8,949 |
| 處分採用權益法之投資 | 7,770 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -344,308 | -362,478 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 71,277 | 643 |
| 存出保證金增加 | -325,393 | -230,277 |
| 存出保證金減少 | 261,373 | 206,138 |
| 取得投資性不動產 | -17,770 | -4,931 |
| 其他金融資產增加 | 59,031 | -16,259 |
| 其他金融資產減少 | -50,098 | 58,008 |
| 其他非流動資產增加 | -10,835 | 4,602 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -646,956 | -353,503 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 4,568,609 | 2,762,046 |
| 短期借款減少 | -4,784,005 | -2,706,955 |
| 償還公司債 | 0 | -320,100 |
| 舉借長期借款 | 196,500 | 2,274,803 |
| 償還長期借款 | -265,101 | -2,169,014 |
| 存入保證金增加 | 16,401 | 6,206 |
| 存入保證金減少 | -12,258 | -13,449 |
| 租賃本金償還 | -6,799 | 0 |
| 其他非流動負債增加 | 0 | 1,675 |
| 其他非流動負債減少 | -1,340 | 0 |
| 發放現金股利 | -250,045 | -153,905 |
| 員工執行認股權 | 33,246 | 0 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -34,956 |
| 非控制權益變動 | -1,220 | 165,680 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -506,012 | -187,969 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -1,126 | -31,241 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 35,599 | -234,727 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,209,636 | 1,444,363 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,245,235 | 1,209,636 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,245,235 | 1,209,636 |