CHC — Annual Report 2018

Mar 27, 2019

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國107年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年12月31日 | | 106年12月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | |
| 現金及約當現金 | 1,209,636 | 11.15 | 1,444,363 | 13.64 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 53,482 | 0.49 | 0 | 0.00 |
| 合約資產－流動淨額 | 40,959 | 0.38 | 0 | 0.00 |
| 應收票據淨額 | 44,838 | 0.41 | 45,082 | 0.43 |
| 應收帳款淨額 | 501,782 | 4.63 | 511,801 | 4.83 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 240,038 | 2.21 | 231,771 | 2.19 |
| 其他應收款淨額 | 205 | 0.00 | 1,937 | 0.02 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 153,369 | 1.41 | 88,659 | 0.84 |
| 本期所得稅資產 | 3,671 | 0.03 | 20,644 | 0.19 |
| 存貨 | 489,977 | 4.52 | 290,360 | 2.74 |
| 預付款項 | 459,705 | 4.24 | 348,650 | 3.29 |
| 其他流動資產 | 6,923 | 0.06 | 58,316 | 0.55 |
| 流動資產合計 | 3,204,585 | 29.54 | 3,041,583 | 28.71 |
| 非流動資產 | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 492 | 0.00 | 660 | 0.01 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 47,231 | 0.44 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 89,837 | 0.85 |
| 採用權益法之投資淨額 | 18,484 | 0.17 | 14,241 | 0.13 |
| 不動產、廠房及設備 | 4,752,936 | 43.82 | 4,609,262 | 43.51 |
| 投資性不動產淨額 | 1,194,580 | 11.01 | 1,152,185 | 10.88 |
| 無形資產 | 161,746 | 1.49 | 161,746 | 1.53 |
| 遞延所得稅資產 | 68,298 | 0.63 | 22,543 | 0.21 |
| 其他非流動資產 | 1,399,383 | 12.90 | 1,500,906 | 14.17 |
| 非流動資產合計 | 7,643,150 | 70.46 | 7,551,380 | 71.29 |
| 資產總額 | 10,847,735 | 100.00 | 10,592,963 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | |
| 短期借款 | 686,932 | 6.33 | 641,535 | 6.06 |
| 合約負債－流動 | 30,047 | 0.28 | 0 | 0.00 |
| 應付票據 | 4,346 | 0.04 | 4,139 | 0.04 |
| 應付帳款 | 204,951 | 1.89 | 136,576 | 1.29 |
| 應付帳款－關係人 | 11,229 | 0.10 | 4,696 | 0.04 |
| 其他應付款 | 149,934 | 1.38 | 58,549 | 0.55 |
| 本期所得稅負債 | 64,063 | 0.59 | 44,827 | 0.42 |
| 負債準備－流動 | 10,685 | 0.10 | 9,752 | 0.09 |
| 其他流動負債 | 190,845 | 1.76 | 903,438 | 8.53 |
| 流動負債合計 | 1,353,032 | 12.47 | 1,803,512 | 17.03 |
| 非流動負債 | | | | |
| 合約負債－非流動 | 309,500 | 2.85 | 0 | 0.00 |
| 應付公司債 | 1,177,035 | 10.85 | 1,164,693 | 10.99 |
| 長期借款 | 2,812,608 | 25.93 | 2,349,362 | 22.18 |
| 負債準備－非流動 | 400 | 0.00 | 745 | 0.01 |
| 遞延所得稅負債 | 40,431 | 0.37 | 40,131 | 0.38 |
| 其他非流動負債 | 21,210 | 0.20 | 320,083 | 3.02 |
| 非流動負債合計 | 4,361,184 | 40.20 | 3,875,014 | 36.58 |
| 負債總額 | 5,714,216 | 52.68 | 5,678,526 | 53.61 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | |
| 股本 | | | | |
| 普通股股本 | 1,399,136 | 12.90 | 1,399,136 | 13.21 |
| 股本合計 | 1,399,136 | 12.90 | 1,399,136 | 13.21 |
| 資本公積 | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 2,830,390 | 26.09 | 2,830,390 | 26.72 |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 173 | 0.00 | 173 | 0.00 |
| 資本公積－員工認股權 | 52,641 | 0.49 | 56,776 | 0.54 |
| 資本公積－其他 | 47,049 | 0.43 | 39,677 | 0.37 |
| 資本公積合計 | 2,930,253 | 27.01 | 2,927,016 | 27.63 |
| 保留盈餘 | | | | |
| 法定盈餘公積 | 245,206 | 2.26 | 245,206 | 2.31 |
| 特別盈餘公積 | 33,211 | 0.31 | 171,995 | 1.62 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 763,134 | 7.03 | 203,226 | 1.92 |
| 保留盈餘合計 | 1,041,551 | 9.60 | 620,427 | 5.86 |
| 其他權益 | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -29,237 | -0.27 | -18,758 | -0.18 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現利益 | -334,384 | -3.08 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | 0 | 0.00 | -14,453 | -0.14 |
| 其他權益合計 | -363,621 | -3.35 | -33,211 | -0.31 |
| 庫藏股票 | -34,956 | -0.32 | 0 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 4,972,363 | 45.84 | 4,913,368 | 46.38 |
| 非控制權益 | 161,156 | 1.49 | 1,069 | 0.01 |
| 權益總額 | 5,133,519 | 47.32 | 4,914,437 | 46.39 |
| 負債及權益總計 | 10,847,735 | 100.00 | 10,592,963 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 1,000,000 | | 0 | |