CHC — Interim / Quarterly Report 2019

May 14, 2019

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國108年第1季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 108年03月31日 | | 107年12月31日 | | 107年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 1,231,428 | 11.14 | 1,209,636 | 11.15 | 1,283,487 | 12.36 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 69,029 | 0.62 | 53,482 | 0.49 | 0 | 0.00 |
| 合約資產－流動 | 43,938 | 0.40 | 40,959 | 0.38 | 33,307 | 0.32 |
| 應收票據淨額 | 37,316 | 0.34 | 44,838 | 0.41 | 40,990 | 0.39 |
| 應收帳款淨額 | 413,493 | 3.74 | 501,782 | 4.63 | 342,447 | 3.30 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 257,473 | 2.33 | 240,038 | 2.21 | 232,964 | 2.24 |
| 其他應收款淨額 | 682 | 0.01 | 205 | 0.00 | 1,333 | 0.01 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 164,869 | 1.49 | 153,369 | 1.41 | 116,700 | 1.12 |
| 本期所得稅資產 | 3,500 | 0.03 | 3,671 | 0.03 | 20,769 | 0.20 |
| 存貨 | 692,719 | 6.27 | 489,977 | 4.52 | 319,742 | 3.08 |
| 預付款項 | 445,061 | 4.03 | 459,705 | 4.24 | 414,511 | 3.99 |
| 其他流動資產 | 11,584 | 0.10 | 6,923 | 0.06 | 34,523 | 0.33 |
| 流動資產合計 | 3,371,092 | 30.50 | 3,204,585 | 29.54 | 2,840,773 | 27.36 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 0 | 0.00 | 492 | 0.00 | 720 | 0.01 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 43,969 | 0.40 | 47,231 | 0.44 | 84,563 | 0.81 |
| 合約資產－非流動 | 34,438 | 0.31 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 採用權益法之投資 | 16,943 | 0.15 | 18,484 | 0.17 | 11,285 | 0.11 |
| 不動產、廠房及設備 | 4,680,085 | 42.35 | 4,752,936 | 43.82 | 4,691,140 | 45.18 |
| 使用權資產 | 34,830 | 0.32 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 投資性不動產淨額 | 1,193,797 | 10.80 | 1,194,580 | 11.01 | 1,149,162 | 11.07 |
| 無形資產 | 161,746 | 1.46 | 161,746 | 1.49 | 161,746 | 1.56 |
| 遞延所得稅資產 | 67,891 | 0.61 | 68,298 | 0.63 | 19,390 | 0.19 |
| 其他非流動資產 | 1,446,603 | 13.09 | 1,399,383 | 12.90 | 1,425,535 | 13.73 |
| 非流動資產合計 | 7,680,302 | 69.50 | 7,643,150 | 70.46 | 7,543,541 | 72.64 |
| 資產總額 | 11,051,394 | 100.00 | 10,847,735 | 100.00 | 10,384,314 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 695,119 | 6.29 | 686,932 | 6.33 | 531,765 | 5.12 |
| 合約負債－流動 | 43,114 | 0.39 | 30,047 | 0.28 | 84,567 | 0.81 |
| 應付票據 | 3,924 | 0.04 | 4,346 | 0.04 | 6,508 | 0.06 |
| 應付帳款 | 240,816 | 2.18 | 204,951 | 1.89 | 140,554 | 1.35 |
| 應付帳款－關係人 | 5,263 | 0.05 | 11,229 | 0.10 | 4,530 | 0.04 |
| 其他應付款 | 100,151 | 0.91 | 149,934 | 1.38 | 67,308 | 0.65 |
| 本期所得稅負債 | 80,914 | 0.73 | 64,063 | 0.59 | 54,917 | 0.53 |
| 負債準備－流動 | 10,160 | 0.09 | 10,685 | 0.10 | 8,013 | 0.08 |
| 租賃負債－流動 | 6,816 | 0.06 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他流動負債 | 772,256 | 6.99 | 190,845 | 1.76 | 867,293 | 8.35 |
| 流動負債合計 | 1,958,533 | 17.72 | 1,353,032 | 12.47 | 1,765,455 | 17.00 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 合約負債－非流動 | 309,946 | 2.80 | 309,500 | 2.85 | 308,604 | 2.97 |
| 應付公司債 | 1,180,140 | 10.68 | 1,177,035 | 10.85 | 1,167,767 | 11.25 |
| 長期借款 | 2,303,676 | 20.85 | 2,812,608 | 25.93 | 2,180,814 | 21.00 |
| 負債準備－非流動 | 5,948 | 0.05 | 400 | 0.00 | 745 | 0.01 |
| 遞延所得稅負債 | 40,632 | 0.37 | 40,431 | 0.37 | 40,241 | 0.39 |
| 租賃負債－非流動 | 28,095 | 0.25 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他非流動負債 | 24,487 | 0.22 | 21,210 | 0.20 | 19,131 | 0.18 |
| 非流動負債合計 | 3,892,924 | 35.23 | 4,361,184 | 40.20 | 3,717,302 | 35.80 |
| 負債總額 | 5,851,457 | 52.95 | 5,714,216 | 52.68 | 5,482,757 | 52.80 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,399,136 | 12.66 | 1,399,136 | 12.90 | 1,399,136 | 13.47 |
| 股本合計 | 1,399,136 | 12.66 | 1,399,136 | 12.90 | 1,399,136 | 13.47 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 2,830,390 | 25.61 | 2,830,390 | 26.09 | 2,830,390 | 27.26 |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 173 | 0.00 | 173 | 0.00 | 173 | 0.00 |
| 資本公積－員工認股權 | 53,764 | 0.49 | 52,641 | 0.49 | 56,776 | 0.55 |
| 資本公積－其他 | 47,049 | 0.43 | 47,049 | 0.43 | 39,677 | 0.38 |
| 資本公積合計 | 2,931,376 | 26.52 | 2,930,253 | 27.01 | 2,927,016 | 28.19 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 245,206 | 2.22 | 245,206 | 2.26 | 245,206 | 2.36 |
| 特別盈餘公積 | 33,211 | 0.30 | 33,211 | 0.31 | 171,995 | 1.66 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 822,900 | 7.45 | 763,134 | 7.03 | 472,183 | 4.55 |
| 保留盈餘合計 | 1,101,317 | 9.97 | 1,041,551 | 9.60 | 889,384 | 8.56 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -20,361 | -0.18 | -29,237 | -0.27 | -17,326 | -0.17 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益 | -337,646 | -3.06 | -334,384 | -3.08 | -297,052 | -2.86 |
| 其他權益合計 | -358,007 | -3.24 | -363,621 | -3.35 | -314,378 | -3.03 |
| 庫藏股票 | -34,956 | -0.32 | -34,956 | -0.32 | 0 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 5,038,866 | 45.59 | 4,972,363 | 45.84 | 4,901,158 | 47.20 |
| 非控制權益 | 161,071 | 1.46 | 161,156 | 1.49 | 399 | 0.00 |
| 權益總額 | 5,199,937 | 47.05 | 5,133,519 | 47.32 | 4,901,557 | 47.20 |
| 負債及權益總計 | 11,051,394 | 100.00 | 10,847,735 | 100.00 | 10,384,314 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 1,000,000 | | 1,000,000 | | 0 | |