CHC — Interim / Quarterly Report 2018

Nov 13, 2018

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年09月30日 | 106年01月01日至106年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 292,255 | 155,114 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 292,255 | 155,114 |
| 折舊費用 | 320,155 | 326,362 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -12,662 | 37,299 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 17,502 | 8,500 |
| 利息費用 | 51,464 | 37,653 |
| 利息收入 | -5,897 | -2,868 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 2,112 | 2,312 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 5,346 | 2,416 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 604 | 0 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 350 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 1,350 | 0 |
| 其他項目 | 12,404 | 9,742 |
| 收益費損項目合計 | 392,728 | 421,416 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -74,900 | 0 |
| 合約資產（增加）減少 | -10,366 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | 9,223 | 9,469 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 0 | 126,294 |
| 應收帳款（增加）減少 | -54,163 | 80,679 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -17,284 | -142,382 |
| 其他應收款（增加）減少 | 1,279 | 319 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -41,537 | -37,000 |
| 存貨（增加）減少 | -121,887 | -73,116 |
| 預付款項（增加）減少 | -124,423 | -240,780 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -8,645 | 48,520 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -442,703 | -227,997 |
| 合約負債增加（減少） | 35,906 | 0 |
| 應付票據增加（減少） | 3,899 | 2,529 |
| 應付帳款增加（減少） | 128,391 | -68,236 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -176 | -3,056 |
| 其他應付款增加（減少） | 257 | -13,200 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 0 | -1,161 |
| 負債準備增加（減少） | 1,045 | -8,534 |
| 其他流動負債增加（減少） | 12 | -1,366 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 169,334 | -93,024 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -273,369 | -321,021 |
| 調整項目合計 | 119,359 | 100,395 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 411,614 | 255,509 |
| 收取之利息 | 5,897 | 2,868 |
| 支付之利息 | -46,720 | -38,100 |
| 退還（支付）之所得稅 | -66,133 | -56,550 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 304,658 | 163,727 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -21,105 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -269,691 | -160,055 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 643 | 0 |
| 存出保證金增加 | -185,970 | -118,063 |
| 存出保證金減少 | 178,784 | 71,835 |
| 取得投資性不動產 | 0 | -53,868 |
| 其他金融資產減少 | -17,622 | -48,319 |
| 其他非流動資產增加 | -111,751 | -453,192 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -405,607 | -782,767 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 2,029,837 | 1,587,283 |
| 短期借款減少 | -1,876,655 | -938,647 |
| 舉借長期借款 | 275,183 | 144,000 |
| 償還長期借款 | -500,085 | -155,292 |
| 存入保證金增加 | 4,375 | 13,103 |
| 存入保證金減少 | -11,974 | -8,412 |
| 其他非流動負債增加 | 2,010 | 0 |
| 其他非流動負債減少 | 0 | -160 |
| 發放現金股利 | -153,905 | -140,490 |
| 員工執行認股權 | 0 | 2,484 |
| 庫藏股票買回成本 | -27,215 | 0 |
| 取得子公司股權 | 68,480 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -189,949 | 503,869 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -29,173 | 35,371 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -320,071 | -79,800 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,444,363 | 1,163,322 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,124,292 | 1,083,522 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,124,292 | 1,083,522 |