CHC — Interim / Quarterly Report 2020

Aug 13, 2020

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國109年第2季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 109年06月30日 | | 108年12月31日 | | 108年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 3,809,455 | 5.76 | 4,423,239 | 6.96 | 3,759,282 | 5.80 |
| 避險之金融資產－流動 | 520,833 | 0.79 | 538,361 | 0.85 | 288,565 | 0.44 |
| 合約資產－流動 | 4,362,333 | 6.59 | 4,962,956 | 7.81 | 5,442,577 | 8.39 |
| 應收票據淨額 | 191,196 | 0.29 | 342,904 | 0.54 | 464,606 | 0.72 |
| 應收帳款淨額 | 1,896,434 | 2.87 | 2,140,165 | 3.37 | 1,997,867 | 3.08 |
| 其他應收款淨額 | 856,950 | 1.30 | 819,484 | 1.29 | 808,174 | 1.25 |
| 本期所得稅資產 | 165,362 | 0.25 | 140,080 | 0.22 | 215,803 | 0.33 |
| 存貨 | 29,174,119 | 44.11 | 26,368,637 | 41.49 | 25,611,085 | 39.49 |
| 預付款項 | 944,560 | 1.43 | 817,159 | 1.29 | 782,671 | 1.21 |
| 其他流動資產 | 2,156,160 | 3.26 | 2,069,267 | 3.26 | 1,976,313 | 3.05 |
| 流動資產合計 | 44,077,402 | 66.64 | 42,622,252 | 67.07 | 41,346,943 | 63.76 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 606,305 | 0.92 | 606,305 | 0.95 | 1,118,373 | 1.72 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 1,640,745 | 2.48 | 1,572,476 | 2.47 | 1,828,762 | 2.82 |
| 採用權益法之投資 | 766,969 | 1.16 | 601,867 | 0.95 | 1,200,382 | 1.85 |
| 不動產、廠房及設備 | 2,247,807 | 3.40 | 2,286,634 | 3.60 | 1,844,412 | 2.84 |
| 使用權資產 | 166,976 | 0.25 | 176,165 | 0.28 | 143,087 | 0.22 |
| 投資性不動產淨額 | 9,895,899 | 14.96 | 9,835,073 | 15.48 | 11,257,822 | 17.36 |
| 無形資產 | 1,145,979 | 1.73 | 1,149,653 | 1.81 | 1,153,168 | 1.78 |
| 遞延所得稅資產 | 66,775 | 0.10 | 50,813 | 0.08 | 10,522 | 0.02 |
| 其他非流動資產 | 5,532,034 | 8.36 | 4,646,793 | 7.31 | 4,944,606 | 7.62 |
| 非流動資產合計 | 22,069,489 | 33.36 | 20,925,779 | 32.93 | 23,501,134 | 36.24 |
| 資產總額 | 66,146,891 | 100.00 | 63,548,031 | 100.00 | 64,848,077 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 9,218,569 | 13.94 | 8,085,510 | 12.72 | 8,089,410 | 12.47 |
| 應付短期票券 | 1,160,000 | 1.75 | 1,100,000 | 1.73 | 1,150,000 | 1.77 |
| 合約負債－流動 | 7,490,789 | 11.32 | 6,555,197 | 10.32 | 5,106,438 | 7.87 |
| 應付帳款 | 5,514,047 | 8.34 | 5,907,669 | 9.30 | 6,318,702 | 9.74 |
| 其他應付款 | 2,356,548 | 3.56 | 1,931,572 | 3.04 | 2,205,922 | 3.40 |
| 本期所得稅負債 | 53,062 | 0.08 | 335,192 | 0.53 | 209,321 | 0.32 |
| 負債準備－流動 | 472,860 | 0.71 | 541,379 | 0.85 | 586,769 | 0.90 |
| 租賃負債－流動 | 120,750 | 0.18 | 106,982 | 0.17 | 95,475 | 0.15 |
| 其他流動負債 | 1,244,580 | 1.88 | 2,054,160 | 3.23 | 1,064,833 | 1.64 |
| 流動負債合計 | 27,631,205 | 41.77 | 26,617,661 | 41.89 | 24,826,870 | 38.28 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 11,665,605 | 17.64 | 10,353,179 | 16.29 | 12,833,703 | 19.79 |
| 遞延所得稅負債 | 126,940 | 0.19 | 115,093 | 0.18 | 91,182 | 0.14 |
| 租賃負債－非流動 | 48,825 | 0.07 | 73,542 | 0.12 | 46,625 | 0.07 |
| 其他非流動負債 | 682,603 | 1.03 | 691,248 | 1.09 | 740,678 | 1.14 |
| 非流動負債合計 | 12,523,973 | 18.93 | 11,233,062 | 17.68 | 13,712,188 | 21.15 |
| 負債總額 | 40,155,178 | 60.71 | 37,850,723 | 59.56 | 38,539,058 | 59.43 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 8,232,160 | 12.45 | 8,232,160 | 12.95 | 8,232,160 | 12.69 |
| 股本合計 | 8,232,160 | 12.45 | 8,232,160 | 12.95 | 8,232,160 | 12.69 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 6,813,745 | 10.30 | 6,804,435 | 10.71 | 6,804,435 | 10.49 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 保留盈餘合計 | 7,821,613 | 11.82 | 7,491,023 | 11.79 | 8,167,458 | 12.59 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | 54,275 | 0.08 | 82,334 | 0.13 | 523,650 | 0.81 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 22,921,793 | 34.65 | 22,609,952 | 35.58 | 23,727,703 | 36.59 |
| 非控制權益 | 3,069,920 | 4.64 | 3,087,356 | 4.86 | 2,581,316 | 3.98 |
| 權益總額 | 25,991,713 | 39.29 | 25,697,308 | 40.44 | 26,309,019 | 40.57 |
| 負債及權益總計 | 66,146,891 | 100.00 | 63,548,031 | 100.00 | 64,848,077 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |