CHC — Interim / Quarterly Report 2018

May 15, 2018

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國107年第1季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 107年03月31日 | | 106年12月31日 | | 106年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 1,283,487 | 12.36 | 1,444,363 | 13.64 | 1,038,183 | 10.66 |
| 合約資產－流動淨額 | 33,307 | 0.32 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應收票據淨額 | 40,990 | 0.39 | 45,082 | 0.43 | 50,937 | 0.52 |
| 應收票據－關係人淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 98,264 | 1.01 |
| 應收帳款淨額 | 342,447 | 3.30 | 511,801 | 4.83 | 663,360 | 6.81 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 232,964 | 2.24 | 231,771 | 2.19 | 111,556 | 1.15 |
| 其他應收款淨額 | 1,333 | 0.01 | 1,937 | 0.02 | 1,485 | 0.02 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 116,700 | 1.12 | 88,659 | 0.84 | 41,000 | 0.42 |
| 本期所得稅資產 | 20,769 | 0.20 | 20,644 | 0.19 | 19,642 | 0.20 |
| 存貨 | 319,742 | 3.08 | 290,360 | 2.74 | 194,247 | 1.99 |
| 預付款項 | 414,511 | 3.99 | 348,650 | 3.29 | 117,218 | 1.20 |
| 其他流動資產 | 34,523 | 0.33 | 58,316 | 0.55 | 198,892 | 2.04 |
| 流動資產合計 | 2,840,773 | 27.36 | 3,041,583 | 28.71 | 2,534,784 | 26.03 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 720 | 0.01 | 660 | 0.01 | 0 | 0.00 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 84,563 | 0.81 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 89,837 | 0.85 | 177,720 | 1.82 |
| 採用權益法之投資淨額 | 11,285 | 0.11 | 14,241 | 0.13 | 9,656 | 0.10 |
| 不動產、廠房及設備 | 4,691,140 | 45.18 | 4,609,262 | 43.51 | 4,724,619 | 48.51 |
| 投資性不動產淨額 | 1,149,162 | 11.07 | 1,152,185 | 10.88 | 1,181,910 | 12.14 |
| 無形資產 | 161,746 | 1.56 | 161,746 | 1.53 | 161,746 | 1.66 |
| 遞延所得稅資產 | 19,390 | 0.19 | 22,543 | 0.21 | 22,761 | 0.23 |
| 其他非流動資產 | 1,425,535 | 13.73 | 1,500,906 | 14.17 | 925,623 | 9.50 |
| 非流動資產合計 | 7,543,541 | 72.64 | 7,551,380 | 71.29 | 7,204,035 | 73.97 |
| 資產總額 | 10,384,314 | 100.00 | 10,592,963 | 100.00 | 9,738,819 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 531,765 | 5.12 | 641,535 | 6.06 | 338,484 | 3.48 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 16,000 | 0.16 |
| 合約負債－流動 | 84,567 | 0.81 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付票據 | 6,508 | 0.06 | 4,139 | 0.04 | 4,577 | 0.05 |
| 應付帳款 | 140,554 | 1.35 | 136,576 | 1.29 | 134,813 | 1.38 |
| 應付帳款－關係人 | 4,530 | 0.04 | 4,696 | 0.04 | 3,046 | 0.03 |
| 其他應付款 | 67,308 | 0.65 | 58,549 | 0.55 | 68,991 | 0.71 |
| 本期所得稅負債 | 54,917 | 0.53 | 44,827 | 0.42 | 53,991 | 0.55 |
| 負債準備－流動 | 8,013 | 0.08 | 9,752 | 0.09 | 13,245 | 0.14 |
| 其他流動負債 | 867,293 | 8.35 | 903,438 | 8.53 | 1,631,429 | 16.75 |
| 流動負債合計 | 1,765,455 | 17.00 | 1,803,512 | 17.03 | 2,264,576 | 23.25 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 合約負債－非流動 | 308,604 | 2.97 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付公司債 | 1,167,767 | 11.25 | 1,164,693 | 10.99 | 0 | 0.00 |
| 長期借款 | 2,180,814 | 21.00 | 2,349,362 | 22.18 | 2,125,471 | 21.82 |
| 負債準備－非流動 | 745 | 0.01 | 745 | 0.01 | 2,300 | 0.02 |
| 遞延所得稅負債 | 40,241 | 0.39 | 40,131 | 0.38 | 40,091 | 0.41 |
| 其他非流動負債 | 19,131 | 0.18 | 320,083 | 3.02 | 321,915 | 3.31 |
| 非流動負債合計 | 3,717,302 | 35.80 | 3,875,014 | 36.58 | 2,489,777 | 25.57 |
| 負債總額 | 5,482,757 | 52.80 | 5,678,526 | 53.61 | 4,754,353 | 48.82 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,399,136 | 13.47 | 1,399,136 | 13.21 | 1,398,558 | 14.36 |
| 股本合計 | 1,399,136 | 13.47 | 1,399,136 | 13.21 | 1,398,558 | 14.36 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 2,830,390 | 27.26 | 2,830,390 | 26.72 | 2,807,147 | 28.82 |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 173 | 0.00 | 173 | 0.00 | 173 | 0.00 |
| 資本公積－員工認股權 | 56,776 | 0.55 | 56,776 | 0.54 | 57,787 | 0.59 |
| 資本公積－其他 | 39,677 | 0.38 | 39,677 | 0.37 | 27,600 | 0.28 |
| 資本公積合計 | 2,927,016 | 28.19 | 2,927,016 | 27.63 | 2,892,707 | 29.70 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 245,206 | 2.36 | 245,206 | 2.31 | 229,313 | 2.35 |
| 特別盈餘公積 | 171,995 | 1.66 | 171,995 | 1.62 | 93,146 | 0.96 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 472,183 | 4.55 | 203,226 | 1.92 | 599,090 | 6.15 |
| 保留盈餘合計 | 889,384 | 8.56 | 620,427 | 5.86 | 921,549 | 9.46 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -17,326 | -0.17 | -18,758 | -0.18 | -26,324 | -0.27 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現利益 | -297,052 | -2.86 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | 0 | 0.00 | -14,453 | -0.14 | -203,895 | -2.09 |
| 其他權益合計 | -314,378 | -3.03 | -33,211 | -0.31 | -230,219 | -2.36 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 4,901,158 | 47.20 | 4,913,368 | 46.38 | 4,982,595 | 51.16 |
| 非控制權益 | 399 | 0.00 | 1,069 | 0.01 | 1,871 | 0.02 |
| 權益總額 | 4,901,557 | 47.20 | 4,914,437 | 46.39 | 4,984,466 | 51.18 |
| 負債及權益總計 | 10,384,314 | 100.00 | 10,592,963 | 100.00 | 9,738,819 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |