CHC — Interim / Quarterly Report 2017

Nov 13, 2017

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合併現金流量表

本資料由承業醫公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第3季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年09月30日 | 105年01月01日至105年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 155,114 | 77,257 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 155,114 | 77,257 |
| 折舊費用 | 326,362 | 293,295 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 37,299 | 3,020 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 8,500 | 3,000 |
| 利息費用 | 37,653 | 34,116 |
| 利息收入 | -2,868 | -1,761 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 2,312 | 7,214 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 2,416 | 2,180 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 0 | 211 |
| 其他項目 | 9,742 | 9,614 |
| 收益費損項目合計 | 421,416 | 350,889 |
| 應收票據（增加）減少 | 9,469 | 7,221 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 126,294 | 2,942 |
| 應收帳款（增加）減少 | 80,679 | 322,197 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -142,382 | -7,407 |
| 其他應收款（增加）減少 | 319 | 466 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -37,000 | -2,418 |
| 存貨（增加）減少 | -73,116 | -73,821 |
| 預付款項（增加）減少 | -240,780 | -9,204 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 48,520 | -50,437 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -227,997 | 189,539 |
| 應付票據增加（減少） | 2,529 | -49,964 |
| 應付帳款增加（減少） | -68,236 | 38,958 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -3,056 | -8,976 |
| 其他應付款增加（減少） | -13,200 | -6,940 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -1,161 | -6,303 |
| 負債準備增加（減少） | -8,534 | -12,414 |
| 其他流動負債增加（減少） | -1,366 | 40,756 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -93,024 | -4,883 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -321,021 | 184,656 |
| 調整項目合計 | 100,395 | 535,545 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 255,509 | 612,802 |
| 收取之利息 | 2,868 | 2,702 |
| 支付之利息 | -38,100 | -34,950 |
| 退還（支付）之所得稅 | -56,550 | -83,625 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 163,727 | 496,929 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得採用權益法之投資 | -21,105 | -13,193 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -160,055 | -172,726 |
| 存出保證金增加 | -118,063 | -196,780 |
| 存出保證金減少 | 71,835 | 82,628 |
| 取得投資性不動產 | -53,868 | -1,985 |
| 其他金融資產減少 | -48,319 | 460 |
| 其他非流動資產增加 | -453,192 | -261,777 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -782,767 | -563,373 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 1,587,283 | 1,849,730 |
| 短期借款減少 | -938,647 | -1,669,766 |
| 舉借長期借款 | 144,000 | 230,941 |
| 償還長期借款 | -155,292 | -320,865 |
| 存入保證金增加 | 13,103 | 1,404 |
| 存入保證金減少 | -8,412 | -17,236 |
| 其他非流動負債減少 | -160 | 292,412 |
| 發放現金股利 | -140,490 | -279,964 |
| 員工執行認股權 | 2,484 | 3,531 |
| 取得子公司股權 | 0 | -409,050 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 503,869 | -318,863 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 35,371 | -10,895 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -79,800 | -396,202 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,163,322 | 1,257,833 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,083,522 | 861,631 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,083,522 | 861,631 |