CHC — Interim / Quarterly Report 2017

Mar 29, 2018

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國106年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年12月31日 | | 105年12月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | |
| 現金及約當現金 | 1,444,363 | 13.64 | 1,163,322 | 11.89 |
| 應收票據淨額 | 45,082 | 0.43 | 54,869 | 0.56 |
| 應收票據－關係人淨額 | 0 | 0.00 | 140,619 | 1.44 |
| 應收帳款淨額 | 511,801 | 4.83 | 531,950 | 5.44 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 231,771 | 2.19 | 65,113 | 0.67 |
| 其他應收款淨額 | 1,937 | 0.02 | 2,335 | 0.02 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 88,659 | 0.84 | 26,000 | 0.27 |
| 本期所得稅資產 | 20,644 | 0.19 | 20,030 | 0.20 |
| 存貨 | 290,360 | 2.74 | 215,847 | 2.21 |
| 預付款項 | 348,650 | 3.29 | 126,717 | 1.30 |
| 其他流動資產 | 58,316 | 0.55 | 160,789 | 1.64 |
| 流動資產合計 | 3,041,583 | 28.71 | 2,507,591 | 25.63 |
| 非流動資產 | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 660 | 0.01 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 89,837 | 0.85 | 220,940 | 2.26 |
| 採用權益法之投資淨額 | 14,241 | 0.13 | 10,783 | 0.11 |
| 不動產、廠房及設備 | 4,609,262 | 43.51 | 4,754,993 | 48.60 |
| 投資性不動產淨額 | 1,152,185 | 10.88 | 1,162,421 | 11.88 |
| 無形資產 | 161,746 | 1.53 | 161,746 | 1.65 |
| 遞延所得稅資產 | 22,543 | 0.21 | 16,146 | 0.17 |
| 其他非流動資產 | 1,500,906 | 14.17 | 948,836 | 9.70 |
| 非流動資產合計 | 7,551,380 | 71.29 | 7,275,865 | 74.37 |
| 資產總計 | 10,592,963 | 100.00 | 9,783,456 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | |
| 短期借款 | 641,535 | 6.06 | 434,167 | 4.44 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 0 | 0.00 | 13,000 | 0.13 |
| 應付票據 | 4,139 | 0.04 | 5,638 | 0.06 |
| 應付帳款 | 136,576 | 1.29 | 177,496 | 1.81 |
| 應付帳款－關係人 | 4,696 | 0.04 | 3,250 | 0.03 |
| 其他應付款 | 58,549 | 0.55 | 88,802 | 0.91 |
| 其他應付款項－關係人 | 0 | 0.00 | 1,161 | 0.01 |
| 本期所得稅負債 | 44,827 | 0.42 | 31,332 | 0.32 |
| 負債準備－流動 | 9,752 | 0.09 | 15,987 | 0.16 |
| 其他流動負債 | 903,438 | 8.53 | 1,419,725 | 14.51 |
| 流動負債合計 | 1,803,512 | 17.03 | 2,190,558 | 22.39 |
| 非流動負債 | | | | |
| 應付公司債 | 1,164,693 | 10.99 | 0 | 0.00 |
| 長期借款 | 2,349,362 | 22.18 | 2,263,024 | 23.13 |
| 負債準備－非流動 | 745 | 0.01 | 2,967 | 0.03 |
| 遞延所得稅負債 | 40,131 | 0.38 | 40,091 | 0.41 |
| 其他非流動負債 | 320,083 | 3.02 | 317,351 | 3.24 |
| 非流動負債合計 | 3,875,014 | 36.58 | 2,623,433 | 26.81 |
| 負債總計 | 5,678,526 | 53.61 | 4,813,991 | 49.21 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | |
| 股本 | | | | |
| 普通股股本 | 1,399,136 | 13.21 | 1,398,478 | 14.29 |
| 股本合計 | 1,399,136 | 13.21 | 1,398,478 | 14.29 |
| 資本公積 | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 2,830,390 | 26.72 | 2,806,521 | 28.69 |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 173 | 0.00 | 173 | 0.00 |
| 資本公積－員工認股權 | 56,776 | 0.54 | 57,416 | 0.59 |
| 資本公積－其他 | 39,677 | 0.37 | 27,600 | 0.28 |
| 資本公積合計 | 2,927,016 | 27.63 | 2,891,710 | 29.56 |
| 保留盈餘 | | | | |
| 法定盈餘公積 | 245,206 | 2.31 | 229,313 | 2.34 |
| 特別盈餘公積 | 171,995 | 1.62 | 93,146 | 0.95 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 203,226 | 1.92 | 526,742 | 5.38 |
| 保留盈餘合計 | 620,427 | 5.86 | 849,201 | 8.68 |
| 其他權益 | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -18,758 | -0.18 | -11,320 | -0.12 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | -14,453 | -0.14 | -160,675 | -1.64 |
| 其他權益合計 | -33,211 | -0.31 | -171,995 | -1.76 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 4,913,368 | 46.38 | 4,967,394 | 50.77 |
| 非控制權益 | 1,069 | 0.01 | 2,071 | 0.02 |
| 權益總計 | 4,914,437 | 46.39 | 4,969,465 | 50.79 |
| 負債及權益總計 | 10,592,963 | 100.00 | 9,783,456 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | |