CHC — Interim / Quarterly Report 2019

Aug 12, 2019

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國108年第2季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 108年06月30日 | | 107年12月31日 | | 107年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 1,273,469 | 11.40 | 1,209,636 | 11.15 | 1,424,274 | 13.01 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 64,466 | 0.58 | 53,482 | 0.49 | 0 | 0.00 |
| 合約資產－流動 | 50,452 | 0.45 | 40,959 | 0.38 | 39,724 | 0.36 |
| 應收票據淨額 | 44,024 | 0.39 | 44,838 | 0.41 | 48,285 | 0.44 |
| 應收帳款淨額 | 670,400 | 6.00 | 501,782 | 4.63 | 472,469 | 4.32 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 254,087 | 2.27 | 240,038 | 2.21 | 239,189 | 2.19 |
| 其他應收款淨額 | 723 | 0.01 | 205 | 0.00 | 937 | 0.01 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 164,869 | 1.48 | 153,369 | 1.41 | 129,369 | 1.18 |
| 本期所得稅資產 | 2,815 | 0.03 | 3,671 | 0.03 | 20,801 | 0.19 |
| 存貨 | 579,266 | 5.18 | 489,977 | 4.52 | 348,688 | 3.19 |
| 預付款項 | 354,384 | 3.17 | 459,705 | 4.24 | 566,017 | 5.17 |
| 其他流動資產 | 8,937 | 0.08 | 6,923 | 0.06 | 44,835 | 0.41 |
| 流動資產合計 | 3,467,892 | 31.04 | 3,204,585 | 29.54 | 3,334,588 | 30.47 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 0 | 0.00 | 492 | 0.00 | 588 | 0.01 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 40,868 | 0.37 | 47,231 | 0.44 | 77,498 | 0.71 |
| 合約資產－非流動 | 34,438 | 0.31 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 採用權益法之投資 | 9,128 | 0.08 | 18,484 | 0.17 | 8,997 | 0.08 |
| 不動產、廠房及設備 | 4,633,443 | 41.47 | 4,752,936 | 43.82 | 4,858,296 | 44.39 |
| 使用權資產 | 33,033 | 0.30 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 投資性不動產淨額 | 1,205,028 | 10.79 | 1,194,580 | 11.01 | 1,146,139 | 10.47 |
| 無形資產 | 161,746 | 1.45 | 161,746 | 1.49 | 161,746 | 1.48 |
| 遞延所得稅資產 | 65,629 | 0.59 | 68,298 | 0.63 | 47,964 | 0.44 |
| 其他非流動資產 | 1,521,916 | 13.62 | 1,399,383 | 12.90 | 1,307,783 | 11.95 |
| 非流動資產合計 | 7,705,229 | 68.96 | 7,643,150 | 70.46 | 7,609,011 | 69.53 |
| 資產總額 | 11,173,121 | 100.00 | 10,847,735 | 100.00 | 10,943,599 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 780,148 | 6.98 | 686,932 | 6.33 | 712,829 | 6.51 |
| 合約負債－流動 | 196,186 | 1.76 | 30,047 | 0.28 | 45,843 | 0.42 |
| 應付票據 | 2,273 | 0.02 | 4,346 | 0.04 | 11,797 | 0.11 |
| 應付帳款 | 173,145 | 1.55 | 204,951 | 1.89 | 258,197 | 2.36 |
| 應付帳款－關係人 | 571 | 0.01 | 11,229 | 0.10 | 4,520 | 0.04 |
| 其他應付款 | 363,297 | 3.25 | 149,934 | 1.38 | 238,837 | 2.18 |
| 本期所得稅負債 | 44,292 | 0.40 | 64,063 | 0.59 | 59,189 | 0.54 |
| 負債準備－流動 | 11,664 | 0.10 | 10,685 | 0.10 | 9,160 | 0.08 |
| 租賃負債－流動 | 6,676 | 0.06 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他流動負債 | 753,149 | 6.74 | 190,845 | 1.76 | 883,075 | 8.07 |
| 流動負債合計 | 2,331,401 | 20.87 | 1,353,032 | 12.47 | 2,223,447 | 20.32 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 合約負債－非流動 | 309,004 | 2.77 | 309,500 | 2.85 | 308,505 | 2.82 |
| 應付公司債 | 1,183,253 | 10.59 | 1,177,035 | 10.85 | 1,170,848 | 10.70 |
| 長期借款 | 2,190,300 | 19.60 | 2,812,608 | 25.93 | 2,250,090 | 20.56 |
| 負債準備－非流動 | 5,991 | 0.05 | 400 | 0.00 | 400 | 0.00 |
| 遞延所得稅負債 | 40,596 | 0.36 | 40,431 | 0.37 | 40,241 | 0.37 |
| 租賃負債－非流動 | 26,544 | 0.24 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他非流動負債 | 23,362 | 0.21 | 21,210 | 0.20 | 21,082 | 0.19 |
| 非流動負債合計 | 3,779,050 | 33.82 | 4,361,184 | 40.20 | 3,791,166 | 34.64 |
| 負債總額 | 6,110,451 | 54.69 | 5,714,216 | 52.68 | 6,014,613 | 54.96 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,403,869 | 12.56 | 1,399,136 | 12.90 | 1,399,136 | 12.78 |
| 股本合計 | 1,403,869 | 12.56 | 1,399,136 | 12.90 | 1,399,136 | 12.78 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 2,866,403 | 25.65 | 2,830,390 | 26.09 | 2,830,390 | 25.86 |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 173 | 0.00 | 173 | 0.00 | 173 | 0.00 |
| 資本公積－員工認股權 | 31,273 | 0.28 | 52,641 | 0.49 | 57,752 | 0.53 |
| 資本公積－其他 | 47,049 | 0.42 | 47,049 | 0.43 | 39,677 | 0.36 |
| 資本公積合計 | 2,944,898 | 26.36 | 2,930,253 | 27.01 | 2,927,992 | 26.76 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 277,548 | 2.48 | 245,206 | 2.26 | 245,206 | 2.24 |
| 特別盈餘公積 | 363,621 | 3.25 | 33,211 | 0.31 | 33,211 | 0.30 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 314,034 | 2.81 | 763,134 | 7.03 | 579,818 | 5.30 |
| 保留盈餘合計 | 955,203 | 8.55 | 1,041,551 | 9.60 | 858,235 | 7.84 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -24,638 | -0.22 | -29,237 | -0.27 | -19,587 | -0.18 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益 | -340,747 | -3.05 | -334,384 | -3.08 | -304,117 | -2.78 |
| 其他權益合計 | -365,385 | -3.27 | -363,621 | -3.35 | -323,704 | -2.96 |
| 庫藏股票 | -34,956 | -0.31 | -34,956 | -0.32 | 0 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 4,903,629 | 43.89 | 4,972,363 | 45.84 | 4,861,659 | 44.42 |
| 非控制權益 | 159,041 | 1.42 | 161,156 | 1.49 | 67,327 | 0.62 |
| 權益總額 | 5,062,670 | 45.31 | 5,133,519 | 47.32 | 4,928,986 | 45.04 |
| 負債及權益總計 | 11,173,121 | 100.00 | 10,847,735 | 100.00 | 10,943,599 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 1,000,000 | | 1,000,000 | | 0 | |