CHC — Interim / Quarterly Report 2018

Mar 27, 2019

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年度 | 106年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 368,169 | -26,076 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 368,169 | -26,076 |
| 折舊費用 | 428,598 | 432,245 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -47,218 | 37,864 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 21,586 | 9,242 |
| 利息費用 | 72,806 | 63,592 |
| 利息收入 | -8,250 | -4,581 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 3,237 | 2,637 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 4,527 | 7,692 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -279 | -57 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 350 | 0 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 277,325 |
| 非金融資產減損損失 | 1,350 | 0 |
| 其他項目 | 15,855 | 13,573 |
| 收益費損項目合計 | 492,562 | 839,532 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -74,900 | 0 |
| 合約資產（增加）減少 | -7,029 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | 283 | 9,787 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 0 | 140,619 |
| 應收帳款（增加）減少 | 6,104 | -18,040 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -8,267 | -166,658 |
| 其他應收款（增加）減少 | 1,732 | 398 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -65,537 | -53,000 |
| 存貨（增加）減少 | -182,455 | -75,102 |
| 預付款項（增加）減少 | -111,055 | -221,876 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -6,615 | 50,481 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -447,739 | -333,391 |
| 合約負債增加（減少） | -10,274 | 0 |
| 應付票據增加（減少） | 207 | -1,499 |
| 應付帳款增加（減少） | 77,410 | -49,755 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 6,533 | 1,446 |
| 其他應付款增加（減少） | 19,304 | -22,840 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 0 | -1,161 |
| 負債準備增加（減少） | 588 | -8,457 |
| 其他流動負債增加（減少） | 4,946 | 8,265 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 98,714 | -74,001 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -349,025 | -407,392 |
| 調整項目合計 | 143,537 | 432,140 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 511,706 | 406,064 |
| 收取之利息 | 8,250 | 4,581 |
| 支付之利息 | -67,535 | -61,690 |
| 退還（支付）之所得稅 | -61,733 | -55,196 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 390,688 | 293,759 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得採用權益法之投資 | -8,949 | -21,140 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -362,478 | -238,214 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 643 | 57 |
| 存出保證金增加 | -230,277 | -154,984 |
| 存出保證金減少 | 206,138 | 104,012 |
| 取得投資性不動產 | -4,931 | -3,767 |
| 其他金融資產增加 | -68,961 | -71,870 |
| 其他金融資產減少 | 58,008 | 51,992 |
| 其他非流動資產增加 | 4,602 | -478,813 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -406,205 | -812,727 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 2,762,046 | 2,084,474 |
| 短期借款減少 | -2,706,955 | -1,793,830 |
| 發行公司債 | 0 | 1,200,000 |
| 償還公司債 | -320,100 | -693,566 |
| 舉借長期借款 | 2,274,803 | 1,211,792 |
| 償還長期借款 | -2,169,014 | -1,080,578 |
| 存入保證金增加 | 6,206 | 14,725 |
| 存入保證金減少 | -13,449 | -11,923 |
| 其他非流動負債增加 | 1,675 | 0 |
| 其他非流動負債減少 | 0 | -160 |
| 發放現金股利 | -153,905 | -140,490 |
| 員工執行認股權 | 0 | 2,485 |
| 庫藏股票買回成本 | -34,956 | 0 |
| 取得子公司股權 | 0 | -1,589 |
| 非控制權益變動 | 165,680 | 1,589 |
| 其他籌資活動 | 0 | -6,800 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -187,969 | 786,129 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -31,241 | 13,880 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -234,727 | 281,041 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,444,363 | 1,163,322 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,209,636 | 1,444,363 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,209,636 | 1,444,363 |