CHC — Interim / Quarterly Report 2020

Aug 13, 2020

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由欣陸公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年01月01日至109年06月30日 | 108年01月01日至108年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 774,882 | 1,077,159 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 774,882 | 1,077,159 |
| 折舊費用 | 128,499 | 107,031 |
| 攤銷費用 | 30,590 | 28,783 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | -536,603 |
| 利息費用 | 109,396 | 128,124 |
| 利息收入 | -26,620 | -27,496 |
| 股利收入 | -112,685 | -117,360 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 9,898 | 375,236 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -292 | -554 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -50,000 | -65,000 |
| 其他項目 | -57,217 | 54,434 |
| 收益費損項目合計 | 31,569 | -53,405 |
| 合約資產（增加）減少 | 586,995 | 504,420 |
| 應收票據（增加）減少 | 151,708 | -44,830 |
| 應收帳款（增加）減少 | -601,859 | -572,795 |
| 其他應收款（增加）減少 | 54,918 | -33,918 |
| 存貨（增加）減少 | -3,200,676 | -2,501,979 |
| 預付款項（增加）減少 | -129,414 | -66,006 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -6,420 | 130,793 |
| 取得合約之增額成本（增加）減少 | -88,105 | 12,412 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -3,232,853 | -2,571,903 |
| 合約負債增加（減少） | 1,398,034 | 2,435,095 |
| 應付帳款增加（減少） | -388,688 | -735,390 |
| 其他應付款增加（減少） | -143,613 | -159,827 |
| 負債準備增加（減少） | -6,190 | -13,643 |
| 預收款項增加（減少） | 11,195 | -36,749 |
| 其他流動負債增加（減少） | -29,355 | 61,501 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 1,303 | -23,217 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 842,686 | 1,527,770 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -2,390,167 | -1,044,133 |
| 調整項目合計 | -2,358,598 | -1,097,538 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -1,583,716 | -20,379 |
| 收取之利息 | 22,672 | 25,379 |
| 支付之利息 | -157,070 | -228,723 |
| 退還（支付）之所得稅 | -305,109 | -53,261 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -2,023,223 | -276,984 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -100,116 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 2,540,316 |
| 取得避險之金融資產 | -189,924 | -657,804 |
| 處分避險之金融資產 | 207,966 | 629,686 |
| 取得採用權益法之投資 | -175,000 | -740,609 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -15,192 | -31,793 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 30,520 | 30,408 |
| 其他應收款增加 | -38,018 | -5,247 |
| 取得無形資產 | -26,916 | -24,928 |
| 取得投資性不動產 | -147,097 | -75,935 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | -2 |
| 預付設備款增加 | -51,535 | -65,635 |
| 收取之股利 | 61,282 | 49,025 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -343,914 | 1,547,366 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 12,075,140 | 10,433,651 |
| 短期借款減少 | -10,924,000 | -13,370,395 |
| 應付短期票券增加 | 3,030,000 | 3,290,000 |
| 應付短期票券減少 | -2,970,000 | -2,930,000 |
| 舉借長期借款 | 1,995,983 | 3,687,519 |
| 償還長期借款 | -1,460,215 | -3,611,915 |
| 存入保證金增加 | 0 | 7,322 |
| 存入保證金減少 | -6,007 | 0 |
| 其他應付款－關係人增加 | 122,486 | 85,725 |
| 租賃本金償還 | -50,266 | -32,753 |
| 發放現金股利 | -36,260 | -63,455 |
| 非控制權益變動 | 0 | 421,853 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,776,861 | -2,082,448 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -23,508 | 24,174 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -613,784 | -787,892 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,423,239 | 4,547,174 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,809,455 | 3,759,282 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,809,455 | 3,759,282 |