CHC — Interim / Quarterly Report 2017

Mar 29, 2018

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年度 | 105年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -26,076 | 227,734 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -26,076 | 227,734 |
| 折舊費用 | 432,245 | 397,752 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 37,864 | 11,221 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 9,242 | 8,200 |
| 利息費用 | 63,592 | 46,004 |
| 利息收入 | -4,581 | -3,211 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 2,637 | 4,937 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 7,692 | 2,517 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 21 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 0 | 208 |
| 金融資產減損損失 | 277,325 | 0 |
| 其他項目 | 13,573 | 12,840 |
| 收益費損項目合計 | 839,589 | 480,489 |
| 應收票據（增加）減少 | 9,787 | 2,723 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 140,619 | 17,335 |
| 應收帳款（增加）減少 | -18,040 | 308,835 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -166,658 | -47,325 |
| 其他應收款（增加）減少 | 398 | -903 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -53,000 | 0 |
| 存貨（增加）減少 | -75,102 | 78,821 |
| 預付款項（增加）減少 | -221,876 | 6,541 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 50,481 | -58,347 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -333,391 | 307,680 |
| 應付票據增加（減少） | -1,499 | -48,882 |
| 應付帳款增加（減少） | -49,755 | 8,447 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 1,446 | 0 |
| 其他應付款增加（減少） | -22,840 | 3,090 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -1,161 | 0 |
| 負債準備增加（減少） | -8,457 | -13,548 |
| 其他流動負債增加（減少） | 8,265 | 7,183 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -74,001 | -43,710 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -407,392 | 263,970 |
| 調整項目合計 | 432,197 | 744,459 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 406,121 | 972,193 |
| 收取之利息 | 4,581 | 3,211 |
| 支付之利息 | -61,690 | -46,488 |
| 退還（支付）之所得稅 | -55,196 | -83,921 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 293,816 | 844,995 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得採用權益法之投資 | -21,140 | -13,193 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -238,214 | -356,478 |
| 存出保證金增加 | -154,984 | -205,845 |
| 存出保證金減少 | 104,012 | 90,625 |
| 取得投資性不動產 | -3,767 | -2,050 |
| 其他金融資產減少 | -19,878 | -206,601 |
| 其他非流動資產增加 | -478,813 | -61,859 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -812,784 | -755,401 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 2,084,474 | 2,278,956 |
| 短期借款減少 | -1,793,830 | -2,119,059 |
| 發行公司債 | 1,200,000 | 0 |
| 償還公司債 | -693,566 | 0 |
| 舉借長期借款 | 1,211,792 | 379,641 |
| 償還長期借款 | -1,080,578 | -303,623 |
| 存入保證金增加 | 14,725 | 0 |
| 存入保證金減少 | -11,923 | -16,664 |
| 其他非流動負債增加 | 0 | 292,173 |
| 其他非流動負債減少 | -160 | 0 |
| 發放現金股利 | -140,490 | -279,964 |
| 員工執行認股權 | 2,485 | 5,599 |
| 取得子公司股權 | -1,589 | -4,506 |
| 非控制權益變動 | 1,589 | -404,544 |
| 其他籌資活動 | -6,800 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 786,129 | -171,991 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 13,880 | -12,114 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 281,041 | -94,511 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,163,322 | 1,257,833 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,444,363 | 1,163,322 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,444,363 | 1,163,322 |