CHC — Interim / Quarterly Report 2020

Aug 5, 2020

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合併現金流量表

本資料由承業醫公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第2季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年01月01日至109年06月30日 | 108年01月01日至108年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 207,320 | 207,567 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 207,320 | 207,567 |
| 折舊費用 | 215,947 | 204,417 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 214 | -5,198 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -4,112 | -10,492 |
| 利息費用 | 33,628 | 37,632 |
| 利息收入 | -7,318 | -5,653 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 1,866 | 2,246 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -4,010 | 1,915 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 40 | 3,103 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 0 | -146 |
| 其他項目 | 6,127 | 6,218 |
| 收益費損項目合計 | 242,382 | 234,042 |
| 合約資產（增加）減少 | 1,829 | -43,936 |
| 應收票據（增加）減少 | 21,446 | -3,644 |
| 應收帳款（增加）減少 | -32,651 | -265,445 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 23,673 | -551 |
| 其他應收款（增加）減少 | -146 | -518 |
| 存貨（增加）減少 | 20,137 | -88,323 |
| 預付款項（增加）減少 | -79,404 | 105,306 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 3,715 | -2,014 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -41,401 | -299,125 |
| 合約負債增加（減少） | -10,852 | 162,964 |
| 應付票據增加（減少） | 5,539 | -2,743 |
| 應付帳款增加（減少） | -77,012 | -31,840 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -93 | -3,991 |
| 其他應付款增加（減少） | -31,841 | -11,043 |
| 負債準備增加（減少） | -64 | 6,570 |
| 其他流動負債增加（減少） | -12,492 | -8,082 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -126,815 | 111,835 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -168,216 | -187,290 |
| 調整項目合計 | 74,166 | 46,752 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 281,486 | 254,319 |
| 收取之利息 | 7,318 | 5,653 |
| 支付之利息 | -29,209 | -35,849 |
| 退還（支付）之所得稅 | -68,221 | -62,753 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 191,374 | 161,370 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -115,353 | 0 |
| 處分採用權益法之投資 | 8,457 | 7,770 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -238,241 | -173,700 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 23 | 71,277 |
| 存出保證金增加 | -30,706 | -63,586 |
| 存出保證金減少 | 37,363 | 32,006 |
| 其他應收款－關係人增加 | -24,000 | -11,500 |
| 取得投資性不動產 | -8,033 | -8,012 |
| 其他金融資產增加 | -2,649 | 6,940 |
| 其他非流動資產增加 | -6,537 | -11,973 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -379,676 | -150,778 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 1,734,585 | 1,812,236 |
| 短期借款減少 | -1,538,180 | -1,719,950 |
| 舉借長期借款 | 725,940 | 121,900 |
| 償還長期借款 | -738,348 | -180,454 |
| 存入保證金增加 | 7,132 | 6,175 |
| 存入保證金減少 | -8,370 | -3,379 |
| 租賃本金償還 | -4,416 | -3,364 |
| 員工執行認股權 | 7,410 | 17,132 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 185,753 | 50,296 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -8,032 | 2,945 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -10,581 | 63,833 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,245,235 | 1,209,636 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,234,654 | 1,273,469 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,234,654 | 1,273,469 |