CHC — Interim / Quarterly Report 2021

Aug 6, 2021

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合併現金流量表

本資料由欣陸公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第2季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年06月30日 | 109年01月01日至109年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 962,850 | 774,882 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 962,850 | 774,882 |
| 折舊費用 | 140,687 | 128,499 |
| 攤銷費用 | 31,809 | 30,590 |
| 利息費用 | 103,692 | 109,396 |
| 利息收入 | -22,154 | -26,620 |
| 股利收入 | -61,282 | -112,685 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 22,171 | 9,898 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -123 | -292 |
| 處分投資性不動產損失（利益） | -2,783 | 0 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | -50,000 |
| 其他項目 | -75,636 | -57,217 |
| 收益費損項目合計 | 136,381 | 31,569 |
| 合約資產（增加）減少 | 258,335 | 586,995 |
| 應收票據（增加）減少 | 767,312 | 151,708 |
| 應收帳款（增加）減少 | -1,567,020 | -601,859 |
| 其他應收款（增加）減少 | -24,686 | 54,918 |
| 存貨（增加）減少 | -777,023 | -3,200,676 |
| 預付款項（增加）減少 | -156,107 | -129,414 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 29,803 | -6,420 |
| 取得合約之增額成本（增加）減少 | -17,380 | -88,105 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,486,766 | -3,232,853 |
| 合約負債增加（減少） | 772,153 | 1,398,034 |
| 應付帳款增加（減少） | -250,839 | -388,688 |
| 其他應付款增加（減少） | -401,761 | -143,613 |
| 負債準備增加（減少） | -7,884 | -6,190 |
| 預收款項增加（減少） | 29,157 | 11,195 |
| 其他流動負債增加（減少） | -9,094 | -29,355 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 3,001 | 1,303 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 134,733 | 842,686 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,352,033 | -2,390,167 |
| 調整項目合計 | -1,215,652 | -2,358,598 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -252,802 | -1,583,716 |
| 收取之利息 | 21,512 | 22,672 |
| 支付之利息 | -192,105 | -157,070 |
| 退還（支付）之所得稅 | -18,547 | -305,109 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -441,942 | -2,023,223 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得避險之金融資產 | -265,570 | -189,924 |
| 處分避險之金融資產 | 473,313 | 207,966 |
| 取得採用權益法之投資 | -665,000 | -175,000 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -51,885 | -15,192 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 529 | 30,520 |
| 其他應收款增加 | -46,034 | -38,018 |
| 取得無形資產 | -14,216 | -26,916 |
| 取得投資性不動產 | -316,892 | -147,097 |
| 處分投資性不動產 | 2,783 | 0 |
| 預付設備款增加 | -1,478 | -51,535 |
| 收取之股利 | 61,282 | 61,282 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -823,168 | -343,914 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 7,461,160 | 12,075,140 |
| 短期借款減少 | -7,066,252 | -10,924,000 |
| 應付短期票券增加 | 1,780,000 | 3,030,000 |
| 應付短期票券減少 | -2,100,000 | -2,970,000 |
| 發行公司債 | 1,996,388 | 0 |
| 舉借長期借款 | 3,713,402 | 1,995,983 |
| 償還長期借款 | -4,262,817 | -1,460,215 |
| 存入保證金減少 | -12,364 | -6,007 |
| 其他應付款－關係人減少 | 125,567 | 122,486 |
| 租賃本金償還 | -51,086 | -50,266 |
| 發放現金股利 | -79,278 | -36,260 |
| 非控制權益變動 | 112,500 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,617,220 | 1,776,861 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -18,799 | -23,508 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 333,311 | -613,784 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,512,368 | 4,423,239 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 4,845,679 | 3,809,455 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 4,845,679 | 3,809,455 |