CHC — Interim / Quarterly Report 2016

Aug 11, 2016

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合併現金流量表

本資料由承業醫公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年06月30日 | 104年01月01日至104年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 53,070 | 63,366 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 53,070 | 63,366 |
| 折舊費用 | 192,056 | 196,359 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,010 | 3,776 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 1,100 | 18,100 |
| 利息費用 | 22,761 | 24,389 |
| 利息收入 | -1,153 | -1,692 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 4,810 | 8,375 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 725 | 0 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 304 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 278 | 0 |
| 其他項目 | 6,399 | 11,775 |
| 收益費損項目合計 | 225,966 | 261,386 |
| 應收票據（增加）減少 | -1,537 | 129,556 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 1,466 | -142,738 |
| 應收帳款（增加）減少 | 320,815 | 5,974 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -5,347 | -33,278 |
| 其他應收款（增加）減少 | 9 | -10,838 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -2,419 | -758 |
| 存貨（增加）減少 | -18,144 | -51,463 |
| 預付款項（增加）減少 | 6,255 | -11,184 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -87,933 | 3,514 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 213,165 | -111,215 |
| 應付票據增加（減少） | -46,949 | -22,131 |
| 應付帳款增加（減少） | -14,898 | -12,034 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -8,845 | 2,147 |
| 其他應付款增加（減少） | 4,200 | 13,583 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -6,303 | 0 |
| 負債準備增加（減少） | -12,489 | 8,486 |
| 其他流動負債增加（減少） | 44,485 | 14,073 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -40,799 | 4,124 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 172,366 | -107,091 |
| 調整項目合計 | 398,332 | 154,295 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 451,402 | 217,661 |
| 收取之利息 | 2,094 | 1,692 |
| 支付之利息 | -22,983 | -24,021 |
| 退還（支付）之所得稅 | -48,144 | -23,611 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 382,369 | 171,721 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得採用權益法之投資 | -13,193 | 0 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | -1,134,428 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -123,259 | -207,500 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 48 |
| 存出保證金增加 | -174,328 | -49,828 |
| 存出保證金減少 | 60,937 | 46,932 |
| 其他金融資產減少 | 460 | 5,289 |
| 其他非流動資產增加 | -117,978 | -93,265 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -367,361 | -1,432,752 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 1,254,198 | 2,568,036 |
| 短期借款減少 | -1,078,559 | -1,522,509 |
| 舉借長期借款 | 0 | 42,474 |
| 償還長期借款 | -269,483 | -88,846 |
| 存入保證金增加 | -17,210 | 26,344 |
| 其他非流動負債增加 | 291,318 | -7,064 |
| 員工執行認股權 | 1,233 | 1,544 |
| 取得子公司股權 | -409,050 | 0 |
| 非控制權益變動 | 0 | 405,000 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -227,553 | 1,424,979 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -6,539 | -2,653 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -219,084 | 161,295 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,257,833 | 558,333 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,038,749 | 719,628 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,038,749 | 719,628 |