CHC — Interim / Quarterly Report 2019

Nov 11, 2019

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國108年第3季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 108年09月30日 | | 107年12月31日 | | 107年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 782,580 | 7.22 | 1,209,636 | 11.15 | 1,124,292 | 10.44 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 67,083 | 0.62 | 53,482 | 0.49 | 57,878 | 0.54 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 291,553 | 2.69 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 合約資產－流動 | 46,622 | 0.43 | 40,959 | 0.38 | 44,292 | 0.41 |
| 應收票據淨額 | 38,865 | 0.36 | 44,838 | 0.41 | 35,896 | 0.33 |
| 應收帳款淨額 | 783,065 | 7.22 | 501,782 | 4.63 | 529,093 | 4.91 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 250,423 | 2.31 | 240,038 | 2.21 | 249,055 | 2.31 |
| 其他應收款淨額 | 1,352 | 0.01 | 205 | 0.00 | 658 | 0.01 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 163,869 | 1.51 | 153,369 | 1.41 | 129,369 | 1.20 |
| 本期所得稅資產 | 7,950 | 0.07 | 3,671 | 0.03 | 8,451 | 0.08 |
| 存貨 | 408,484 | 3.77 | 489,977 | 4.52 | 421,518 | 3.91 |
| 預付款項 | 355,138 | 3.28 | 459,705 | 4.24 | 473,073 | 4.39 |
| 其他流動資產 | 1,479 | 0.01 | 6,923 | 0.06 | 38,975 | 0.36 |
| 流動資產合計 | 3,198,463 | 29.51 | 3,204,585 | 29.54 | 3,112,550 | 28.90 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 0 | 0.00 | 492 | 0.00 | 180 | 0.00 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 40,371 | 0.37 | 47,231 | 0.44 | 57,887 | 0.54 |
| 合約資產－非流動 | 34,438 | 0.32 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 採用權益法之投資 | 8,725 | 0.08 | 18,484 | 0.17 | 8,631 | 0.08 |
| 不動產、廠房及設備 | 4,562,873 | 42.10 | 4,752,936 | 43.82 | 4,770,455 | 44.29 |
| 使用權資產 | 31,236 | 0.29 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 投資性不動產淨額 | 1,212,249 | 11.18 | 1,194,580 | 11.01 | 1,143,117 | 10.61 |
| 無形資產 | 161,746 | 1.49 | 161,746 | 1.49 | 161,746 | 1.50 |
| 遞延所得稅資產 | 65,293 | 0.60 | 68,298 | 0.63 | 48,975 | 0.45 |
| 其他非流動資產 | 1,523,188 | 14.05 | 1,399,383 | 12.90 | 1,467,301 | 13.62 |
| 非流動資產合計 | 7,640,119 | 70.49 | 7,643,150 | 70.46 | 7,658,292 | 71.10 |
| 資產總額 | 10,838,582 | 100.00 | 10,847,735 | 100.00 | 10,770,842 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 645,986 | 5.96 | 686,932 | 6.33 | 786,380 | 7.30 |
| 合約負債－流動 | 82,278 | 0.76 | 30,047 | 0.28 | 75,274 | 0.70 |
| 應付票據 | 6,402 | 0.06 | 4,346 | 0.04 | 8,038 | 0.07 |
| 應付帳款 | 187,752 | 1.73 | 204,951 | 1.89 | 256,148 | 2.38 |
| 應付帳款－關係人 | 306 | 0.00 | 11,229 | 0.10 | 4,520 | 0.04 |
| 其他應付款 | 100,041 | 0.92 | 149,934 | 1.38 | 76,831 | 0.71 |
| 本期所得稅負債 | 53,268 | 0.49 | 64,063 | 0.59 | 50,656 | 0.47 |
| 負債準備－流動 | 14,664 | 0.14 | 10,685 | 0.10 | 11,142 | 0.10 |
| 租賃負債－流動 | 6,659 | 0.06 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他流動負債 | 770,755 | 7.11 | 190,845 | 1.76 | 890,798 | 8.27 |
| 流動負債合計 | 1,868,111 | 17.24 | 1,353,032 | 12.47 | 2,159,787 | 20.05 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 合約負債－非流動 | 320,521 | 2.96 | 309,500 | 2.85 | 309,170 | 2.87 |
| 應付公司債 | 1,156,420 | 10.67 | 1,177,035 | 10.85 | 1,173,937 | 10.90 |
| 長期借款 | 2,156,730 | 19.90 | 2,812,608 | 25.93 | 2,096,777 | 19.47 |
| 負債準備－非流動 | 5,987 | 0.06 | 400 | 0.00 | 400 | 0.00 |
| 遞延所得稅負債 | 40,165 | 0.37 | 40,431 | 0.37 | 40,241 | 0.37 |
| 租賃負債－非流動 | 24,890 | 0.23 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他非流動負債 | 20,927 | 0.19 | 21,210 | 0.20 | 21,167 | 0.20 |
| 非流動負債合計 | 3,725,640 | 34.37 | 4,361,184 | 40.20 | 3,641,692 | 33.81 |
| 負債總額 | 5,593,751 | 51.61 | 5,714,216 | 52.68 | 5,801,479 | 53.86 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,416,335 | 13.07 | 1,399,136 | 12.90 | 1,399,136 | 12.99 |
| 股本合計 | 1,416,335 | 13.07 | 1,399,136 | 12.90 | 1,399,136 | 12.99 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 2,923,984 | 26.98 | 2,830,390 | 26.09 | 2,830,390 | 26.28 |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 173 | 0.00 | 173 | 0.00 | 173 | 0.00 |
| 資本公積－員工認股權 | 9,156 | 0.08 | 52,641 | 0.49 | 58,888 | 0.55 |
| 資本公積－其他 | 46,270 | 0.43 | 47,049 | 0.43 | 39,677 | 0.37 |
| 資本公積合計 | 2,979,583 | 27.49 | 2,930,253 | 27.01 | 2,929,128 | 27.19 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 277,548 | 2.56 | 245,206 | 2.26 | 245,206 | 2.28 |
| 特別盈餘公積 | 363,621 | 3.35 | 33,211 | 0.31 | 33,211 | 0.31 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 467,713 | 4.32 | 763,134 | 7.03 | 678,905 | 6.30 |
| 保留盈餘合計 | 1,108,882 | 10.23 | 1,041,551 | 9.60 | 957,322 | 8.89 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -39,713 | -0.37 | -29,237 | -0.27 | -32,209 | -0.30 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益 | -341,244 | -3.15 | -334,384 | -3.08 | -323,728 | -3.01 |
| 其他權益合計 | -380,957 | -3.51 | -363,621 | -3.35 | -355,937 | -3.30 |
| 庫藏股票 | -34,956 | -0.32 | -34,956 | -0.32 | -27,215 | -0.25 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 5,088,887 | 46.95 | 4,972,363 | 45.84 | 4,902,434 | 45.52 |
| 非控制權益 | 155,944 | 1.44 | 161,156 | 1.49 | 66,929 | 0.62 |
| 權益總額 | 5,244,831 | 48.39 | 5,133,519 | 47.32 | 4,969,363 | 46.14 |
| 負債及權益總計 | 10,838,582 | 100.00 | 10,847,735 | 100.00 | 10,770,842 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 1,000,000 | | 1,000,000 | | 784,000 | |