CHC — Interim / Quarterly Report 2017

Aug 11, 2017

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國106年第2季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 106年06月30日 | | 105年12月31日 | | 105年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 1,136,511 | 11.03 | 1,163,322 | 11.89 | 1,038,749 | 10.84 |
| 應收票據淨額 | 52,397 | 0.51 | 54,869 | 0.56 | 59,129 | 0.62 |
| 應收票據－關係人淨額 | 57,279 | 0.56 | 140,619 | 1.44 | 156,488 | 1.63 |
| 應收帳款淨額 | 560,634 | 5.44 | 531,950 | 5.44 | 531,572 | 5.55 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 159,472 | 1.55 | 65,113 | 0.67 | 46,553 | 0.49 |
| 其他應收款淨額 | 1,960 | 0.02 | 2,335 | 0.02 | 1,423 | 0.01 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 44,000 | 0.43 | 26,000 | 0.27 | 5,001 | 0.05 |
| 本期所得稅資產 | 19,614 | 0.19 | 20,030 | 0.20 | 3,587 | 0.04 |
| 存貨 | 210,872 | 2.05 | 215,847 | 2.21 | 309,237 | 3.23 |
| 預付款項 | 354,596 | 3.44 | 126,717 | 1.30 | 127,003 | 1.33 |
| 其他流動資產 | 190,457 | 1.85 | 160,789 | 1.64 | 89,434 | 0.93 |
| 流動資產合計 | 2,787,792 | 27.06 | 2,507,591 | 25.63 | 2,368,176 | 24.71 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 165,791 | 1.61 | 220,940 | 2.26 | 203,047 | 2.12 |
| 採用權益法之投資淨額 | 9,726 | 0.09 | 10,783 | 0.11 | 12,571 | 0.13 |
| 不動產、廠房及設備 | 4,654,829 | 45.18 | 4,754,993 | 48.60 | 4,560,375 | 47.59 |
| 投資性不動產淨額 | 1,181,329 | 11.47 | 1,162,421 | 11.88 | 1,155,656 | 12.06 |
| 無形資產 | 161,746 | 1.57 | 161,746 | 1.65 | 161,746 | 1.69 |
| 遞延所得稅資產 | 25,660 | 0.25 | 16,146 | 0.17 | 41,281 | 0.43 |
| 其他非流動資產 | 1,316,617 | 12.78 | 948,836 | 9.70 | 1,080,166 | 11.27 |
| 非流動資產合計 | 7,515,698 | 72.94 | 7,275,865 | 74.37 | 7,214,842 | 75.29 |
| 資產總計 | 10,303,490 | 100.00 | 9,783,456 | 100.00 | 9,583,018 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 820,339 | 7.96 | 434,167 | 4.44 | 448,326 | 4.68 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 15,900 | 0.15 | 13,000 | 0.13 | 0 | 0.00 |
| 應付票據 | 4,308 | 0.04 | 5,638 | 0.06 | 7,571 | 0.08 |
| 應付帳款 | 104,072 | 1.01 | 177,496 | 1.81 | 143,794 | 1.50 |
| 應付帳款－關係人 | 3,062 | 0.03 | 3,250 | 0.03 | 6,462 | 0.07 |
| 其他應付款 | 206,585 | 2.01 | 88,802 | 0.91 | 358,129 | 3.74 |
| 其他應付款項－關係人 | 0 | 0.00 | 1,161 | 0.01 | 6,197 | 0.06 |
| 本期所得稅負債 | 34,970 | 0.34 | 31,332 | 0.32 | 18,426 | 0.19 |
| 負債準備－流動 | 10,853 | 0.11 | 15,987 | 0.16 | 13,551 | 0.14 |
| 其他流動負債 | 1,436,886 | 13.95 | 1,419,725 | 14.51 | 78,636 | 0.82 |
| 流動負債合計 | 2,636,975 | 25.59 | 2,190,558 | 22.39 | 1,081,092 | 11.28 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－非流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5,900 | 0.06 |
| 應付公司債 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 969,572 | 10.12 |
| 長期借款 | 2,443,708 | 23.72 | 2,263,024 | 23.13 | 2,319,903 | 24.21 |
| 負債準備－非流動 | 1,634 | 0.02 | 2,967 | 0.03 | 5,129 | 0.05 |
| 遞延所得稅負債 | 40,091 | 0.39 | 40,091 | 0.41 | 42,949 | 0.45 |
| 其他非流動負債 | 323,336 | 3.14 | 317,351 | 3.24 | 317,283 | 3.31 |
| 非流動負債合計 | 2,808,769 | 27.26 | 2,623,433 | 26.81 | 3,660,736 | 38.20 |
| 負債總計 | 5,445,744 | 52.85 | 4,813,991 | 49.21 | 4,741,828 | 49.48 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,398,708 | 13.58 | 1,398,478 | 14.29 | 1,397,338 | 14.58 |
| 股本合計 | 1,398,708 | 13.58 | 1,398,478 | 14.29 | 1,397,338 | 14.58 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 2,808,320 | 27.26 | 2,806,521 | 28.69 | 2,797,551 | 29.19 |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 173 | 0.00 | 173 | 0.00 | 173 | 0.00 |
| 資本公積－員工認股權 | 57,809 | 0.56 | 57,416 | 0.59 | 63,033 | 0.66 |
| 資本公積－其他 | 27,600 | 0.27 | 27,600 | 0.28 | 27,600 | 0.29 |
| 資本公積合計 | 2,893,902 | 28.09 | 2,891,710 | 29.56 | 2,888,357 | 30.14 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 245,206 | 2.38 | 229,313 | 2.34 | 229,313 | 2.39 |
| 特別盈餘公積 | 171,995 | 1.67 | 93,146 | 0.95 | 93,146 | 0.97 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 384,205 | 3.73 | 526,742 | 5.38 | 387,999 | 4.05 |
| 保留盈餘合計 | 801,406 | 7.78 | 849,201 | 8.68 | 710,458 | 7.41 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -22,075 | -0.21 | -11,320 | -0.12 | 512 | 0.01 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | -215,824 | -2.09 | -160,675 | -1.64 | -157,139 | -1.64 |
| 其他權益合計 | -237,899 | -2.31 | -171,995 | -1.76 | -156,627 | -1.63 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 4,856,117 | 47.13 | 4,967,394 | 50.77 | 4,839,526 | 50.50 |
| 非控制權益 | 1,629 | 0.02 | 2,071 | 0.02 | 1,664 | 0.02 |
| 權益總計 | 4,857,746 | 47.15 | 4,969,465 | 50.79 | 4,841,190 | 50.52 |
| 負債及權益總計 | 10,303,490 | 100.00 | 9,783,456 | 100.00 | 9,583,018 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |