CHC — Interim / Quarterly Report 2016

May 13, 2016

公開資訊觀測站

合併資產負債表

本資料由承業醫公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國105年第1季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 105年03月31日 | | 104年12月31日 | | 104年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 1,120,373 | 11.48 | 1,257,833 | 12.70 | 755,270 | 8.02 |
| 應收票據淨額 | 59,316 | 0.61 | 57,592 | 0.58 | 105,515 | 1.12 |
| 應收票據－關係人淨額 | 155,260 | 1.59 | 157,954 | 1.59 | 120,761 | 1.28 |
| 應收帳款淨額 | 548,872 | 5.62 | 851,427 | 8.59 | 452,289 | 4.80 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 45,901 | 0.47 | 41,206 | 0.42 | 26,221 | 0.28 |
| 其他應收款淨額 | 1,228 | 0.01 | 1,432 | 0.01 | 599 | 0.01 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 2,281 | 0.02 | 2,582 | 0.03 | 20,051 | 0.21 |
| 本期所得稅資產 | 5,302 | 0.05 | 5,195 | 0.05 | 13,190 | 0.14 |
| 存貨 | 296,417 | 3.04 | 327,092 | 3.30 | 575,605 | 6.11 |
| 預付款項 | 345,676 | 3.54 | 133,258 | 1.35 | 143,605 | 1.53 |
| 其他流動資產 | 881 | 0.01 | 2,902 | 0.03 | 23,888 | 0.25 |
| 流動資產合計 | 2,581,507 | 26.45 | 2,838,473 | 28.65 | 2,236,994 | 23.76 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 233,532 | 2.39 | 263,353 | 2.66 | 285,204 | 3.03 |
| 採用權益法之投資淨額 | 12,713 | 0.13 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 不動產、廠房及設備 | 4,605,667 | 47.19 | 4,550,081 | 45.93 | 4,693,479 | 49.85 |
| 投資性不動產淨額 | 1,158,238 | 11.87 | 1,160,819 | 11.72 | 1,168,566 | 12.41 |
| 無形資產 | 161,746 | 1.66 | 161,746 | 1.63 | 161,746 | 1.72 |
| 遞延所得稅資產 | 52,436 | 0.54 | 49,139 | 0.50 | 38,387 | 0.41 |
| 其他非流動資產 | 954,714 | 9.78 | 883,558 | 8.92 | 830,131 | 8.82 |
| 非流動資產合計 | 7,179,046 | 73.55 | 7,068,696 | 71.35 | 7,177,513 | 76.24 |
| 資產總計 | 9,760,553 | 100.00 | 9,907,169 | 100.00 | 9,414,507 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 415,369 | 4.26 | 274,988 | 2.78 | 1,782,991 | 18.94 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 13,300 | 0.14 |
| 應付票據 | 16,190 | 0.17 | 54,520 | 0.55 | 60,965 | 0.65 |
| 應付帳款 | 134,722 | 1.38 | 156,841 | 1.58 | 80,930 | 0.86 |
| 應付帳款－關係人 | 9,650 | 0.10 | 15,307 | 0.15 | 4,945 | 0.05 |
| 其他應付款 | 86,489 | 0.89 | 70,409 | 0.71 | 53,473 | 0.57 |
| 其他應付款項－關係人 | 6,646 | 0.07 | 6,303 | 0.06 | 0 | 0.00 |
| 本期所得稅負債 | 59,258 | 0.61 | 50,986 | 0.51 | 44,186 | 0.47 |
| 負債準備－流動 | 20,289 | 0.21 | 21,871 | 0.22 | 13,014 | 0.14 |
| 其他流動負債 | 95,055 | 0.97 | 100,274 | 1.01 | 222,711 | 2.37 |
| 流動負債合計 | 843,668 | 8.64 | 751,499 | 7.59 | 2,276,515 | 24.18 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－非流動 | 5,600 | 0.06 | 4,800 | 0.05 | 0 | 0.00 |
| 應付公司債 | 966,367 | 9.90 | 963,173 | 9.72 | 968,600 | 10.29 |
| 長期借款 | 2,320,284 | 23.77 | 2,523,263 | 25.47 | 1,094,511 | 11.63 |
| 負債準備－非流動 | 7,611 | 0.08 | 10,631 | 0.11 | 12,509 | 0.13 |
| 遞延所得稅負債 | 44,579 | 0.46 | 45,772 | 0.46 | 48,337 | 0.51 |
| 其他非流動負債 | 24,418 | 0.25 | 41,842 | 0.42 | 39,200 | 0.42 |
| 非流動負債合計 | 3,368,859 | 34.52 | 3,589,481 | 36.23 | 2,163,157 | 22.98 |
| 負債總計 | 4,212,527 | 43.16 | 4,340,980 | 43.82 | 4,439,672 | 47.16 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,397,238 | 14.32 | 1,397,028 | 14.10 | 1,303,733 | 13.85 |
| 股本合計 | 1,397,238 | 14.32 | 1,397,028 | 14.10 | 1,303,733 | 13.85 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 2,796,754 | 28.65 | 2,795,081 | 28.21 | 2,268,086 | 24.09 |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 173 | 0.00 | 173 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 資本公積－員工認股權 | 61,127 | 0.63 | 59,770 | 0.60 | 59,175 | 0.63 |
| 資本公積－其他 | 27,600 | 0.28 | 27,600 | 0.28 | 57,700 | 0.61 |
| 資本公積合計 | 2,885,654 | 29.56 | 2,882,624 | 29.10 | 2,384,961 | 25.33 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 206,661 | 2.12 | 206,661 | 2.09 | 180,084 | 1.91 |
| 特別盈餘公積 | 5,519 | 0.06 | 5,519 | 0.06 | 0 | 0.00 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 767,081 | 7.86 | 762,559 | 7.70 | 788,579 | 8.38 |
| 保留盈餘合計 | 979,261 | 10.03 | 974,739 | 9.84 | 968,663 | 10.29 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 6,637 | 0.07 | 10,925 | 0.11 | 9,517 | 0.10 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | -130,313 | -1.34 | -104,070 | -1.05 | -84,842 | -0.90 |
| 其他權益合計 | -123,676 | -1.27 | -93,145 | -0.94 | -75,325 | -0.80 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 5,138,477 | 52.65 | 5,161,246 | 52.10 | 4,582,032 | 48.67 |
| 非控制權益 | 409,549 | 4.20 | 404,943 | 4.09 | 392,803 | 4.17 |
| 權益總計 | 5,548,026 | 56.84 | 5,566,189 | 56.18 | 4,974,835 | 52.84 |
| 負債及權益總計 | 9,760,553 | 100.00 | 9,907,169 | 100.00 | 9,414,507 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |