CHC — Interim / Quarterly Report 2018

May 15, 2018

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合併現金流量表

本資料由承業醫公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年03月31日 | 106年01月01日至106年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 28,005 | 91,202 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 28,005 | 91,202 |
| 折舊費用 | 105,527 | 105,975 |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | -3,372 | 1,983 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -60 | 3,000 |
| 利息費用 | 15,749 | 14,953 |
| 利息收入 | -1,445 | -839 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 770 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 3,091 | 689 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 734 | 0 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 350 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 1,350 | 0 |
| 其他項目 | 4,123 | 3,236 |
| 收益費損項目合計 | 126,047 | 129,767 |
| 合約資產（增加）減少 | 626 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | 4,109 | 3,932 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 0 | 42,355 |
| 應收帳款（增加）減少 | 120,196 | -134,057 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -1,193 | -46,443 |
| 其他應收款（增加）減少 | 604 | 850 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -28,041 | -15,000 |
| 存貨（增加）減少 | -28,860 | 19,827 |
| 預付款項（增加）減少 | -65,861 | 9,499 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -4,206 | 31,321 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -2,626 | -87,716 |
| 合約負債增加（減少） | 47,198 | 0 |
| 應付票據增加（減少） | 2,369 | -1,061 |
| 應付帳款增加（減少） | 4,921 | -42,506 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -166 | -204 |
| 其他應付款增加（減少） | -14,414 | -23,306 |
| 負債準備增加（減少） | -1,739 | -3,409 |
| 其他流動負債增加（減少） | -262 | 352 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 37,907 | -70,134 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 35,281 | -157,850 |
| 調整項目合計 | 161,328 | -28,083 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 189,333 | 63,119 |
| 收取之利息 | 1,445 | 839 |
| 支付之利息 | -14,607 | -15,098 |
| 退還（支付）之所得稅 | -245 | 353 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 175,926 | 49,213 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分採用權益法之投資 | -127 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -49,298 | -47,534 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 152 | 0 |
| 存出保證金增加 | -14,076 | -69,410 |
| 存出保證金減少 | 7,962 | 18,948 |
| 取得投資性不動產 | 0 | -22,276 |
| 其他金融資產減少 | 39,303 | -30,825 |
| 其他非流動資產增加 | -45,092 | -5,841 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -61,176 | -156,938 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 238,097 | 267,302 |
| 短期借款減少 | -349,625 | -269,741 |
| 舉借長期借款 | 69,970 | 0 |
| 償還長期借款 | -231,955 | -19,436 |
| 存入保證金增加 | 2,870 | 4,924 |
| 存入保證金減少 | -10,608 | -45 |
| 其他非流動負債減少 | 0 | -160 |
| 員工執行認股權 | 0 | 307 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -281,251 | -16,849 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 5,625 | -565 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -160,876 | -125,139 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,444,363 | 1,163,322 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,283,487 | 1,038,183 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,283,487 | 1,038,183 |