CHC — Interim / Quarterly Report 2017

May 9, 2017

公開資訊觀測站

合併資產負債表

本資料由承業醫公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國106年第1季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 106年03月31日 | | 105年12月31日 | | 105年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 1,038,183 | 10.66 | 1,163,322 | 11.89 | 1,120,373 | 11.48 |
| 應收票據淨額 | 50,937 | 0.52 | 54,869 | 0.56 | 59,316 | 0.61 |
| 應收票據－關係人淨額 | 98,264 | 1.01 | 140,619 | 1.44 | 155,260 | 1.59 |
| 應收帳款淨額 | 663,360 | 6.81 | 531,950 | 5.44 | 548,872 | 5.62 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 111,556 | 1.15 | 65,113 | 0.67 | 45,901 | 0.47 |
| 其他應收款淨額 | 1,485 | 0.02 | 2,335 | 0.02 | 1,228 | 0.01 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 41,000 | 0.42 | 26,000 | 0.27 | 2,281 | 0.02 |
| 本期所得稅資產 | 19,642 | 0.20 | 20,030 | 0.20 | 5,302 | 0.05 |
| 存貨 | 194,247 | 1.99 | 215,847 | 2.21 | 296,417 | 3.04 |
| 預付款項 | 117,218 | 1.20 | 126,717 | 1.30 | 345,676 | 3.54 |
| 其他流動資產 | 198,892 | 2.04 | 160,789 | 1.64 | 881 | 0.01 |
| 流動資產合計 | 2,534,784 | 26.03 | 2,507,591 | 25.63 | 2,581,507 | 26.45 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 177,720 | 1.82 | 220,940 | 2.26 | 233,532 | 2.39 |
| 採用權益法之投資淨額 | 9,656 | 0.10 | 10,783 | 0.11 | 12,713 | 0.13 |
| 不動產、廠房及設備 | 4,724,619 | 48.51 | 4,754,993 | 48.60 | 4,605,667 | 47.19 |
| 投資性不動產淨額 | 1,181,910 | 12.14 | 1,162,421 | 11.88 | 1,158,238 | 11.87 |
| 無形資產 | 161,746 | 1.66 | 161,746 | 1.65 | 161,746 | 1.66 |
| 遞延所得稅資產 | 22,761 | 0.23 | 16,146 | 0.17 | 52,436 | 0.54 |
| 其他非流動資產 | 925,623 | 9.50 | 948,836 | 9.70 | 954,714 | 9.78 |
| 非流動資產合計 | 7,204,035 | 73.97 | 7,275,865 | 74.37 | 7,179,046 | 73.55 |
| 資產總計 | 9,738,819 | 100.00 | 9,783,456 | 100.00 | 9,760,553 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 338,484 | 3.48 | 434,167 | 4.44 | 415,369 | 4.26 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 16,000 | 0.16 | 13,000 | 0.13 | 0 | 0.00 |
| 應付票據 | 4,577 | 0.05 | 5,638 | 0.06 | 16,190 | 0.17 |
| 應付帳款 | 134,813 | 1.38 | 177,496 | 1.81 | 134,722 | 1.38 |
| 應付帳款－關係人 | 3,046 | 0.03 | 3,250 | 0.03 | 9,650 | 0.10 |
| 其他應付款 | 68,991 | 0.71 | 88,802 | 0.91 | 86,489 | 0.89 |
| 其他應付款項－關係人 | 0 | 0.00 | 1,161 | 0.01 | 6,646 | 0.07 |
| 本期所得稅負債 | 53,991 | 0.55 | 31,332 | 0.32 | 59,258 | 0.61 |
| 負債準備－流動 | 13,245 | 0.14 | 15,987 | 0.16 | 20,289 | 0.21 |
| 其他流動負債 | 1,631,429 | 16.75 | 1,419,725 | 14.51 | 95,055 | 0.97 |
| 流動負債合計 | 2,264,576 | 23.25 | 2,190,558 | 22.39 | 843,668 | 8.64 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－非流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5,600 | 0.06 |
| 應付公司債 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 966,367 | 9.90 |
| 長期借款 | 2,125,471 | 21.82 | 2,263,024 | 23.13 | 2,320,284 | 23.77 |
| 負債準備－非流動 | 2,300 | 0.02 | 2,967 | 0.03 | 7,611 | 0.08 |
| 遞延所得稅負債 | 40,091 | 0.41 | 40,091 | 0.41 | 44,579 | 0.46 |
| 其他非流動負債 | 321,915 | 3.31 | 317,351 | 3.24 | 24,418 | 0.25 |
| 非流動負債合計 | 2,489,777 | 25.57 | 2,623,433 | 26.81 | 3,368,859 | 34.52 |
| 負債總計 | 4,754,353 | 48.82 | 4,813,991 | 49.21 | 4,212,527 | 43.16 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,398,558 | 14.36 | 1,398,478 | 14.29 | 1,397,238 | 14.32 |
| 股本合計 | 1,398,558 | 14.36 | 1,398,478 | 14.29 | 1,397,238 | 14.32 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 2,807,147 | 28.82 | 2,806,521 | 28.69 | 2,796,754 | 28.65 |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 173 | 0.00 | 173 | 0.00 | 173 | 0.00 |
| 資本公積－員工認股權 | 57,787 | 0.59 | 57,416 | 0.59 | 61,127 | 0.63 |
| 資本公積－其他 | 27,600 | 0.28 | 27,600 | 0.28 | 27,600 | 0.28 |
| 資本公積合計 | 2,892,707 | 29.70 | 2,891,710 | 29.56 | 2,885,654 | 29.56 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 229,313 | 2.35 | 229,313 | 2.34 | 206,661 | 2.12 |
| 特別盈餘公積 | 93,146 | 0.96 | 93,146 | 0.95 | 5,519 | 0.06 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 599,090 | 6.15 | 526,742 | 5.38 | 767,081 | 7.86 |
| 保留盈餘合計 | 921,549 | 9.46 | 849,201 | 8.68 | 979,261 | 10.03 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -26,324 | -0.27 | -11,320 | -0.12 | 6,637 | 0.07 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | -203,895 | -2.09 | -160,675 | -1.64 | -130,313 | -1.34 |
| 其他權益合計 | -230,219 | -2.36 | -171,995 | -1.76 | -123,676 | -1.27 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 4,982,595 | 51.16 | 4,967,394 | 50.77 | 5,138,477 | 52.65 |
| 非控制權益 | 1,871 | 0.02 | 2,071 | 0.02 | 409,549 | 4.20 |
| 權益總計 | 4,984,466 | 51.18 | 4,969,465 | 50.79 | 5,548,026 | 56.84 |
| 負債及權益總計 | 9,738,819 | 100.00 | 9,783,456 | 100.00 | 9,760,553 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |