CHC — Interim / Quarterly Report 2016

Nov 10, 2016

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國105年第3季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 105年09月30日 | | 104年12月31日 | | 104年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 861,631 | 9.09 | 1,257,833 | 12.70 | 696,393 | 7.44 |
| 應收票據淨額 | 50,371 | 0.53 | 57,592 | 0.58 | 71,690 | 0.77 |
| 應收票據－關係人淨額 | 155,012 | 1.63 | 157,954 | 1.59 | 117,060 | 1.25 |
| 應收帳款淨額 | 526,445 | 5.55 | 851,427 | 8.59 | 708,344 | 7.57 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 48,613 | 0.51 | 41,206 | 0.42 | 52,242 | 0.56 |
| 其他應收款淨額 | 966 | 0.01 | 1,432 | 0.01 | 552 | 0.01 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 5,000 | 0.05 | 2,582 | 0.03 | 1,556 | 0.02 |
| 本期所得稅資產 | 26,855 | 0.28 | 5,195 | 0.05 | 7,167 | 0.08 |
| 存貨 | 368,518 | 3.89 | 327,092 | 3.30 | 437,130 | 4.67 |
| 預付款項 | 142,462 | 1.50 | 133,258 | 1.35 | 133,237 | 1.42 |
| 其他流動資產 | 51,939 | 0.55 | 2,902 | 0.03 | 4,156 | 0.04 |
| 流動資產合計 | 2,237,812 | 23.60 | 2,838,473 | 28.65 | 2,229,527 | 23.82 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 161,629 | 1.70 | 263,353 | 2.66 | 304,440 | 3.25 |
| 採用權益法之投資淨額 | 11,125 | 0.12 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 不動產、廠房及設備 | 4,490,171 | 47.35 | 4,550,081 | 45.93 | 4,619,284 | 49.36 |
| 投資性不動產淨額 | 1,165,145 | 12.29 | 1,160,819 | 11.72 | 1,163,400 | 12.43 |
| 無形資產 | 161,746 | 1.71 | 161,746 | 1.63 | 161,746 | 1.73 |
| 遞延所得稅資產 | 45,320 | 0.48 | 49,139 | 0.50 | 36,527 | 0.39 |
| 其他非流動資產 | 1,210,966 | 12.77 | 883,558 | 8.92 | 843,276 | 9.01 |
| 非流動資產合計 | 7,246,102 | 76.40 | 7,068,696 | 71.35 | 7,128,673 | 76.18 |
| 資產總計 | 9,483,914 | 100.00 | 9,907,169 | 100.00 | 9,358,200 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 328,185 | 3.46 | 274,988 | 2.78 | 1,303,007 | 13.92 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付票據 | 4,556 | 0.05 | 54,520 | 0.55 | 52,776 | 0.56 |
| 應付帳款 | 195,760 | 2.06 | 156,841 | 1.58 | 72,624 | 0.78 |
| 應付帳款－關係人 | 6,331 | 0.07 | 15,307 | 0.15 | 12,846 | 0.14 |
| 其他應付款 | 62,438 | 0.66 | 70,409 | 0.71 | 63,684 | 0.68 |
| 其他應付款項－關係人 | 0 | 0.00 | 6,303 | 0.06 | 0 | 0.00 |
| 本期所得稅負債 | 16,336 | 0.17 | 50,986 | 0.51 | 24,730 | 0.26 |
| 負債準備－流動 | 16,454 | 0.17 | 21,871 | 0.22 | 22,277 | 0.24 |
| 其他流動負債 | 240,505 | 2.54 | 100,274 | 1.01 | 257,780 | 2.75 |
| 流動負債合計 | 870,565 | 9.18 | 751,499 | 7.59 | 1,809,724 | 19.34 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－非流動 | 7,800 | 0.08 | 4,800 | 0.05 | 0 | 0.00 |
| 應付公司債 | 972,788 | 10.26 | 963,173 | 9.72 | 0 | 0.00 |
| 長期借款 | 2,454,838 | 25.88 | 2,523,263 | 25.47 | 2,523,704 | 26.97 |
| 負債準備－非流動 | 3,634 | 0.04 | 10,631 | 0.11 | 13,631 | 0.15 |
| 遞延所得稅負債 | 39,699 | 0.42 | 45,772 | 0.46 | 45,229 | 0.48 |
| 其他非流動負債 | 318,216 | 3.36 | 41,842 | 0.42 | 41,322 | 0.44 |
| 非流動負債合計 | 3,796,975 | 40.04 | 3,589,481 | 36.23 | 2,623,886 | 28.04 |
| 負債總計 | 4,667,540 | 49.22 | 4,340,980 | 43.82 | 4,433,610 | 47.38 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,397,938 | 14.74 | 1,397,028 | 14.10 | 1,304,098 | 13.94 |
| 股本合計 | 1,397,938 | 14.74 | 1,397,028 | 14.10 | 1,304,098 | 13.94 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 2,802,243 | 29.55 | 2,795,081 | 28.21 | 2,329,159 | 24.89 |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 173 | 0.00 | 173 | 0.00 | 173 | 0.00 |
| 資本公積-認列對子公司所有權權益變動數 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 資本公積－員工認股權 | 62,443 | 0.66 | 59,770 | 0.60 | 65,108 | 0.70 |
| 資本公積－其他 | 27,600 | 0.29 | 27,600 | 0.28 | 0 | 0.00 |
| 資本公積合計 | 2,892,459 | 30.50 | 2,882,624 | 29.10 | 2,394,440 | 25.59 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 229,313 | 2.42 | 206,661 | 2.09 | 206,661 | 2.21 |
| 特別盈餘公積 | 93,146 | 0.98 | 5,519 | 0.06 | 5,519 | 0.06 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 402,192 | 4.24 | 762,559 | 7.70 | 664,411 | 7.10 |
| 保留盈餘合計 | 724,651 | 7.64 | 974,739 | 9.84 | 876,591 | 9.37 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -7,332 | -0.08 | 10,925 | 0.11 | 16,471 | 0.18 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | -193,588 | -2.04 | -104,070 | -1.05 | -67,914 | -0.73 |
| 其他權益合計 | -200,920 | -2.12 | -93,145 | -0.94 | -51,443 | -0.55 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 4,814,128 | 50.76 | 5,161,246 | 52.10 | 4,523,686 | 48.34 |
| 非控制權益 | 2,246 | 0.02 | 404,943 | 4.09 | 400,904 | 4.28 |
| 權益總計 | 4,816,374 | 50.78 | 5,566,189 | 56.18 | 4,924,590 | 52.62 |
| 負債及權益總計 | 9,483,914 | 100.00 | 9,907,169 | 100.00 | 9,358,200 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |