CHC — Interim / Quarterly Report 2016

Mar 30, 2017

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由承業醫公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年度 | 104年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 227,734 | 282,868 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 227,734 | 282,868 |
| 折舊費用 | 397,752 | 389,230 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 11,221 | 1,894 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 8,200 | 31,219 |
| 利息費用 | 46,004 | 56,702 |
| 利息收入 | -3,211 | -3,045 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 4,937 | 20,403 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 2,517 | 0 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 21 | 304 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 208 | 0 |
| 其他項目 | 12,840 | 15,932 |
| 收益費損項目合計 | 480,489 | 512,639 |
| 應收票據（增加）減少 | 2,723 | 151,674 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 17,335 | -154,589 |
| 應收帳款（增加）減少 | 308,835 | -194,961 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -47,325 | -42,018 |
| 其他應收款（增加）減少 | -903 | -1,309 |
| 存貨（增加）減少 | 78,821 | 116,066 |
| 預付款項（增加）減少 | 6,541 | -25,656 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -58,347 | 9,614 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 307,680 | -141,179 |
| 應付票據增加（減少） | -48,882 | -17,832 |
| 應付帳款增加（減少） | 8,447 | 62,126 |
| 其他應付款增加（減少） | 3,090 | 33,027 |
| 負債準備增加（減少） | -13,548 | 4,122 |
| 其他流動負債增加（減少） | 7,183 | -33,775 |
| 其他營業負債增加（減少） | 292,173 | -11,127 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 248,463 | 36,541 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 556,143 | -104,638 |
| 調整項目合計 | 1,036,632 | 408,001 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,264,366 | 690,869 |
| 收取之利息 | 3,211 | 3,025 |
| 支付之利息 | -46,488 | -55,709 |
| 退還（支付）之所得稅 | -83,921 | -62,525 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,137,168 | 575,660 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得採用權益法之投資 | -13,193 | 0 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | -1,134,428 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -358,528 | -251,586 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 48 |
| 存出保證金增加 | -205,845 | -74,497 |
| 存出保證金減少 | 90,625 | 57,687 |
| 其他金融資產減少 | -206,601 | -81,721 |
| 其他非流動資產增加 | -61,859 | -41,871 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -755,401 | -1,526,368 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 2,278,956 | 4,063,842 |
| 短期借款減少 | -2,119,059 | -4,444,714 |
| 發行公司債 | 0 | 1,000,000 |
| 償還公司債 | 0 | -1,020,040 |
| 舉借長期借款 | 379,641 | 1,782,800 |
| 償還長期借款 | -303,623 | -461,123 |
| 存入保證金增加 | -16,664 | 36,658 |
| 發放現金股利 | -279,964 | -260,692 |
| 現金增資 | 0 | 529,200 |
| 員工執行認股權 | 5,599 | 19,072 |
| 取得子公司股權 | -4,506 | 0 |
| 非控制權益變動 | -404,544 | 405,000 |
| 其他籌資活動 | 0 | -4,750 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -464,164 | 1,645,253 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -12,114 | 4,955 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -94,511 | 699,500 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,257,833 | 558,333 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,163,322 | 1,257,833 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,163,322 | 1,257,833 |