CHC — Interim / Quarterly Report 2019

May 14, 2019

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年01月01日至108年03月31日 | 107年01月01日至107年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 75,853 | 28,005 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 75,853 | 28,005 |
| 折舊費用 | 102,511 | 105,527 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -2,123 | -3,372 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -15,055 | -60 |
| 利息費用 | 18,507 | 15,749 |
| 利息收入 | -2,962 | -1,445 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 1,123 | 0 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 1,945 | 3,091 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 3,100 | 734 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 0 | 350 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 1,350 |
| 其他項目 | 3,105 | 4,123 |
| 收益費損項目合計 | 110,151 | 126,047 |
| 合約資產（增加）減少 | -37,416 | 626 |
| 應收票據（增加）減少 | 7,515 | 4,109 |
| 應收帳款（增加）減少 | 90,504 | 120,196 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -17,435 | -1,193 |
| 其他應收款（增加）減少 | -477 | 604 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -11,500 | -28,041 |
| 存貨（增加）減少 | -200,340 | -28,860 |
| 預付款項（增加）減少 | 14,629 | -65,861 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -4,661 | -4,206 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -159,181 | -2,626 |
| 合約負債增加（減少） | 12,115 | 47,198 |
| 應付票據增加（減少） | -422 | 2,369 |
| 應付帳款增加（減少） | 35,790 | 4,921 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -5,966 | -166 |
| 其他應付款增加（減少） | -19,442 | -14,414 |
| 負債準備增加（減少） | 5,023 | -1,739 |
| 其他流動負債增加（減少） | -3,701 | -262 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 23,397 | 37,907 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -135,784 | 35,281 |
| 調整項目合計 | -25,633 | 161,328 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 50,220 | 189,333 |
| 收取之利息 | 2,962 | 1,445 |
| 支付之利息 | -19,920 | -14,607 |
| 退還（支付）之所得稅 | -7 | -245 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 33,255 | 175,926 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -124,102 | -49,298 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 71,277 | 152 |
| 存出保證金增加 | -15,106 | -14,076 |
| 存出保證金減少 | 19,524 | 7,962 |
| 取得投資性不動產 | -2,240 | 0 |
| 其他金融資產增加 | -49,520 | 0 |
| 其他金融資產減少 | 0 | 39,303 |
| 其他非流動資產增加 | -1,639 | -45,092 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -101,806 | -61,049 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 738,969 | 238,097 |
| 短期借款減少 | -730,446 | -349,625 |
| 舉借長期借款 | 121,900 | 69,970 |
| 償還長期借款 | -46,810 | -231,955 |
| 存入保證金增加 | 4,604 | 2,870 |
| 存入保證金減少 | -1,049 | -10,608 |
| 租賃本金償還 | -1,673 | 0 |
| 其他非流動負債減少 | -336 | 0 |
| 非控制權益變動 | 1,466 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 86,625 | -281,251 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 3,718 | 5,498 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 21,792 | -160,876 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,209,636 | 1,444,363 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,231,428 | 1,283,487 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,231,428 | 1,283,487 |