CHC — Interim / Quarterly Report 2020

Nov 5, 2020

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國109年第3季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 109年09月30日 | | 108年12月31日 | | 108年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 4,034,161 | 6.05 | 4,423,239 | 6.96 | 3,689,020 | 5.70 |
| 避險之金融資產－流動 | 493,985 | 0.74 | 538,361 | 0.85 | 385,937 | 0.60 |
| 合約資產－流動 | 4,420,016 | 6.62 | 4,962,956 | 7.81 | 5,172,523 | 8.00 |
| 應收票據淨額 | 58,719 | 0.09 | 342,904 | 0.54 | 299,740 | 0.46 |
| 應收帳款淨額 | 1,767,291 | 2.65 | 2,140,165 | 3.37 | 2,127,707 | 3.29 |
| 其他應收款淨額 | 773,289 | 1.16 | 819,484 | 1.29 | 749,801 | 1.16 |
| 本期所得稅資產 | 195,578 | 0.29 | 140,080 | 0.22 | 192,070 | 0.30 |
| 存貨 | 29,149,554 | 43.69 | 26,368,637 | 41.49 | 26,096,088 | 40.34 |
| 預付款項 | 1,023,186 | 1.53 | 817,159 | 1.29 | 859,340 | 1.33 |
| 其他流動資產 | 1,847,150 | 2.77 | 2,069,267 | 3.26 | 1,906,948 | 2.95 |
| 流動資產合計 | 43,762,929 | 65.59 | 42,622,252 | 67.07 | 41,479,174 | 64.12 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 606,305 | 0.91 | 606,305 | 0.95 | 1,118,373 | 1.73 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 1,760,768 | 2.64 | 1,572,476 | 2.47 | 1,828,762 | 2.83 |
| 採用權益法之投資 | 763,570 | 1.14 | 601,867 | 0.95 | 649,819 | 1.00 |
| 不動產、廠房及設備 | 2,256,069 | 3.38 | 2,286,634 | 3.60 | 2,214,744 | 3.42 |
| 使用權資產 | 148,749 | 0.22 | 176,165 | 0.28 | 136,796 | 0.21 |
| 投資性不動產淨額 | 10,046,382 | 15.06 | 9,835,073 | 15.48 | 10,924,330 | 16.89 |
| 無形資產 | 1,145,306 | 1.72 | 1,149,653 | 1.81 | 1,154,386 | 1.78 |
| 遞延所得稅資產 | 75,593 | 0.11 | 50,813 | 0.08 | 10,522 | 0.02 |
| 其他非流動資產 | 6,156,355 | 9.23 | 4,646,793 | 7.31 | 5,169,492 | 7.99 |
| 非流動資產合計 | 22,959,097 | 34.41 | 20,925,779 | 32.93 | 23,207,224 | 35.88 |
| 資產總額 | 66,722,026 | 100.00 | 63,548,031 | 100.00 | 64,686,398 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 9,696,618 | 14.53 | 8,085,510 | 12.72 | 8,491,309 | 13.13 |
| 應付短期票券 | 1,200,000 | 1.80 | 1,100,000 | 1.73 | 1,050,000 | 1.62 |
| 合約負債－流動 | 8,003,715 | 12.00 | 6,555,197 | 10.32 | 6,016,425 | 9.30 |
| 應付帳款 | 5,394,468 | 8.08 | 5,907,669 | 9.30 | 5,989,274 | 9.26 |
| 其他應付款 | 2,109,047 | 3.16 | 1,931,572 | 3.04 | 1,730,051 | 2.67 |
| 本期所得稅負債 | 78,535 | 0.12 | 335,192 | 0.53 | 219,558 | 0.34 |
| 負債準備－流動 | 439,577 | 0.66 | 541,379 | 0.85 | 534,456 | 0.83 |
| 租賃負債－流動 | 111,033 | 0.17 | 106,982 | 0.17 | 94,478 | 0.15 |
| 其他流動負債 | 2,195,950 | 3.29 | 2,054,160 | 3.23 | 1,157,025 | 1.79 |
| 流動負債合計 | 29,228,943 | 43.81 | 26,617,661 | 41.89 | 25,282,576 | 39.08 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 10,058,499 | 15.08 | 10,353,179 | 16.29 | 12,560,897 | 19.42 |
| 遞延所得稅負債 | 133,398 | 0.20 | 115,093 | 0.18 | 93,722 | 0.14 |
| 租賃負債－非流動 | 40,148 | 0.06 | 73,542 | 0.12 | 42,686 | 0.07 |
| 其他非流動負債 | 684,757 | 1.03 | 691,248 | 1.09 | 740,978 | 1.15 |
| 非流動負債合計 | 10,916,802 | 16.36 | 11,233,062 | 17.68 | 13,438,283 | 20.77 |
| 負債總額 | 40,145,745 | 60.17 | 37,850,723 | 59.56 | 38,720,859 | 59.86 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 8,232,160 | 12.34 | 8,232,160 | 12.95 | 8,232,160 | 12.73 |
| 股本合計 | 8,232,160 | 12.34 | 8,232,160 | 12.95 | 8,232,160 | 12.73 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 6,813,745 | 10.21 | 6,804,435 | 10.71 | 6,804,435 | 10.52 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 保留盈餘合計 | 8,212,599 | 12.31 | 7,491,023 | 11.79 | 7,667,711 | 11.85 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | 115,188 | 0.17 | 82,334 | 0.13 | 513,328 | 0.79 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 23,373,692 | 35.03 | 22,609,952 | 35.58 | 23,217,634 | 35.89 |
| 非控制權益 | 3,202,589 | 4.80 | 3,087,356 | 4.86 | 2,747,905 | 4.25 |
| 權益總額 | 26,576,281 | 39.83 | 25,697,308 | 40.44 | 25,965,539 | 40.14 |
| 負債及權益總計 | 66,722,026 | 100.00 | 63,548,031 | 100.00 | 64,686,398 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |