CHC — Interim / Quarterly Report 2020

May 6, 2020

公開資訊觀測站

合併資產負債表

本資料由承業醫公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國109年第1季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 109年03月31日 | | 108年12月31日 | | 108年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 1,208,585 | 10.83 | 1,245,235 | 11.11 | 1,231,428 | 11.14 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 66,564 | 0.60 | 71,369 | 0.64 | 69,029 | 0.62 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 293,020 | 2.63 | 298,003 | 2.66 | 0 | 0.00 |
| 合約資產－流動 | 42,766 | 0.38 | 46,464 | 0.41 | 43,938 | 0.40 |
| 應收票據淨額 | 52,545 | 0.47 | 56,562 | 0.50 | 37,316 | 0.34 |
| 應收帳款淨額 | 388,248 | 3.48 | 507,614 | 4.53 | 413,493 | 3.74 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 237,698 | 2.13 | 243,858 | 2.18 | 257,473 | 2.33 |
| 其他應收款淨額 | 1,587 | 0.01 | 1,148 | 0.01 | 682 | 0.01 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 202,869 | 1.82 | 178,869 | 1.60 | 164,869 | 1.49 |
| 本期所得稅資產 | 2,527 | 0.02 | 2,493 | 0.02 | 3,500 | 0.03 |
| 存貨 | 421,542 | 3.78 | 439,674 | 3.92 | 692,719 | 6.27 |
| 預付款項 | 489,872 | 4.39 | 363,010 | 3.24 | 445,061 | 4.03 |
| 其他流動資產 | 51,553 | 0.46 | 55,229 | 0.49 | 11,584 | 0.10 |
| 流動資產合計 | 3,459,376 | 30.99 | 3,509,528 | 31.32 | 3,371,092 | 30.50 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 25,025 | 0.22 | 38,681 | 0.35 | 43,969 | 0.40 |
| 合約資產－非流動 | 34,438 | 0.31 | 34,438 | 0.31 | 34,438 | 0.31 |
| 採用權益法之投資 | 10,336 | 0.09 | 8,963 | 0.08 | 16,943 | 0.15 |
| 不動產、廠房及設備 | 4,744,152 | 42.51 | 4,691,417 | 41.87 | 4,680,085 | 42.35 |
| 使用權資產 | 30,939 | 0.28 | 29,828 | 0.27 | 34,830 | 0.32 |
| 投資性不動產淨額 | 1,207,578 | 10.82 | 1,210,388 | 10.80 | 1,193,797 | 10.80 |
| 無形資產 | 159,151 | 1.43 | 159,151 | 1.42 | 161,746 | 1.46 |
| 遞延所得稅資產 | 80,876 | 0.72 | 84,751 | 0.76 | 67,891 | 0.61 |
| 其他非流動資產 | 1,409,268 | 12.63 | 1,438,180 | 12.83 | 1,446,603 | 13.09 |
| 非流動資產合計 | 7,701,763 | 69.01 | 7,695,797 | 68.68 | 7,680,302 | 69.50 |
| 資產總額 | 11,161,139 | 100.00 | 11,205,325 | 100.00 | 11,051,394 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 497,422 | 4.46 | 471,591 | 4.21 | 695,119 | 6.29 |
| 合約負債－流動 | 75,308 | 0.67 | 78,966 | 0.70 | 43,114 | 0.39 |
| 應付票據 | 3,126 | 0.03 | 3,495 | 0.03 | 3,924 | 0.04 |
| 應付帳款 | 188,028 | 1.68 | 219,813 | 1.96 | 240,816 | 2.18 |
| 應付帳款－關係人 | 310 | 0.00 | 136 | 0.00 | 5,263 | 0.05 |
| 其他應付款 | 95,379 | 0.85 | 168,781 | 1.51 | 100,151 | 0.91 |
| 本期所得稅負債 | 87,274 | 0.78 | 67,742 | 0.60 | 80,914 | 0.73 |
| 負債準備－流動 | 18,886 | 0.17 | 18,798 | 0.17 | 10,160 | 0.09 |
| 租賃負債－流動 | 8,790 | 0.08 | 7,425 | 0.07 | 6,816 | 0.06 |
| 其他流動負債 | 1,998,725 | 17.91 | 2,012,344 | 17.96 | 772,256 | 6.99 |
| 流動負債合計 | 2,973,248 | 26.64 | 3,049,091 | 27.21 | 1,958,533 | 17.72 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 合約負債－非流動 | 662,983 | 5.94 | 660,942 | 5.90 | 309,946 | 2.80 |
| 應付公司債 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1,180,140 | 10.68 |
| 長期借款 | 2,058,254 | 18.44 | 2,090,662 | 18.66 | 2,303,676 | 20.85 |
| 負債準備－非流動 | 12,400 | 0.11 | 400 | 0.00 | 5,948 | 0.05 |
| 遞延所得稅負債 | 40,194 | 0.36 | 40,161 | 0.36 | 40,632 | 0.37 |
| 租賃負債－非流動 | 22,615 | 0.20 | 22,809 | 0.20 | 28,095 | 0.25 |
| 其他非流動負債 | 20,954 | 0.19 | 23,921 | 0.21 | 24,487 | 0.22 |
| 非流動負債合計 | 2,817,400 | 25.24 | 2,838,895 | 25.34 | 3,892,924 | 35.23 |
| 負債總額 | 5,790,648 | 51.88 | 5,887,986 | 52.55 | 5,851,457 | 52.95 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,416,335 | 12.69 | 1,416,335 | 12.64 | 1,399,136 | 12.66 |
| 股本合計 | 1,416,335 | 12.69 | 1,416,335 | 12.64 | 1,399,136 | 12.66 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 2,924,636 | 26.20 | 2,924,636 | 26.10 | 2,830,390 | 25.61 |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 173 | 0.00 | 173 | 0.00 | 173 | 0.00 |
| 資本公積－員工認股權 | 9,896 | 0.09 | 8,963 | 0.08 | 53,764 | 0.49 |
| 資本公積－其他 | 48,167 | 0.43 | 48,167 | 0.43 | 47,049 | 0.43 |
| 資本公積合計 | 2,982,872 | 26.73 | 2,981,939 | 26.61 | 2,931,376 | 26.52 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 277,548 | 2.49 | 277,548 | 2.48 | 245,206 | 2.22 |
| 特別盈餘公積 | 363,621 | 3.26 | 363,621 | 3.25 | 33,211 | 0.30 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 616,613 | 5.52 | 545,509 | 4.87 | 822,900 | 7.45 |
| 保留盈餘合計 | 1,257,782 | 11.27 | 1,186,678 | 10.59 | 1,101,317 | 9.97 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -48,623 | -0.44 | -44,918 | -0.40 | -20,361 | -0.18 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益 | -356,590 | -3.19 | -342,934 | -3.06 | -337,646 | -3.06 |
| 其他權益合計 | -405,213 | -3.63 | -387,852 | -3.46 | -358,007 | -3.24 |
| 庫藏股票 | -34,956 | -0.31 | -34,956 | -0.31 | -34,956 | -0.32 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 5,216,820 | 46.74 | 5,162,144 | 46.07 | 5,038,866 | 45.59 |
| 非控制權益 | 153,671 | 1.38 | 155,195 | 1.39 | 161,071 | 1.46 |
| 權益總額 | 5,370,491 | 48.12 | 5,317,339 | 47.45 | 5,199,937 | 47.05 |
| 負債及權益總計 | 11,161,139 | 100.00 | 11,205,325 | 100.00 | 11,051,394 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 1,000,000 | | 1,000,000 | | 1,000,000 | |