CHC — Interim / Quarterly Report 2017

Nov 13, 2017

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國106年第3季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 106年09月30日 | | 105年12月31日 | | 105年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 1,083,522 | 10.56 | 1,163,322 | 11.89 | 861,631 | 9.09 |
| 應收票據淨額 | 45,400 | 0.44 | 54,869 | 0.56 | 50,371 | 0.53 |
| 應收票據－關係人淨額 | 14,325 | 0.14 | 140,619 | 1.44 | 155,012 | 1.63 |
| 應收帳款淨額 | 413,897 | 4.03 | 531,950 | 5.44 | 526,445 | 5.55 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 207,495 | 2.02 | 65,113 | 0.67 | 48,613 | 0.51 |
| 其他應收款淨額 | 2,016 | 0.02 | 2,335 | 0.02 | 966 | 0.01 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 63,000 | 0.61 | 26,000 | 0.27 | 5,000 | 0.05 |
| 本期所得稅資產 | 25,719 | 0.25 | 20,030 | 0.20 | 26,855 | 0.28 |
| 存貨 | 288,249 | 2.81 | 215,847 | 2.21 | 368,518 | 3.89 |
| 預付款項 | 367,554 | 3.58 | 126,717 | 1.30 | 142,462 | 1.50 |
| 其他流動資產 | 209,731 | 2.04 | 160,789 | 1.64 | 51,939 | 0.55 |
| 流動資產合計 | 2,720,908 | 26.52 | 2,507,591 | 25.63 | 2,237,812 | 23.60 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 98,454 | 0.96 | 220,940 | 2.26 | 161,629 | 1.70 |
| 採用權益法之投資淨額 | 28,599 | 0.28 | 10,783 | 0.11 | 11,125 | 0.12 |
| 不動產、廠房及設備 | 4,659,110 | 45.42 | 4,754,993 | 48.60 | 4,490,171 | 47.35 |
| 投資性不動產淨額 | 1,210,496 | 11.80 | 1,162,421 | 11.88 | 1,165,145 | 12.29 |
| 無形資產 | 161,746 | 1.58 | 161,746 | 1.65 | 161,746 | 1.71 |
| 遞延所得稅資產 | 26,891 | 0.26 | 16,146 | 0.17 | 45,320 | 0.48 |
| 其他非流動資產 | 1,351,766 | 13.18 | 948,836 | 9.70 | 1,210,966 | 12.77 |
| 非流動資產合計 | 7,537,062 | 73.48 | 7,275,865 | 74.37 | 7,246,102 | 76.40 |
| 資產總計 | 10,257,970 | 100.00 | 9,783,456 | 100.00 | 9,483,914 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 1,023,072 | 9.97 | 434,167 | 4.44 | 328,185 | 3.46 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 21,500 | 0.21 | 13,000 | 0.13 | 0 | 0.00 |
| 應付票據 | 8,167 | 0.08 | 5,638 | 0.06 | 4,556 | 0.05 |
| 應付帳款 | 114,553 | 1.12 | 177,496 | 1.81 | 195,760 | 2.06 |
| 應付帳款－關係人 | 194 | 0.00 | 3,250 | 0.03 | 6,331 | 0.07 |
| 其他應付款 | 100,336 | 0.98 | 88,802 | 0.91 | 62,438 | 0.66 |
| 其他應付款項－關係人 | 0 | 0.00 | 1,161 | 0.01 | 0 | 0.00 |
| 本期所得稅負債 | 29,992 | 0.29 | 31,332 | 0.32 | 16,336 | 0.17 |
| 負債準備－流動 | 9,452 | 0.09 | 15,987 | 0.16 | 16,454 | 0.17 |
| 其他流動負債 | 1,556,682 | 15.18 | 1,419,725 | 14.51 | 240,505 | 2.54 |
| 流動負債合計 | 2,863,948 | 27.92 | 2,190,558 | 22.39 | 870,565 | 9.18 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－非流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 7,800 | 0.08 |
| 應付公司債 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 972,788 | 10.26 |
| 長期借款 | 2,213,151 | 21.57 | 2,263,024 | 23.13 | 2,454,838 | 25.88 |
| 負債準備－非流動 | 968 | 0.01 | 2,967 | 0.03 | 3,634 | 0.04 |
| 遞延所得稅負債 | 40,091 | 0.39 | 40,091 | 0.41 | 39,699 | 0.42 |
| 其他非流動負債 | 321,854 | 3.14 | 317,351 | 3.24 | 318,216 | 3.36 |
| 非流動負債合計 | 2,576,064 | 25.11 | 2,623,433 | 26.81 | 3,796,975 | 40.04 |
| 負債總計 | 5,440,012 | 53.03 | 4,813,991 | 49.21 | 4,667,540 | 49.22 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,399,136 | 13.64 | 1,398,478 | 14.29 | 1,397,938 | 14.74 |
| 股本合計 | 1,399,136 | 13.64 | 1,398,478 | 14.29 | 1,397,938 | 14.74 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 2,811,634 | 27.41 | 2,806,521 | 28.69 | 2,802,243 | 29.55 |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 173 | 0.00 | 173 | 0.00 | 173 | 0.00 |
| 資本公積－員工認股權 | 56,441 | 0.55 | 57,416 | 0.59 | 62,443 | 0.66 |
| 資本公積－其他 | 27,600 | 0.27 | 27,600 | 0.28 | 27,600 | 0.29 |
| 資本公積合計 | 2,895,848 | 28.23 | 2,891,710 | 29.56 | 2,892,459 | 30.50 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 245,206 | 2.39 | 229,313 | 2.34 | 229,313 | 2.42 |
| 特別盈餘公積 | 171,995 | 1.68 | 93,146 | 0.95 | 93,146 | 0.98 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 406,913 | 3.97 | 526,742 | 5.38 | 402,192 | 4.24 |
| 保留盈餘合計 | 824,114 | 8.03 | 849,201 | 8.68 | 724,651 | 7.64 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -19,426 | -0.19 | -11,320 | -0.12 | -7,332 | -0.08 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | -283,161 | -2.76 | -160,675 | -1.64 | -193,588 | -2.04 |
| 其他權益合計 | -302,587 | -2.95 | -171,995 | -1.76 | -200,920 | -2.12 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 4,816,511 | 46.95 | 4,967,394 | 50.77 | 4,814,128 | 50.76 |
| 非控制權益 | 1,447 | 0.01 | 2,071 | 0.02 | 2,246 | 0.02 |
| 權益總計 | 4,817,958 | 46.97 | 4,969,465 | 50.79 | 4,816,374 | 50.78 |
| 負債及權益總計 | 10,257,970 | 100.00 | 9,783,456 | 100.00 | 9,483,914 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |