CHC — Annual Report 2015

Mar 29, 2016

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國104年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年12月31日 | | 103年12月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | |
| 現金及約當現金 | 1,257,833 | 12.70 | 558,333 | 7.34 |
| 應收票據淨額 | 57,592 | 0.58 | 104,661 | 1.38 |
| 應收票據－關係人淨額 | 157,954 | 1.59 | 3,365 | 0.04 |
| 應收帳款淨額 | 851,427 | 8.59 | 600,770 | 7.89 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 41,206 | 0.42 | 1,750 | 0.02 |
| 其他應收款淨額 | 1,432 | 0.01 | 123 | 0.00 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 2,582 | 0.03 | 0 | 0.00 |
| 本期所得稅資產 | 5,195 | 0.05 | 13,172 | 0.17 |
| 存貨 | 327,092 | 3.30 | 401,576 | 5.28 |
| 預付款項 | 133,258 | 1.35 | 107,602 | 1.41 |
| 其他流動資產 | 2,902 | 0.03 | 22,053 | 0.29 |
| 流動資產合計 | 2,838,473 | 28.65 | 1,813,405 | 23.82 |
| 非流動資產 | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 263,353 | 2.66 | 361,153 | 4.74 |
| 不動產、廠房及設備 | 4,550,081 | 45.93 | 4,671,616 | 61.38 |
| 投資性不動產淨額 | 1,160,819 | 11.72 | 0 | 0.00 |
| 無形資產 | 161,746 | 1.63 | 11,129 | 0.15 |
| 遞延所得稅資產 | 49,139 | 0.50 | 15,379 | 0.20 |
| 其他非流動資產 | 883,558 | 8.92 | 738,698 | 9.71 |
| 非流動資產合計 | 7,068,696 | 71.35 | 5,797,975 | 76.18 |
| 資產總計 | 9,907,169 | 100.00 | 7,611,380 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | |
| 短期借款 | 274,988 | 2.78 | 650,563 | 8.55 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 0 | 0.00 | 10,500 | 0.14 |
| 應付票據 | 54,520 | 0.55 | 22,966 | 0.30 |
| 應付帳款 | 156,841 | 1.58 | 89,810 | 1.18 |
| 應付帳款－關係人 | 15,307 | 0.15 | 10,228 | 0.13 |
| 其他應付款 | 70,409 | 0.71 | 63,398 | 0.83 |
| 其他應付款項－關係人 | 6,303 | 0.06 | 0 | 0.00 |
| 本期所得稅負債 | 50,986 | 0.51 | 32,984 | 0.43 |
| 負債準備－流動 | 21,871 | 0.22 | 14,414 | 0.19 |
| 其他流動負債 | 100,274 | 1.01 | 178,342 | 2.34 |
| 流動負債合計 | 751,499 | 7.59 | 1,073,205 | 14.10 |
| 非流動負債 | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－非流動 | 4,800 | 0.05 | 0 | 0.00 |
| 應付公司債 | 963,173 | 9.72 | 962,714 | 12.65 |
| 長期借款 | 2,523,263 | 25.47 | 850,921 | 11.18 |
| 負債準備－非流動 | 10,631 | 0.11 | 13,966 | 0.18 |
| 遞延所得稅負債 | 45,772 | 0.46 | 5,025 | 0.07 |
| 其他非流動負債 | 41,842 | 0.42 | 15,005 | 0.20 |
| 非流動負債合計 | 3,589,481 | 36.23 | 1,847,631 | 24.27 |
| 負債總計 | 4,340,980 | 43.82 | 2,920,836 | 38.37 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | |
| 股本 | | | | |
| 普通股股本 | 1,397,028 | 14.10 | 1,303,460 | 17.13 |
| 股本合計 | 1,397,028 | 14.10 | 1,303,460 | 17.13 |
| 資本公積 | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 2,795,081 | 28.21 | 2,265,916 | 29.77 |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 173 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 資本公積－員工認股權 | 59,770 | 0.60 | 56,301 | 0.74 |
| 資本公積－其他 | 27,600 | 0.28 | 57,700 | 0.76 |
| 資本公積合計 | 2,882,624 | 29.10 | 2,379,917 | 31.27 |
| 保留盈餘 | | | | |
| 法定盈餘公積 | 206,661 | 2.09 | 180,084 | 2.37 |
| 特別盈餘公積 | 5,519 | 0.06 | 0 | 0.00 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 762,559 | 7.70 | 828,829 | 10.89 |
| 保留盈餘合計 | 974,739 | 9.84 | 1,008,913 | 13.26 |
| 其他權益 | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 10,925 | 0.11 | 12,487 | 0.16 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | -104,070 | -1.05 | -18,007 | -0.24 |
| 其他權益合計 | -93,145 | -0.94 | -5,520 | -0.07 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 5,161,246 | 52.10 | 4,686,770 | 61.58 |
| 非控制權益 | 404,943 | 4.09 | 3,774 | 0.05 |
| 權益總計 | 5,566,189 | 56.18 | 4,690,544 | 61.63 |
| 負債及權益總計 | 9,907,169 | 100.00 | 7,611,380 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | |