CHC — Interim / Quarterly Report 2019

Nov 11, 2019

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第3季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年01月01日至108年09月30日 | 107年01月01日至107年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 398,636 | 292,255 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 398,636 | 292,255 |
| 折舊費用 | 306,605 | 320,155 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -5,098 | -12,662 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -13,117 | 17,502 |
| 利息費用 | 54,511 | 51,464 |
| 利息收入 | -8,647 | -5,897 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 3,369 | 2,112 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 1,970 | 5,346 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 3,103 | 604 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | -145 | 350 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 1,350 |
| 其他項目 | 9,306 | 12,404 |
| 收益費損項目合計 | 351,857 | 392,728 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 0 | -74,900 |
| 合約資產（增加）減少 | -40,105 | -10,366 |
| 應收帳款（增加）減少 | -355,912 | -106,280 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -2,085 | 411 |
| 其他應收款（增加）減少 | -1,147 | 1,279 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -10,500 | -41,537 |
| 存貨（增加）減少 | 83,523 | -121,887 |
| 預付款項（增加）減少 | 104,552 | -124,423 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 5,444 | -8,645 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -216,230 | -486,348 |
| 合約負債增加（減少） | 59,278 | 35,906 |
| 應付帳款增加（減少） | -16,247 | 132,290 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -10,923 | -176 |
| 其他應付款增加（減少） | -7,332 | 257 |
| 負債準備增加（減少） | 9,566 | 1,045 |
| 其他流動負債增加（減少） | -1,566 | 12 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 32,776 | 169,334 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -183,454 | -317,014 |
| 調整項目合計 | 168,403 | 75,714 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 567,039 | 367,969 |
| 收取之利息 | 8,647 | 5,897 |
| 支付之利息 | -50,112 | -46,720 |
| 退還（支付）之所得稅 | -97,224 | -66,133 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 428,350 | 261,013 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -291,553 | 0 |
| 處分採用權益法之投資 | 7,477 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -227,935 | -269,691 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 71,277 | 643 |
| 存出保證金增加 | -228,898 | -185,970 |
| 存出保證金減少 | 174,366 | 178,784 |
| 取得投資性不動產 | -15,834 | 0 |
| 其他金融資產增加 | 7,426 | -1,963 |
| 其他金融資產減少 | 0 | 27,986 |
| 其他非流動資產增加 | -11,472 | -111,751 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -515,146 | -361,962 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 3,123,939 | 2,029,837 |
| 短期借款減少 | -3,164,170 | -1,876,655 |
| 舉借長期借款 | 135,889 | 275,183 |
| 償還長期借款 | -207,000 | -500,085 |
| 存入保證金增加 | 10,659 | 4,375 |
| 存入保證金減少 | -9,869 | -11,974 |
| 租賃本金償還 | -5,035 | 0 |
| 其他非流動負債增加 | 0 | 2,010 |
| 其他非流動負債減少 | -1,005 | 0 |
| 發放現金股利 | -250,045 | -153,905 |
| 員工執行認股權 | 33,247 | 0 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -27,215 |
| 非控制權益變動 | -1,595 | 68,480 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -334,985 | -189,949 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -5,275 | -29,173 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -427,056 | -320,071 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,209,636 | 1,444,363 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 782,580 | 1,124,292 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 782,580 | 1,124,292 |