CHC — Interim / Quarterly Report 2020

Nov 5, 2020

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由欣陸公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年01月01日至109年09月30日 | 108年01月01日至108年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,235,554 | 593,274 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,235,554 | 593,274 |
| 折舊費用 | 175,894 | 154,783 |
| 攤銷費用 | 45,885 | 43,450 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | -536,603 |
| 利息費用 | 161,845 | 190,811 |
| 利息收入 | -35,474 | -42,903 |
| 股利收入 | -112,685 | -125,828 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 13,297 | 747,729 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -398 | -588 |
| 處分投資性不動產損失（利益） | -5,180 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 211,298 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -55,000 | -65,000 |
| 其他項目 | -102,905 | 9,973 |
| 收益費損項目合計 | 85,279 | 587,122 |
| 合約資產（增加）減少 | 495,870 | 774,465 |
| 應收票據（增加）減少 | 284,184 | 120,036 |
| 應收帳款（增加）減少 | -967,490 | -910,978 |
| 其他應收款（增加）減少 | 101,731 | -2,128 |
| 存貨（增加）減少 | -3,528,548 | -3,394,646 |
| 預付款項（增加）減少 | -211,390 | -145,018 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 305,799 | 213,199 |
| 取得合約之增額成本（增加）減少 | -99,327 | -9,252 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -3,619,171 | -3,354,322 |
| 合約負債增加（減少） | 2,171,807 | 3,831,133 |
| 應付帳款增加（減少） | -490,389 | -1,075,416 |
| 其他應付款增加（減少） | 29,289 | 49,404 |
| 負債準備增加（減少） | -8,996 | -14,495 |
| 預收款項增加（減少） | 9,639 | -20,274 |
| 其他流動負債增加（減少） | 41,764 | -19,468 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -2,793 | -22,393 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 1,750,321 | 2,728,491 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,868,850 | -625,831 |
| 調整項目合計 | -1,783,571 | -38,709 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -548,017 | 554,565 |
| 收取之利息 | 28,110 | 35,073 |
| 支付之利息 | -233,258 | -335,851 |
| 退還（支付）之所得稅 | -351,901 | -47,726 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -1,105,066 | 206,061 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -100,116 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 2,540,316 |
| 取得避險之金融資產 | -335,257 | -962,410 |
| 處分避險之金融資產 | 369,651 | 835,254 |
| 取得採用權益法之投資 | -175,000 | -740,609 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -59,742 | -47,065 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 65,597 | 48,932 |
| 其他應收款增加 | -50,855 | -25,505 |
| 取得無形資產 | -41,538 | -40,813 |
| 取得投資性不動產 | -289,463 | -151,491 |
| 處分投資性不動產 | 5,180 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | -1 | -2 |
| 預付設備款增加 | -182,890 | -72,878 |
| 收取之股利 | 112,685 | 100,455 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -581,633 | 1,384,068 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 20,288,687 | 13,857,950 |
| 短期借款減少 | -18,619,325 | -16,391,948 |
| 應付短期票券增加 | 4,840,000 | 4,840,000 |
| 應付短期票券減少 | -4,740,000 | -4,580,000 |
| 舉借長期借款 | 2,892,066 | 4,188,174 |
| 償還長期借款 | -3,074,430 | -4,228,130 |
| 存入保證金增加 | 6,209 | 7,037 |
| 其他應付款－關係人增加 | 122,049 | 119,379 |
| 租賃本金償還 | -73,560 | -48,973 |
| 發放現金股利 | -447,868 | -804,349 |
| 非控制權益變動 | 135,000 | 578,506 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,328,828 | -2,462,354 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -31,207 | 14,071 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -389,078 | -858,154 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,423,239 | 4,547,174 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 4,034,161 | 3,689,020 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 4,034,161 | 3,689,020 |