CHC — Interim / Quarterly Report 2016

May 13, 2016

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合併現金流量表

本資料由承業醫公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年03月31日 | 104年01月01日至104年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 17,389 | -62,289 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 17,389 | -62,289 |
| 折舊費用 | 95,141 | 97,174 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 87 | 407 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 800 | 2,800 |
| 利息費用 | 11,067 | 10,107 |
| 利息收入 | -248 | -489 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 2,405 | 4,187 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 586 | 0 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 304 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 281 | 0 |
| 其他項目 | 3,194 | 5,886 |
| 收益費損項目合計 | 113,313 | 120,376 |
| 應收票據（增加）減少 | -1,724 | -854 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 2,694 | -12,795 |
| 應收帳款（增加）減少 | 302,456 | 148,753 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -4,695 | 12,443 |
| 其他應收款（增加）減少 | 204 | -476 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 301 | -51 |
| 存貨（增加）減少 | -7,719 | -174,029 |
| 預付款項（增加）減少 | -212,418 | -35,382 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,561 | -7,047 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 80,660 | -69,438 |
| 應付票據增加（減少） | -38,277 | -11,475 |
| 應付帳款增加（減少） | -22,119 | -18,913 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -5,657 | -5,283 |
| 其他應付款增加（減少） | -22,730 | -2,974 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -6,303 | 0 |
| 負債準備增加（減少） | -3,935 | -2,857 |
| 其他流動負債增加（減少） | 59,645 | 14,222 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -39,376 | -27,280 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 41,284 | -96,718 |
| 調整項目合計 | 154,597 | 23,658 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 171,986 | -38,631 |
| 收取之利息 | 248 | 489 |
| 支付之利息 | -12,747 | -8,866 |
| 退還（支付）之所得稅 | -109 | -36 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 159,378 | -47,044 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得採用權益法之投資 | -13,193 | 0 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | -1,134,428 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -57,114 | -58,115 |
| 存出保證金增加 | -5,524 | -21,174 |
| 存出保證金減少 | 37,884 | 35,752 |
| 其他金融資產減少 | 460 | 5,212 |
| 其他非流動資產增加 | -114,788 | -110,195 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -152,275 | -1,282,948 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 275,147 | 1,579,692 |
| 短期借款減少 | -132,073 | -447,264 |
| 償還長期借款 | -267,843 | -32,636 |
| 存入保證金增加 | 0 | 26,012 |
| 存入保證金減少 | -17,185 | 0 |
| 其他非流動負債減少 | -906 | -3,123 |
| 員工執行認股權 | 835 | 1,130 |
| 非控制權益變動 | 0 | 405,000 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -142,025 | 1,528,811 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -2,538 | -1,882 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -137,460 | 196,937 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,257,833 | 558,333 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,120,373 | 755,270 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,120,373 | 755,270 |