CHC — Interim / Quarterly Report 2018

Aug 13, 2018

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國107年第2季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 107年06月30日 | | 106年12月31日 | | 106年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 1,424,274 | 13.01 | 1,444,363 | 13.64 | 1,136,511 | 11.03 |
| 合約資產－流動淨額 | 39,724 | 0.36 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應收票據淨額 | 48,285 | 0.44 | 45,082 | 0.43 | 52,397 | 0.51 |
| 應收票據－關係人淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 57,279 | 0.56 |
| 應收帳款淨額 | 472,469 | 4.32 | 511,801 | 4.83 | 560,634 | 5.44 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 239,189 | 2.19 | 231,771 | 2.19 | 159,472 | 1.55 |
| 其他應收款淨額 | 937 | 0.01 | 1,937 | 0.02 | 1,960 | 0.02 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 129,369 | 1.18 | 88,659 | 0.84 | 44,000 | 0.43 |
| 本期所得稅資產 | 20,801 | 0.19 | 20,644 | 0.19 | 19,614 | 0.19 |
| 存貨 | 348,688 | 3.19 | 290,360 | 2.74 | 210,872 | 2.05 |
| 預付款項 | 566,017 | 5.17 | 348,650 | 3.29 | 354,596 | 3.44 |
| 其他流動資產 | 44,835 | 0.41 | 58,316 | 0.55 | 190,457 | 1.85 |
| 流動資產合計 | 3,334,588 | 30.47 | 3,041,583 | 28.71 | 2,787,792 | 27.06 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 588 | 0.01 | 660 | 0.01 | 0 | 0.00 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 77,498 | 0.71 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 89,837 | 0.85 | 165,791 | 1.61 |
| 採用權益法之投資淨額 | 8,997 | 0.08 | 14,241 | 0.13 | 9,726 | 0.09 |
| 不動產、廠房及設備 | 4,858,296 | 44.39 | 4,609,262 | 43.51 | 4,654,829 | 45.18 |
| 投資性不動產淨額 | 1,146,139 | 10.47 | 1,152,185 | 10.88 | 1,181,329 | 11.47 |
| 無形資產 | 161,746 | 1.48 | 161,746 | 1.53 | 161,746 | 1.57 |
| 遞延所得稅資產 | 47,964 | 0.44 | 22,543 | 0.21 | 25,660 | 0.25 |
| 其他非流動資產 | 1,307,783 | 11.95 | 1,500,906 | 14.17 | 1,316,617 | 12.78 |
| 非流動資產合計 | 7,609,011 | 69.53 | 7,551,380 | 71.29 | 7,515,698 | 72.94 |
| 資產總額 | 10,943,599 | 100.00 | 10,592,963 | 100.00 | 10,303,490 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 712,829 | 6.51 | 641,535 | 6.06 | 820,339 | 7.96 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 15,900 | 0.15 |
| 合約負債－流動 | 45,843 | 0.42 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付票據 | 11,797 | 0.11 | 4,139 | 0.04 | 4,308 | 0.04 |
| 應付帳款 | 258,197 | 2.36 | 136,576 | 1.29 | 104,072 | 1.01 |
| 應付帳款－關係人 | 4,520 | 0.04 | 4,696 | 0.04 | 3,062 | 0.03 |
| 其他應付款 | 238,837 | 2.18 | 58,549 | 0.55 | 206,585 | 2.01 |
| 本期所得稅負債 | 59,189 | 0.54 | 44,827 | 0.42 | 34,970 | 0.34 |
| 負債準備－流動 | 9,160 | 0.08 | 9,752 | 0.09 | 10,853 | 0.11 |
| 其他流動負債 | 883,075 | 8.07 | 903,438 | 8.53 | 1,436,886 | 13.95 |
| 流動負債合計 | 2,223,447 | 20.32 | 1,803,512 | 17.03 | 2,636,975 | 25.59 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 合約負債－非流動 | 308,505 | 2.82 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付公司債 | 1,170,848 | 10.70 | 1,164,693 | 10.99 | 0 | 0.00 |
| 長期借款 | 2,250,090 | 20.56 | 2,349,362 | 22.18 | 2,443,708 | 23.72 |
| 負債準備－非流動 | 400 | 0.00 | 745 | 0.01 | 1,634 | 0.02 |
| 遞延所得稅負債 | 40,241 | 0.37 | 40,131 | 0.38 | 40,091 | 0.39 |
| 其他非流動負債 | 21,082 | 0.19 | 320,083 | 3.02 | 323,336 | 3.14 |
| 非流動負債合計 | 3,791,166 | 34.64 | 3,875,014 | 36.58 | 2,808,769 | 27.26 |
| 負債總額 | 6,014,613 | 54.96 | 5,678,526 | 53.61 | 5,445,744 | 52.85 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,399,136 | 12.78 | 1,399,136 | 13.21 | 1,398,708 | 13.58 |
| 股本合計 | 1,399,136 | 12.78 | 1,399,136 | 13.21 | 1,398,708 | 13.58 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 2,830,390 | 25.86 | 2,830,390 | 26.72 | 2,808,320 | 27.26 |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 173 | 0.00 | 173 | 0.00 | 173 | 0.00 |
| 資本公積－員工認股權 | 57,752 | 0.53 | 56,776 | 0.54 | 57,809 | 0.56 |
| 資本公積－其他 | 39,677 | 0.36 | 39,677 | 0.37 | 27,600 | 0.27 |
| 資本公積合計 | 2,927,992 | 26.76 | 2,927,016 | 27.63 | 2,893,902 | 28.09 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 245,206 | 2.24 | 245,206 | 2.31 | 245,206 | 2.38 |
| 特別盈餘公積 | 33,211 | 0.30 | 171,995 | 1.62 | 171,995 | 1.67 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 579,818 | 5.30 | 203,226 | 1.92 | 384,205 | 3.73 |
| 保留盈餘合計 | 858,235 | 7.84 | 620,427 | 5.86 | 801,406 | 7.78 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -19,587 | -0.18 | -18,758 | -0.18 | -22,075 | -0.21 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現利益 | -304,117 | -2.78 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | 0 | 0.00 | -14,453 | -0.14 | -215,824 | -2.09 |
| 其他權益合計 | -323,704 | -2.96 | -33,211 | -0.31 | -237,899 | -2.31 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 4,861,659 | 44.42 | 4,913,368 | 46.38 | 4,856,117 | 47.13 |
| 非控制權益 | 67,327 | 0.62 | 1,069 | 0.01 | 1,629 | 0.02 |
| 權益總額 | 4,928,986 | 45.04 | 4,914,437 | 46.39 | 4,857,746 | 47.15 |
| 負債及權益總計 | 10,943,599 | 100.00 | 10,592,963 | 100.00 | 10,303,490 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |