CHC — Interim / Quarterly Report 2017

May 9, 2017

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合併現金流量表

本資料由承業醫公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年03月31日 | 105年01月01日至105年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 91,202 | 17,389 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 91,202 | 17,389 |
| 折舊費用 | 105,975 | 95,141 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,983 | 87 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 3,000 | 800 |
| 利息費用 | 12,416 | 11,067 |
| 利息收入 | -839 | -248 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 770 | 2,405 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 689 | 586 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 0 | 281 |
| 其他項目 | 3,236 | 3,194 |
| 收益費損項目合計 | 127,230 | 113,313 |
| 應收票據（增加）減少 | 3,932 | -1,724 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 42,355 | 2,694 |
| 應收帳款（增加）減少 | -134,057 | 302,456 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -46,443 | -4,695 |
| 其他應收款（增加）減少 | 850 | 204 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -15,000 | 301 |
| 存貨（增加）減少 | 19,827 | -7,719 |
| 預付款項（增加）減少 | 9,499 | -212,418 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -38,103 | 1,561 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -157,140 | 80,660 |
| 應付票據增加（減少） | -1,061 | -38,277 |
| 應付帳款增加（減少） | -42,506 | -22,119 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -204 | -5,657 |
| 其他應付款增加（減少） | -23,306 | -22,730 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 0 | -6,303 |
| 負債準備增加（減少） | -3,409 | -3,935 |
| 其他流動負債增加（減少） | 352 | 59,645 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -70,134 | -39,376 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -227,274 | 41,284 |
| 調整項目合計 | -100,044 | 154,597 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -8,842 | 171,986 |
| 收取之利息 | 839 | 248 |
| 支付之利息 | -12,561 | -12,747 |
| 退還（支付）之所得稅 | 353 | -109 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -20,211 | 159,378 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -13,193 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -47,534 | -57,114 |
| 存出保證金增加 | -69,410 | -5,524 |
| 存出保證金減少 | 18,948 | 37,884 |
| 取得投資性不動產 | -22,276 | 0 |
| 其他金融資產增加 | 38,599 | -93,366 |
| 其他金融資產減少 | 0 | 460 |
| 其他非流動資產增加 | -5,841 | -21,422 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -87,514 | -152,275 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 267,302 | 275,147 |
| 短期借款減少 | -269,741 | -132,073 |
| 償還長期借款 | -19,436 | -267,843 |
| 存入保證金增加 | 0 | -17,185 |
| 存入保證金減少 | 4,724 | 0 |
| 其他非流動負債減少 | -160 | -906 |
| 員工執行認股權 | 307 | 835 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -17,004 | -142,025 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -410 | -2,538 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -125,139 | -137,460 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,163,322 | 1,257,833 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,038,183 | 1,120,373 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,038,183 | 1,120,373 |