CHC — Interim / Quarterly Report 2020

May 6, 2020

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由欣陸公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年01月01日至109年03月31日 | 108年01月01日至108年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 408,724 | 689,653 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 408,724 | 689,653 |
| 折舊費用 | 50,481 | 46,582 |
| 攤銷費用 | 15,295 | 14,116 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | -357,455 |
| 利息費用 | 56,717 | 63,644 |
| 利息收入 | -16,986 | -12,255 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 5,976 | 19,629 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -366 | -559 |
| 其他項目 | -24,314 | -46,721 |
| 收益費損項目合計 | 86,803 | -273,019 |
| 合約資產（增加）減少 | -91,222 | 438,069 |
| 應收票據（增加）減少 | 144,233 | 104,663 |
| 應收帳款（增加）減少 | -179,602 | -337,972 |
| 其他應收款（增加）減少 | -75,651 | 27,355 |
| 存貨（增加）減少 | -2,326,010 | -1,508,194 |
| 預付款項（增加）減少 | -35,408 | -74,061 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 139,171 | 239,756 |
| 取得合約之增額成本（增加）減少 | -24,234 | 4,752 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -2,448,723 | -1,105,632 |
| 合約負債增加（減少） | 451,410 | 1,076,038 |
| 應付帳款增加（減少） | -155,148 | -659,724 |
| 其他應付款增加（減少） | -190,809 | -165,376 |
| 負債準備增加（減少） | -2,594 | -3,275 |
| 預收款項增加（減少） | 20,405 | -11,237 |
| 其他流動負債增加（減少） | -14,970 | 41,940 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -280 | -24,082 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 108,014 | 254,284 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -2,340,709 | -851,348 |
| 調整項目合計 | -2,253,906 | -1,124,367 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -1,845,182 | -434,714 |
| 收取之利息 | 11,861 | 11,008 |
| 支付之利息 | -83,526 | -120,597 |
| 退還（支付）之所得稅 | -145,472 | -11,430 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -2,062,319 | -555,733 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -81,937 |
| 取得避險之金融資產 | -109,653 | -160,398 |
| 處分避險之金融資產 | 182,102 | 265,918 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -319,752 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -5,354 | -8,700 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 14,304 | 27,075 |
| 其他應收款增加 | -21,822 | 0 |
| 取得無形資產 | -7,693 | -10,278 |
| 取得投資性不動產 | -69,882 | -27,031 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -17,998 | -315,103 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 6,427,762 | 7,392,992 |
| 短期借款減少 | -4,894,085 | -7,890,000 |
| 應付短期票券增加 | 2,110,000 | 2,590,000 |
| 應付短期票券減少 | -2,010,000 | -1,480,000 |
| 舉借長期借款 | 192,604 | 1,897,118 |
| 償還長期借款 | -503,215 | -2,391,215 |
| 存入保證金增加 | 0 | 14,742 |
| 存入保證金減少 | -8,706 | 0 |
| 其他應付款－關係人增加 | 125,057 | 85,925 |
| 租賃本金償還 | -21,984 | -15,393 |
| 非控制權益變動 | 0 | 156,291 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,417,433 | 360,460 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -5,793 | 11,547 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -668,677 | -498,829 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,423,239 | 4,547,174 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,754,562 | 4,048,345 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,754,562 | 4,048,345 |