CHC — Interim / Quarterly Report 2019

May 10, 2019

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合併現金流量表

本資料由欣陸公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年01月01日至108年03月31日 | 107年01月01日至107年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 689,653 | 466,744 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 689,653 | 466,744 |
| 折舊費用 | 46,582 | 48,308 |
| 攤銷費用 | 14,116 | 11,414 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | -4,364 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -357,455 | 72,147 |
| 利息費用 | 63,644 | 43,064 |
| 利息收入 | -12,255 | -18,884 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 19,629 | 70,209 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -559 | -135 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | -6,364 | 4,027 |
| 其他項目 | -40,357 | -22,990 |
| 收益費損項目合計 | -273,019 | 202,796 |
| 合約資產（增加）減少 | 438,069 | 154,674 |
| 應收票據（增加）減少 | 104,663 | 243,360 |
| 應收帳款（增加）減少 | -337,972 | -28,254 |
| 其他應收款（增加）減少 | 27,355 | 23,698 |
| 存貨（增加）減少 | -1,508,194 | -857,759 |
| 預付款項（增加）減少 | -74,061 | 49,951 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 239,756 | -79,419 |
| 取得合約之增額成本（增加）減少 | 4,752 | -5,635 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,105,632 | -499,384 |
| 合約負債增加（減少） | 1,076,038 | 1,563,383 |
| 應付帳款增加（減少） | -659,724 | -564,218 |
| 其他應付款增加（減少） | -165,376 | -163,479 |
| 負債準備增加（減少） | -3,275 | -55,908 |
| 預收款項增加（減少） | -11,237 | 18,550 |
| 其他流動負債增加（減少） | 41,940 | -13,770 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -24,082 | 4,234 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 254,284 | 788,792 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -851,348 | 289,408 |
| 調整項目合計 | -1,124,367 | 492,204 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -434,714 | 958,948 |
| 收取之利息 | 11,008 | 3,444 |
| 支付之利息 | -120,597 | -110,141 |
| 退還（支付）之所得稅 | -11,430 | -22,610 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -555,733 | 829,641 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -81,937 | 0 |
| 取得避險之金融資產 | -160,398 | -66,936 |
| 處分避險之金融資產 | 265,918 | 50,195 |
| 取得採用權益法之投資 | -319,752 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -8,700 | -2,606 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 27,075 | 24,603 |
| 其他應收款增加 | 0 | -201,256 |
| 取得無形資產 | -10,278 | -84,356 |
| 取得投資性不動產 | -27,031 | -62,226 |
| 預付設備款增加 | 0 | -23 |
| 其他投資活動 | 0 | 3,255 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -315,103 | -339,350 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 7,392,992 | 6,503,930 |
| 短期借款減少 | -7,890,000 | -7,024,870 |
| 應付短期票券增加 | 2,590,000 | 1,410,000 |
| 應付短期票券減少 | -1,480,000 | -1,560,000 |
| 舉借長期借款 | 1,897,118 | 594,000 |
| 償還長期借款 | -2,391,215 | -1,101,929 |
| 存入保證金增加 | 14,742 | 0 |
| 存入保證金減少 | 0 | -569 |
| 其他應付款－關係人增加 | 85,925 | 38,848 |
| 租賃本金償還 | -15,393 | 0 |
| 非控制權益變動 | 156,291 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 360,460 | -1,140,590 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 11,547 | -46,198 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -498,829 | -696,497 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,547,174 | 3,428,513 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 4,048,345 | 2,732,016 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 4,048,345 | 2,732,016 |