CHC — Interim / Quarterly Report 2019

Aug 13, 2019

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國108年第2季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 108年06月30日 | | 107年12月31日 | | 107年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 3,759,282 | 5.80 | 4,547,174 | 6.79 | 2,712,500 | 4.25 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 0 | 0.00 | 2,003,713 | 2.99 | 1,567,553 | 2.46 |
| 避險之金融資產－流動 | 288,565 | 0.44 | 255,391 | 0.38 | 621,759 | 0.97 |
| 合約資產－流動 | 5,442,577 | 8.39 | 5,917,560 | 8.83 | 5,413,825 | 8.48 |
| 應收票據淨額 | 464,606 | 0.72 | 419,775 | 0.63 | 360,240 | 0.56 |
| 應收帳款淨額 | 1,997,867 | 3.08 | 1,882,715 | 2.81 | 2,975,759 | 4.66 |
| 其他應收款淨額 | 808,174 | 1.25 | 713,068 | 1.06 | 876,136 | 1.37 |
| 本期所得稅資產 | 215,803 | 0.33 | 241,933 | 0.36 | 237,242 | 0.37 |
| 存貨 | 25,611,085 | 39.49 | 24,012,811 | 35.84 | 23,218,945 | 36.39 |
| 預付款項 | 782,671 | 1.21 | 713,800 | 1.07 | 656,620 | 1.03 |
| 其他流動資產 | 1,976,313 | 3.05 | 2,112,806 | 3.15 | 591,121 | 0.93 |
| 流動資產合計 | 41,346,943 | 63.76 | 42,820,746 | 63.91 | 39,231,700 | 61.48 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 1,118,373 | 1.72 | 1,018,257 | 1.52 | 1,000,398 | 1.57 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 1,828,762 | 2.82 | 1,828,762 | 2.73 | 1,809,970 | 2.84 |
| 採用權益法之投資 | 1,200,382 | 1.85 | 850,164 | 1.27 | 1,454,997 | 2.28 |
| 不動產、廠房及設備 | 1,844,412 | 2.84 | 1,836,333 | 2.74 | 1,885,092 | 2.95 |
| 使用權資產 | 143,087 | 0.22 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 投資性不動產淨額 | 11,257,822 | 17.36 | 13,083,099 | 19.53 | 13,028,752 | 20.42 |
| 無形資產 | 1,153,168 | 1.78 | 1,157,023 | 1.73 | 1,104,216 | 1.73 |
| 遞延所得稅資產 | 10,522 | 0.02 | 10,522 | 0.02 | 5,028 | 0.01 |
| 其他非流動資產 | 4,944,606 | 7.62 | 4,400,928 | 6.57 | 4,288,584 | 6.72 |
| 非流動資產合計 | 23,501,134 | 36.24 | 24,185,088 | 36.09 | 24,577,037 | 38.52 |
| 資產總額 | 64,848,077 | 100.00 | 67,005,834 | 100.00 | 63,808,737 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 8,089,410 | 12.47 | 11,019,633 | 16.45 | 11,069,616 | 17.35 |
| 應付短期票券 | 1,150,000 | 1.77 | 790,000 | 1.18 | 647,000 | 1.01 |
| 合約負債－流動 | 5,106,438 | 7.87 | 5,641,630 | 8.42 | 4,656,879 | 7.30 |
| 應付帳款 | 6,318,702 | 9.74 | 7,030,182 | 10.49 | 6,983,822 | 10.94 |
| 其他應付款 | 2,205,922 | 3.40 | 1,507,765 | 2.25 | 1,640,209 | 2.57 |
| 本期所得稅負債 | 209,321 | 0.32 | 36,196 | 0.05 | 21,472 | 0.03 |
| 負債準備－流動 | 586,769 | 0.90 | 536,795 | 0.80 | 693,148 | 1.09 |
| 租賃負債－流動 | 95,475 | 0.15 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他流動負債 | 1,064,833 | 1.64 | 1,064,791 | 1.59 | 1,339,808 | 2.10 |
| 流動負債合計 | 24,826,870 | 38.28 | 27,626,992 | 41.23 | 27,051,954 | 42.40 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 12,833,703 | 19.79 | 12,725,621 | 18.99 | 11,974,276 | 18.77 |
| 遞延所得稅負債 | 91,182 | 0.14 | 76,054 | 0.11 | 35,310 | 0.06 |
| 租賃負債－非流動 | 46,625 | 0.07 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他非流動負債 | 740,678 | 1.14 | 752,520 | 1.12 | 769,594 | 1.21 |
| 非流動負債合計 | 13,712,188 | 21.15 | 13,554,195 | 20.23 | 12,779,180 | 20.03 |
| 負債總額 | 38,539,058 | 59.43 | 41,181,187 | 61.46 | 39,831,134 | 62.42 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 8,232,160 | 12.69 | 8,232,160 | 12.29 | 8,232,160 | 12.90 |
| 股本合計 | 8,232,160 | 12.69 | 8,232,160 | 12.29 | 8,232,160 | 12.90 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 6,804,435 | 10.49 | 6,804,435 | 10.15 | 6,804,431 | 10.66 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 保留盈餘合計 | 8,167,458 | 12.59 | 8,153,880 | 12.17 | 7,015,415 | 10.99 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | 523,650 | 0.81 | 462,360 | 0.69 | 414,202 | 0.65 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 23,727,703 | 36.59 | 23,652,835 | 35.30 | 22,466,208 | 35.21 |
| 非控制權益 | 2,581,316 | 3.98 | 2,171,812 | 3.24 | 1,511,395 | 2.37 |
| 權益總額 | 26,309,019 | 40.57 | 25,824,647 | 38.54 | 23,977,603 | 37.58 |
| 負債及權益總計 | 64,848,077 | 100.00 | 67,005,834 | 100.00 | 63,808,737 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |