CHC — Interim / Quarterly Report 2018

Aug 13, 2018

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合併現金流量表

本資料由承業醫公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年06月30日 | 106年01月01日至106年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 170,523 | 119,838 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 170,523 | 119,838 |
| 折舊費用 | 214,248 | 216,685 |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | -10,284 | 26,348 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 72 | 2,900 |
| 利息費用 | 32,322 | 25,051 |
| 利息收入 | -3,616 | -1,748 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 976 | 1,541 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 5,300 | 609 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 603 | 0 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 350 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 1,350 | 0 |
| 其他項目 | 8,258 | 6,484 |
| 收益費損項目合計 | 249,579 | 277,870 |
| 合約資產（增加）減少 | -5,796 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | -3,185 | 2,472 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 0 | 83,340 |
| 應收帳款（增加）減少 | -1,690 | -54,733 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -7,418 | -94,359 |
| 其他應收款（增加）減少 | 1,000 | 375 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -41,537 | -18,000 |
| 存貨（增加）減少 | -57,258 | 3,648 |
| 預付款項（增加）減少 | -217,367 | -227,879 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -10,166 | 39,774 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -343,417 | -265,362 |
| 合約負債增加（減少） | 7,110 | 0 |
| 應付票據增加（減少） | 7,658 | -1,330 |
| 應付帳款增加（減少） | 127,696 | -73,083 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -176 | -188 |
| 其他應付款增加（減少） | -4,023 | -14,514 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 0 | -1,161 |
| 負債準備增加（減少） | -937 | -6,467 |
| 其他流動負債增加（減少） | 545 | 1,354 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 137,873 | -95,389 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -205,544 | -360,751 |
| 調整項目合計 | 44,035 | -82,881 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 214,558 | 36,957 |
| 收取之利息 | 3,616 | 1,748 |
| 支付之利息 | -30,737 | -25,520 |
| 退還（支付）之所得稅 | -44,849 | -30,943 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 142,588 | -17,758 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -222,628 | -92,248 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 629 | 0 |
| 存出保證金增加 | -21,859 | -99,073 |
| 存出保證金減少 | 25,235 | 47,938 |
| 取得投資性不動產 | 0 | -27,037 |
| 其他金融資產減少 | 45,809 | -29,453 |
| 其他非流動資產增加 | -41,121 | -396,177 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -213,935 | -596,050 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 1,159,656 | 1,036,284 |
| 短期借款減少 | -1,080,449 | -574,896 |
| 舉借長期借款 | 191,070 | 144,000 |
| 償還長期借款 | -269,858 | -43,993 |
| 存入保證金增加 | 2,870 | 11,921 |
| 存入保證金減少 | -10,978 | -5,707 |
| 其他非流動負債增加 | 2,344 | 0 |
| 其他非流動負債減少 | 0 | -160 |
| 員工執行認股權 | 0 | 881 |
| 取得子公司股權 | 67,435 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 62,090 | 568,330 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -10,832 | 18,667 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -20,089 | -26,811 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,444,363 | 1,163,322 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,424,274 | 1,136,511 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,424,274 | 1,136,511 |