CHC — Annual Report 2015

Mar 29, 2016

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合併現金流量表

本資料由承業醫公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年度 | 103年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 282,868 | 324,408 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 282,868 | 324,408 |
| 折舊費用 | 389,230 | 353,329 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,894 | 447 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 31,219 | 1,000 |
| 利息費用 | 56,702 | 23,013 |
| 利息收入 | -3,045 | -1,653 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 20,403 | 28,534 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 304 | 3,126 |
| 其他項目 | 15,932 | 23,551 |
| 收益費損項目合計 | 512,639 | 431,347 |
| 應收票據（增加）減少 | 151,674 | -24,311 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | -154,589 | -3,365 |
| 應收帳款（增加）減少 | -194,961 | -86,902 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -42,018 | -1,750 |
| 其他應收款（增加）減少 | -1,309 | 295 |
| 存貨（增加）減少 | 116,066 | -22,140 |
| 預付款項（增加）減少 | -25,656 | 37,044 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 9,614 | -618 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -70,760 | 77,338 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -211,939 | -24,409 |
| 應付票據增加（減少） | -17,832 | -8,883 |
| 應付帳款增加（減少） | 62,126 | -27,287 |
| 其他應付款增加（減少） | 33,027 | -902 |
| 負債準備增加（減少） | 4,122 | 6,376 |
| 其他流動負債增加（減少） | -33,775 | 45,463 |
| 其他營業負債增加（減少） | -11,127 | -14,129 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 36,541 | 638 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -175,398 | -23,771 |
| 調整項目合計 | 337,241 | 407,576 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 620,109 | 731,984 |
| 收取之利息 | 3,025 | 1,653 |
| 支付之利息 | -55,709 | -24,459 |
| 退還（支付）之所得稅 | -62,525 | -74,945 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 504,900 | 634,233 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -353,400 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | -1,134,428 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -251,586 | -881,112 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 48 | 1,000 |
| 存出保證金增加 | -74,497 | -128,180 |
| 存出保證金減少 | 57,687 | 101,322 |
| 其他金融資產減少 | 10,158 | 102,908 |
| 其他非流動資產增加 | -62,990 | -78,822 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,455,608 | -1,236,284 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 4,063,842 | 2,065,114 |
| 短期借款減少 | -4,444,714 | -2,138,468 |
| 發行公司債 | 1,000,000 | 0 |
| 償還公司債 | -1,020,040 | 0 |
| 舉借長期借款 | 1,782,800 | 836,111 |
| 償還長期借款 | -461,123 | -71,433 |
| 存入保證金增加 | 36,658 | 3,471 |
| 發放現金股利 | -260,692 | -260,000 |
| 現金增資 | 529,200 | 0 |
| 員工執行認股權 | 19,072 | 14,324 |
| 非控制權益變動 | 405,000 | 0 |
| 其他籌資活動 | -4,750 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,645,253 | 449,119 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 4,955 | 6,645 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 699,500 | -146,287 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 558,333 | 704,620 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,257,833 | 558,333 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,257,833 | 558,333 |