CHC — Interim / Quarterly Report 2018

Mar 29, 2019

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年度 | 106年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,161,793 | 891,882 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 2,161,793 | 891,882 |
| 折舊費用 | 175,593 | 275,699 |
| 攤銷費用 | 47,186 | 31,594 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -6,722 | -40,746 |
| 利息費用 | 194,463 | 173,800 |
| 利息收入 | -48,853 | -39,923 |
| 股利收入 | -183,117 | -140,844 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 763,659 | 1,267,969 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -2,713 | -29,579 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 0 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -1,329,077 |
| 非金融資產減損損失 | -38,703 | 421,351 |
| 其他項目 | -580,907 | -21,711 |
| 收益費損項目合計 | 319,886 | 568,533 |
| 合約資產（增加）減少 | 245,118 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | 427,725 | -464,686 |
| 應收帳款（增加）減少 | 330,464 | -1,022,709 |
| 應收建造合約款（增加）減少 | 0 | -342,238 |
| 其他應收款（增加）減少 | -42,630 | 104,495 |
| 存貨（增加）減少 | -5,904,291 | -1,828,353 |
| 預付款項（增加）減少 | 18,996 | 191,755 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -1,520,080 | -32,003 |
| 取得合約之增額成本（增加）減少 | -2,463 | 0 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -6,447,161 | -3,393,739 |
| 合約負債增加（減少） | 6,161,773 | 0 |
| 應付帳款增加（減少） | -1,038,977 | 2,497,456 |
| 應付建造合約款增加（減少） | 0 | -945,023 |
| 其他應付款增加（減少） | 504,448 | -192,468 |
| 負債準備增加（減少） | -33,812 | -4,167 |
| 預收款項增加（減少） | -22,097 | 41,717 |
| 其他流動負債增加（減少） | -84,052 | 54,436 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -36,285 | 4,079 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 5,450,998 | 1,456,030 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -996,163 | -1,937,709 |
| 調整項目合計 | -676,277 | -1,369,176 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,485,516 | -477,294 |
| 收取之利息 | 55,376 | 22,638 |
| 支付之利息 | -441,224 | -381,028 |
| 退還（支付）之所得稅 | -164,959 | -154,991 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 934,709 | -990,675 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -564,411 | 0 |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 2,232,334 |
| 取得避險之金融資產∕避險之衍生金融資產 | 0 | -419,454 |
| 處分避險之金融資產∕避險之衍生金融資產 | 243,394 | 0 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -1,077 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | 0 |
| 處分子公司 | -8,972 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -39,391 | -80,472 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 59,585 | 69,494 |
| 其他應收款增加 | 95,218 | -101,566 |
| 取得無形資產 | -223,774 | -272,945 |
| 取得投資性不動產 | -160,168 | -293,629 |
| 處分投資性不動產 | 0 | 18,235 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | -852,111 |
| 預付設備款增加 | -27 | -127,163 |
| 收取之股利 | 149,598 | 305,230 |
| 其他投資活動 | -86,940 | 56,781 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -535,888 | 533,657 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 33,910,600 | 26,120,876 |
| 短期借款減少 | -32,660,765 | -25,579,894 |
| 應付短期票券增加 | 8,550,000 | 9,185,000 |
| 應付短期票券減少 | -8,760,000 | -8,385,000 |
| 舉借長期借款 | 4,645,150 | 5,898,471 |
| 償還長期借款 | -5,272,101 | -5,742,216 |
| 存入保證金增加 | -632 | 17,762 |
| 其他應付款－關係人減少 | 140,702 | 0 |
| 發放現金股利 | -495,540 | -411,608 |
| 合併發行新股追溯調整 | 0 | 0 |
| 非控制權益變動 | 597,084 | 490,752 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 654,498 | 1,594,143 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 65,342 | -257,746 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,118,661 | 879,379 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,428,513 | 2,549,134 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 4,547,174 | 3,428,513 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 4,547,174 | 3,428,513 |