CHC — Interim / Quarterly Report 2019

May 10, 2019

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國108年第1季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 108年03月31日 | | 107年12月31日 | | 107年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 4,048,345 | 6.00 | 4,547,174 | 6.79 | 2,732,016 | 4.34 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 2,361,168 | 3.50 | 2,003,713 | 2.99 | 1,469,171 | 2.33 |
| 避險之金融資產－流動 | 154,087 | 0.23 | 255,391 | 0.38 | 486,840 | 0.77 |
| 合約資產－流動 | 5,480,592 | 8.13 | 5,917,560 | 8.83 | 5,227,944 | 8.30 |
| 應收票據淨額 | 315,112 | 0.47 | 419,775 | 0.63 | 603,882 | 0.96 |
| 應收帳款淨額 | 1,993,182 | 2.96 | 1,882,715 | 2.81 | 3,110,945 | 4.94 |
| 其他應收款淨額 | 686,155 | 1.02 | 713,068 | 1.06 | 1,062,969 | 1.69 |
| 本期所得稅資產 | 239,876 | 0.36 | 241,933 | 0.36 | 231,099 | 0.37 |
| 存貨 | 26,511,670 | 39.31 | 24,012,811 | 35.84 | 22,321,368 | 35.42 |
| 預付款項 | 788,027 | 1.17 | 713,800 | 1.07 | 671,556 | 1.07 |
| 其他流動資產 | 1,868,565 | 2.77 | 2,112,806 | 3.15 | 668,480 | 1.06 |
| 流動資產合計 | 44,446,779 | 65.91 | 42,820,746 | 63.91 | 38,586,270 | 61.23 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 1,100,194 | 1.63 | 1,018,257 | 1.52 | 456,540 | 0.72 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 1,828,762 | 2.71 | 1,828,762 | 2.73 | 1,809,970 | 2.87 |
| 採用權益法之投資 | 1,133,365 | 1.68 | 850,164 | 1.27 | 1,427,108 | 2.26 |
| 不動產、廠房及設備 | 1,805,830 | 2.68 | 1,836,333 | 2.74 | 1,918,984 | 3.05 |
| 使用權資產 | 120,816 | 0.18 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 投資性不動產淨額 | 11,208,981 | 16.62 | 13,083,099 | 19.53 | 13,658,997 | 21.67 |
| 無形資產 | 1,153,185 | 1.71 | 1,157,023 | 1.73 | 1,084,380 | 1.72 |
| 遞延所得稅資產 | 10,522 | 0.02 | 10,522 | 0.02 | 5,028 | 0.01 |
| 其他非流動資產 | 4,628,594 | 6.86 | 4,400,928 | 6.57 | 4,072,028 | 6.46 |
| 非流動資產合計 | 22,990,249 | 34.09 | 24,185,088 | 36.09 | 24,433,035 | 38.77 |
| 資產總額 | 67,437,028 | 100.00 | 67,005,834 | 100.00 | 63,019,305 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 10,524,466 | 15.61 | 11,019,633 | 16.45 | 9,224,985 | 14.64 |
| 應付短期票券 | 1,900,000 | 2.82 | 790,000 | 1.18 | 850,000 | 1.35 |
| 避險之金融負債－流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 16,171 | 0.03 |
| 合約負債－流動 | 5,732,392 | 8.50 | 5,641,630 | 8.42 | 5,465,631 | 8.67 |
| 應付帳款 | 6,371,035 | 9.45 | 7,030,182 | 10.49 | 6,918,298 | 10.98 |
| 其他應付款 | 1,436,342 | 2.13 | 1,507,765 | 2.25 | 1,063,485 | 1.69 |
| 本期所得稅負債 | 47,544 | 0.07 | 36,196 | 0.05 | 77,027 | 0.12 |
| 負債準備－流動 | 493,425 | 0.73 | 536,795 | 0.80 | 598,094 | 0.95 |
| 租賃負債－流動 | 67,603 | 0.10 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他流動負債 | 903,496 | 1.34 | 1,064,791 | 1.59 | 1,184,858 | 1.88 |
| 流動負債合計 | 27,476,303 | 40.74 | 27,626,992 | 41.23 | 25,398,549 | 40.30 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 12,426,999 | 18.43 | 12,725,621 | 18.99 | 12,861,673 | 20.41 |
| 遞延所得稅負債 | 76,054 | 0.11 | 76,054 | 0.11 | 35,309 | 0.06 |
| 租賃負債－非流動 | 52,932 | 0.08 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他非流動負債 | 744,414 | 1.10 | 752,520 | 1.12 | 756,549 | 1.20 |
| 非流動負債合計 | 13,300,399 | 19.72 | 13,554,195 | 20.23 | 13,653,531 | 21.67 |
| 負債總額 | 40,776,702 | 60.47 | 41,181,187 | 61.46 | 39,052,080 | 61.97 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 8,232,160 | 12.21 | 8,232,160 | 12.29 | 8,232,160 | 13.06 |
| 股本合計 | 8,232,160 | 12.21 | 8,232,160 | 12.29 | 8,232,160 | 13.06 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 6,804,435 | 10.09 | 6,804,435 | 10.15 | 6,804,431 | 10.80 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 保留盈餘合計 | 8,783,771 | 13.03 | 8,153,880 | 12.17 | 7,178,078 | 11.39 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | 480,454 | 0.71 | 462,360 | 0.69 | 268,918 | 0.43 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 24,300,820 | 36.03 | 23,652,835 | 35.30 | 22,483,587 | 35.68 |
| 非控制權益 | 2,359,506 | 3.50 | 2,171,812 | 3.24 | 1,483,638 | 2.35 |
| 權益總額 | 26,660,326 | 39.53 | 25,824,647 | 38.54 | 23,967,225 | 38.03 |
| 負債及權益總計 | 67,437,028 | 100.00 | 67,005,834 | 100.00 | 63,019,305 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |