CHC — Interim / Quarterly Report 2016

Mar 30, 2017

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國105年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年12月31日 | | 104年12月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | |
| 現金及約當現金 | 1,163,322 | 11.89 | 1,257,833 | 12.70 |
| 應收票據淨額 | 54,869 | 0.56 | 57,592 | 0.58 |
| 應收票據－關係人淨額 | 140,619 | 1.44 | 157,954 | 1.59 |
| 應收帳款淨額 | 531,950 | 5.44 | 851,427 | 8.59 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 65,113 | 0.67 | 41,206 | 0.42 |
| 其他應收款淨額 | 2,335 | 0.02 | 1,432 | 0.01 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 26,000 | 0.27 | 2,582 | 0.03 |
| 本期所得稅資產 | 20,030 | 0.20 | 5,195 | 0.05 |
| 存貨 | 215,847 | 2.21 | 327,092 | 3.30 |
| 預付款項 | 126,717 | 1.30 | 133,258 | 1.35 |
| 其他流動資產 | 160,789 | 1.64 | 2,902 | 0.03 |
| 流動資產合計 | 2,507,591 | 25.63 | 2,838,473 | 28.65 |
| 非流動資產 | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 220,940 | 2.26 | 263,353 | 2.66 |
| 採用權益法之投資淨額 | 10,783 | 0.11 | 0 | 0.00 |
| 不動產、廠房及設備 | 4,754,993 | 48.60 | 4,550,081 | 45.93 |
| 投資性不動產淨額 | 1,162,421 | 11.88 | 1,160,819 | 11.72 |
| 無形資產 | 161,746 | 1.65 | 161,746 | 1.63 |
| 遞延所得稅資產 | 16,146 | 0.17 | 49,139 | 0.50 |
| 其他非流動資產 | 948,836 | 9.70 | 883,558 | 8.92 |
| 非流動資產合計 | 7,275,865 | 74.37 | 7,068,696 | 71.35 |
| 資產總計 | 9,783,456 | 100.00 | 9,907,169 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | |
| 短期借款 | 434,167 | 4.44 | 274,988 | 2.78 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 13,000 | 0.13 | 0 | 0.00 |
| 應付票據 | 5,638 | 0.06 | 54,520 | 0.55 |
| 應付帳款 | 177,496 | 1.81 | 156,841 | 1.58 |
| 應付帳款－關係人 | 3,250 | 0.03 | 15,307 | 0.15 |
| 其他應付款 | 88,802 | 0.91 | 70,409 | 0.71 |
| 其他應付款項－關係人 | 1,161 | 0.01 | 6,303 | 0.06 |
| 本期所得稅負債 | 31,332 | 0.32 | 50,986 | 0.51 |
| 負債準備－流動 | 15,987 | 0.16 | 21,871 | 0.22 |
| 其他流動負債 | 1,419,725 | 14.51 | 100,274 | 1.01 |
| 流動負債合計 | 2,190,558 | 22.39 | 751,499 | 7.59 |
| 非流動負債 | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－非流動 | 0 | 0.00 | 4,800 | 0.05 |
| 應付公司債 | 0 | 0.00 | 963,173 | 9.72 |
| 長期借款 | 2,263,024 | 23.13 | 2,523,263 | 25.47 |
| 負債準備－非流動 | 2,967 | 0.03 | 10,631 | 0.11 |
| 遞延所得稅負債 | 40,091 | 0.41 | 45,772 | 0.46 |
| 其他非流動負債 | 317,351 | 3.24 | 41,842 | 0.42 |
| 非流動負債合計 | 2,623,433 | 26.81 | 3,589,481 | 36.23 |
| 負債總計 | 4,813,991 | 49.21 | 4,340,980 | 43.82 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | |
| 股本 | | | | |
| 普通股股本 | 1,398,478 | 14.29 | 1,397,028 | 14.10 |
| 股本合計 | 1,398,478 | 14.29 | 1,397,028 | 14.10 |
| 資本公積 | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 2,806,521 | 28.69 | 2,795,081 | 28.21 |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 173 | 0.00 | 173 | 0.00 |
| 資本公積－員工認股權 | 57,416 | 0.59 | 59,770 | 0.60 |
| 資本公積－其他 | 27,600 | 0.28 | 27,600 | 0.28 |
| 資本公積合計 | 2,891,710 | 29.56 | 2,882,624 | 29.10 |
| 保留盈餘 | | | | |
| 法定盈餘公積 | 229,313 | 2.34 | 206,661 | 2.09 |
| 特別盈餘公積 | 93,146 | 0.95 | 5,519 | 0.06 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 526,742 | 5.38 | 762,559 | 7.70 |
| 保留盈餘合計 | 849,201 | 8.68 | 974,739 | 9.84 |
| 其他權益 | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -11,320 | -0.12 | 10,925 | 0.11 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | -160,675 | -1.64 | -104,070 | -1.05 |
| 其他權益合計 | -171,995 | -1.76 | -93,145 | -0.94 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 4,967,394 | 50.77 | 5,161,246 | 52.10 |
| 非控制權益 | 2,071 | 0.02 | 404,943 | 4.09 |
| 權益總計 | 4,969,465 | 50.79 | 5,566,189 | 56.18 |
| 負債及權益總計 | 9,783,456 | 100.00 | 9,907,169 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | |