CHC — Interim / Quarterly Report 2021

Nov 5, 2021

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國110年第3季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 110年09月30日 | | 109年12月31日 | | 109年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 4,130,765 | 5.97 | 4,512,368 | 6.72 | 4,034,161 | 6.05 |
| 避險之金融資產－流動 | 225,465 | 0.33 | 447,850 | 0.67 | 493,985 | 0.74 |
| 合約資產－流動 | 4,041,534 | 5.84 | 3,892,099 | 5.80 | 4,420,016 | 6.62 |
| 應收票據淨額 | 43,432 | 0.06 | 853,226 | 1.27 | 58,719 | 0.09 |
| 應收帳款淨額 | 2,238,778 | 3.24 | 2,035,690 | 3.03 | 1,767,291 | 2.65 |
| 其他應收款淨額 | 666,783 | 0.96 | 690,595 | 1.03 | 773,289 | 1.16 |
| 本期所得稅資產 | 94,126 | 0.14 | 166,267 | 0.25 | 195,578 | 0.29 |
| 存貨 | 28,899,322 | 41.78 | 28,363,358 | 42.24 | 29,149,554 | 43.69 |
| 預付款項 | 855,961 | 1.24 | 752,773 | 1.12 | 1,023,186 | 1.53 |
| 其他流動資產 | 2,761,619 | 3.99 | 2,383,406 | 3.55 | 1,847,150 | 2.77 |
| 流動資產合計 | 43,957,785 | 63.55 | 44,097,632 | 65.67 | 43,762,929 | 65.59 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 606,305 | 0.88 | 606,305 | 0.90 | 606,305 | 0.91 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 1,897,253 | 2.74 | 1,791,079 | 2.67 | 1,760,768 | 2.64 |
| 採用權益法之投資 | 1,379,762 | 1.99 | 745,537 | 1.11 | 763,570 | 1.14 |
| 不動產、廠房及設備 | 2,491,144 | 3.60 | 2,345,718 | 3.49 | 2,256,069 | 3.38 |
| 使用權資產 | 146,868 | 0.21 | 160,794 | 0.24 | 148,749 | 0.22 |
| 投資性不動產淨額 | 10,432,296 | 15.08 | 10,192,584 | 15.18 | 10,046,382 | 15.06 |
| 無形資產 | 1,113,555 | 1.61 | 1,135,804 | 1.69 | 1,145,306 | 1.72 |
| 遞延所得稅資產 | 39,317 | 0.06 | 35,066 | 0.05 | 75,593 | 0.11 |
| 其他非流動資產 | 7,110,054 | 10.28 | 6,044,571 | 9.00 | 6,156,355 | 9.23 |
| 非流動資產合計 | 25,216,554 | 36.45 | 23,057,458 | 34.33 | 22,959,097 | 34.41 |
| 資產總額 | 69,174,339 | 100.00 | 67,155,090 | 100.00 | 66,722,026 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 11,244,887 | 16.26 | 10,024,080 | 14.93 | 9,696,618 | 14.53 |
| 應付短期票券 | 660,000 | 0.95 | 820,000 | 1.22 | 1,200,000 | 1.80 |
| 合約負債－流動 | 8,459,808 | 12.23 | 8,121,289 | 12.09 | 8,003,715 | 12.00 |
| 應付帳款 | 5,229,762 | 7.56 | 5,784,460 | 8.61 | 5,394,468 | 8.08 |
| 其他應付款 | 1,731,993 | 2.50 | 1,989,830 | 2.96 | 2,109,047 | 3.16 |
| 本期所得稅負債 | 121,441 | 0.18 | 69,699 | 0.10 | 78,535 | 0.12 |
| 負債準備－流動 | 379,942 | 0.55 | 480,566 | 0.72 | 439,577 | 0.66 |
| 租賃負債－流動 | 132,952 | 0.19 | 128,836 | 0.19 | 111,033 | 0.17 |
| 其他流動負債 | 1,178,192 | 1.70 | 2,940,796 | 4.38 | 2,195,950 | 3.29 |
| 流動負債合計 | 29,138,977 | 42.12 | 30,359,556 | 45.21 | 29,228,943 | 43.81 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 應付公司債 | 1,996,930 | 2.89 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 長期借款 | 10,437,215 | 15.09 | 9,099,387 | 13.55 | 10,058,499 | 15.08 |
| 遞延所得稅負債 | 127,124 | 0.18 | 101,692 | 0.15 | 133,398 | 0.20 |
| 租賃負債－非流動 | 17,121 | 0.02 | 35,700 | 0.05 | 40,148 | 0.06 |
| 其他非流動負債 | 629,729 | 0.91 | 638,395 | 0.95 | 684,757 | 1.03 |
| 非流動負債合計 | 13,208,119 | 19.09 | 9,875,174 | 14.71 | 10,916,802 | 16.36 |
| 負債總額 | 42,347,096 | 61.22 | 40,234,730 | 59.91 | 40,145,745 | 60.17 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 8,232,160 | 11.90 | 8,232,160 | 12.26 | 8,232,160 | 12.34 |
| 股本合計 | 8,232,160 | 11.90 | 8,232,160 | 12.26 | 8,232,160 | 12.34 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 6,817,198 | 9.86 | 6,813,745 | 10.15 | 6,813,745 | 10.21 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 保留盈餘合計 | 8,468,069 | 12.24 | 8,629,727 | 12.85 | 8,212,599 | 12.31 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | 88,137 | 0.13 | 64,209 | 0.10 | 115,188 | 0.17 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 23,605,564 | 34.12 | 23,739,841 | 35.35 | 23,373,692 | 35.03 |
| 非控制權益 | 3,221,679 | 4.66 | 3,180,519 | 4.74 | 3,202,589 | 4.80 |
| 權益總額 | 26,827,243 | 38.78 | 26,920,360 | 40.09 | 26,576,281 | 39.83 |
| 負債及權益總計 | 69,174,339 | 100.00 | 67,155,090 | 100.00 | 66,722,026 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |