CHC — Interim / Quarterly Report 2020

May 6, 2020

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合併現金流量表

本資料由承業醫公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第1季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年01月01日至109年03月31日 | 108年01月01日至108年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 95,343 | 75,853 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 95,343 | 75,853 |
| 折舊費用 | 108,178 | 102,511 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 2,134 | -2,123 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 4,805 | -15,055 |
| 利息費用 | 17,369 | 18,507 |
| 利息收入 | -4,275 | -2,962 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 933 | 1,123 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -1,472 | 1,945 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 3,100 |
| 其他項目 | 3,059 | 3,105 |
| 收益費損項目合計 | 130,731 | 110,151 |
| 合約資產（增加）減少 | 3,698 | -37,416 |
| 應收票據（增加）減少 | 6,005 | 4,790 |
| 應收帳款（增加）減少 | 146,925 | 31,600 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 8,530 | -14,884 |
| 其他應收款（增加）減少 | -439 | -477 |
| 存貨（增加）減少 | 11,536 | -200,340 |
| 預付款項（增加）減少 | -126,862 | 14,629 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 3,676 | -4,661 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 53,069 | -206,759 |
| 合約負債增加（減少） | -4,420 | 12,115 |
| 應付票據增加（減少） | -705 | -758 |
| 應付帳款增加（減少） | -31,229 | 35,790 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 174 | 701 |
| 其他應付款增加（減少） | -46,762 | -19,442 |
| 負債準備增加（減少） | 88 | 5,023 |
| 其他流動負債增加（減少） | -16,687 | -10,368 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -99,541 | 23,061 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -46,472 | -183,698 |
| 調整項目合計 | 84,259 | -73,547 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 179,602 | 2,306 |
| 收取之利息 | 4,275 | 2,962 |
| 支付之利息 | -12,485 | -19,920 |
| 退還（支付）之所得稅 | -232 | -7 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 171,160 | -14,659 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 4,983 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -165,394 | -124,102 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 71,277 |
| 存出保證金增加 | -22,882 | -15,106 |
| 存出保證金減少 | 24,032 | 19,524 |
| 其他應收款－關係人增加 | -24,000 | -11,500 |
| 取得投資性不動產 | -852 | -2,240 |
| 其他金融資產增加 | -1,022 | 0 |
| 其他金融資產減少 | 0 | 9,558 |
| 其他非流動資產增加 | -5,112 | -1,639 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -190,247 | -54,228 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 867,651 | 738,969 |
| 短期借款減少 | -840,559 | -730,446 |
| 舉借長期借款 | 9,694 | 121,900 |
| 償還長期借款 | -42,095 | -46,810 |
| 存入保證金增加 | 4,095 | 4,604 |
| 存入保證金減少 | -6,701 | -1,049 |
| 租賃本金償還 | -2,258 | -1,673 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -10,173 | 85,495 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -7,390 | 5,184 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -36,650 | 21,792 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,245,235 | 1,209,636 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,208,585 | 1,231,428 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,208,585 | 1,231,428 |