CHC — Interim / Quarterly Report 2019

Mar 20, 2020

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合併現金流量表

本資料由欣陸公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年度 | 107年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 622,932 | 2,161,793 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 622,932 | 2,161,793 |
| 折舊費用 | 265,780 | 175,593 |
| 攤銷費用 | 58,117 | 47,186 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 67,072 | -6,722 |
| 利息費用 | 245,994 | 194,463 |
| 利息收入 | -57,576 | -48,853 |
| 股利收入 | -134,008 | -183,117 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 774,603 | 763,659 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -584 | -2,713 |
| 處分投資性不動產損失（利益） | -403,650 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 210,328 | 0 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -114,000 | -38,703 |
| 其他項目 | -705 | -580,907 |
| 收益費損項目合計 | 911,371 | 319,886 |
| 合約資產（增加）減少 | 919,611 | 245,118 |
| 應收票據（增加）減少 | 76,870 | 427,725 |
| 應收帳款（增加）減少 | -628,292 | 330,464 |
| 其他應收款（增加）減少 | -53,295 | -42,630 |
| 存貨（增加）減少 | -2,267,006 | -5,904,291 |
| 預付款項（增加）減少 | -107,530 | 18,996 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 72,346 | -1,520,080 |
| 取得合約之增額成本（增加）減少 | -40,212 | -2,463 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -2,027,508 | -6,447,161 |
| 合約負債增加（減少） | 2,967,227 | 6,161,773 |
| 應付帳款增加（減少） | -1,104,394 | -1,038,977 |
| 其他應付款增加（減少） | 285,574 | 504,448 |
| 負債準備增加（減少） | -18,138 | -33,812 |
| 預收款項增加（減少） | -26,034 | -22,097 |
| 其他流動負債增加（減少） | 14,247 | -84,052 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -65,786 | -36,285 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 2,052,696 | 5,450,998 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 25,188 | -996,163 |
| 調整項目合計 | 936,559 | -676,277 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,559,491 | 1,485,516 |
| 收取之利息 | 64,646 | 55,376 |
| 支付之利息 | -397,442 | -441,224 |
| 退還（支付）之所得稅 | -77,564 | -164,959 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,149,131 | 934,709 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 620 | 0 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -100,116 | -564,411 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 2,540,316 | 0 |
| 取得避險之金融資產 | -1,655,408 | 0 |
| 處分避險之金融資產 | 1,358,577 | 243,394 |
| 取得採用權益法之投資 | -740,609 | -71,865 |
| 處分子公司 | 0 | -8,972 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -141,618 | -39,391 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 70,873 | 59,585 |
| 其他應收款增加 | -63,258 | 0 |
| 其他應收款減少 | 0 | 95,218 |
| 取得無形資產 | -50,747 | -223,774 |
| 取得投資性不動產 | -316,887 | -160,168 |
| 處分投資性不動產 | 1,466,075 | 0 |
| 其他非流動資產減少 | 67,369 | 0 |
| 預付設備款增加 | -10,647 | -27 |
| 收取之股利 | 100,455 | 149,598 |
| 其他投資活動 | -15,456 | -15,075 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 2,509,539 | -535,888 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 20,866,513 | 33,910,600 |
| 短期借款減少 | -23,788,657 | -32,660,765 |
| 應付短期票券增加 | 6,250,000 | 8,550,000 |
| 應付短期票券減少 | -5,940,000 | -8,760,000 |
| 舉借長期借款 | 5,767,868 | 4,645,150 |
| 償還長期借款 | -7,126,130 | -5,272,101 |
| 存入保證金增加 | 7,004 | 0 |
| 存入保證金減少 | 0 | -632 |
| 其他應付款－關係人增加 | 118,630 | 140,702 |
| 租賃本金償還 | -67,331 | 0 |
| 發放現金股利 | -804,349 | -495,540 |
| 非控制權益變動 | 969,638 | 597,084 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -3,746,814 | 654,498 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -35,791 | 65,342 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -123,935 | 1,118,661 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,547,174 | 3,428,513 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 4,423,239 | 4,547,174 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 4,423,239 | 4,547,174 |