CHC — Interim / Quarterly Report 2020

May 6, 2020

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國109年第1季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 109年03月31日 | | 108年12月31日 | | 108年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 3,754,562 | 5.76 | 4,423,239 | 6.96 | 4,048,345 | 6.00 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2,361,168 | 3.50 |
| 避險之金融資產－流動 | 475,625 | 0.73 | 538,361 | 0.85 | 154,087 | 0.23 |
| 合約資產－流動 | 4,992,721 | 7.66 | 4,962,956 | 7.81 | 5,480,592 | 8.13 |
| 應收票據淨額 | 198,666 | 0.30 | 342,904 | 0.54 | 315,112 | 0.47 |
| 應收帳款淨額 | 1,897,779 | 2.91 | 2,140,165 | 3.37 | 1,993,182 | 2.96 |
| 其他應收款淨額 | 908,032 | 1.39 | 819,484 | 1.29 | 686,155 | 1.02 |
| 本期所得稅資產 | 263,006 | 0.40 | 140,080 | 0.22 | 239,876 | 0.36 |
| 存貨 | 28,968,003 | 44.46 | 26,368,637 | 41.49 | 26,511,670 | 39.31 |
| 預付款項 | 818,874 | 1.26 | 817,159 | 1.29 | 788,027 | 1.17 |
| 其他流動資產 | 1,737,842 | 2.67 | 2,069,267 | 3.26 | 1,868,565 | 2.77 |
| 流動資產合計 | 44,015,110 | 67.56 | 42,622,252 | 67.07 | 44,446,779 | 65.91 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 606,305 | 0.93 | 606,305 | 0.95 | 1,100,194 | 1.63 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 1,425,576 | 2.19 | 1,572,476 | 2.47 | 1,828,762 | 2.71 |
| 採用權益法之投資 | 595,891 | 0.91 | 601,867 | 0.95 | 1,133,365 | 1.68 |
| 不動產、廠房及設備 | 2,261,471 | 3.47 | 2,286,634 | 3.60 | 1,805,830 | 2.68 |
| 使用權資產 | 181,065 | 0.28 | 176,165 | 0.28 | 120,816 | 0.18 |
| 投資性不動產淨額 | 9,849,476 | 15.12 | 9,835,073 | 15.48 | 11,208,981 | 16.62 |
| 無形資產 | 1,142,051 | 1.75 | 1,149,653 | 1.81 | 1,153,185 | 1.71 |
| 遞延所得稅資產 | 55,825 | 0.09 | 50,813 | 0.08 | 10,522 | 0.02 |
| 其他非流動資產 | 5,015,533 | 7.70 | 4,646,793 | 7.31 | 4,628,594 | 6.86 |
| 非流動資產合計 | 21,133,193 | 32.44 | 20,925,779 | 32.93 | 22,990,249 | 34.09 |
| 資產總額 | 65,148,303 | 100.00 | 63,548,031 | 100.00 | 67,437,028 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 9,626,496 | 14.78 | 8,085,510 | 12.72 | 10,524,466 | 15.61 |
| 應付短期票券 | 1,200,000 | 1.84 | 1,100,000 | 1.73 | 1,900,000 | 2.82 |
| 合約負債－流動 | 6,634,288 | 10.18 | 6,555,197 | 10.32 | 5,732,392 | 8.50 |
| 應付帳款 | 5,846,459 | 8.97 | 5,907,669 | 9.30 | 6,371,035 | 9.45 |
| 其他應付款 | 1,942,547 | 2.98 | 1,931,572 | 3.04 | 1,436,342 | 2.13 |
| 本期所得稅負債 | 362,843 | 0.56 | 335,192 | 0.53 | 47,544 | 0.07 |
| 負債準備－流動 | 516,838 | 0.79 | 541,379 | 0.85 | 493,425 | 0.73 |
| 租賃負債－流動 | 127,131 | 0.20 | 106,982 | 0.17 | 67,603 | 0.10 |
| 其他流動負債 | 2,139,021 | 3.28 | 2,054,160 | 3.23 | 903,496 | 1.34 |
| 流動負債合計 | 28,395,623 | 43.59 | 26,617,661 | 41.89 | 27,476,303 | 40.74 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 9,964,693 | 15.30 | 10,353,179 | 16.29 | 12,426,999 | 18.43 |
| 遞延所得稅負債 | 114,754 | 0.18 | 115,093 | 0.18 | 76,054 | 0.11 |
| 租賃負債－非流動 | 59,403 | 0.09 | 73,542 | 0.12 | 52,932 | 0.08 |
| 其他非流動負債 | 684,898 | 1.05 | 691,248 | 1.09 | 744,414 | 1.10 |
| 非流動負債合計 | 10,823,748 | 16.61 | 11,233,062 | 17.68 | 13,300,399 | 19.72 |
| 負債總額 | 39,219,371 | 60.20 | 37,850,723 | 59.56 | 40,776,702 | 60.47 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 8,232,160 | 12.64 | 8,232,160 | 12.95 | 8,232,160 | 12.21 |
| 股本合計 | 8,232,160 | 12.64 | 8,232,160 | 12.95 | 8,232,160 | 12.21 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 6,813,745 | 10.46 | 6,804,435 | 10.71 | 6,804,435 | 10.09 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 保留盈餘合計 | 7,845,245 | 12.04 | 7,491,023 | 11.79 | 8,783,771 | 13.03 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | -71,428 | -0.11 | 82,334 | 0.13 | 480,454 | 0.71 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 22,819,722 | 35.03 | 22,609,952 | 35.58 | 24,300,820 | 36.03 |
| 非控制權益 | 3,109,210 | 4.77 | 3,087,356 | 4.86 | 2,359,506 | 3.50 |
| 權益總額 | 25,928,932 | 39.80 | 25,697,308 | 40.44 | 26,660,326 | 39.53 |
| 負債及權益總計 | 65,148,303 | 100.00 | 63,548,031 | 100.00 | 67,437,028 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |