CHC — Interim / Quarterly Report 2019

Nov 13, 2019

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年01月01日至108年09月30日 | 107年01月01日至107年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 593,274 | 1,877,337 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 593,274 | 1,877,337 |
| 折舊費用 | 154,783 | 133,428 |
| 攤銷費用 | 43,450 | 34,241 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | -6,722 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -536,603 | -419,763 |
| 利息費用 | 190,811 | 142,634 |
| 利息收入 | -42,903 | -55,570 |
| 股利收入 | -125,828 | -149,598 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 747,729 | 195,893 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -588 | -169 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | -1,277 | -3,537 |
| 非金融資產減損損失 | 211,298 | 0 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -65,000 | -4,673 |
| 其他項目 | 11,250 | -16,637 |
| 收益費損項目合計 | 587,122 | -150,473 |
| 合約資產（增加）減少 | 774,465 | -607,339 |
| 應收票據（增加）減少 | 120,036 | 591,173 |
| 應收帳款（增加）減少 | -910,978 | 107,147 |
| 其他應收款（增加）減少 | -2,128 | 39,488 |
| 存貨（增加）減少 | -3,394,646 | -3,026,294 |
| 預付款項（增加）減少 | -145,018 | 75,477 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 213,199 | -205,672 |
| 取得合約之增額成本（增加）減少 | -9,252 | -13,826 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -3,354,322 | -3,039,846 |
| 合約負債增加（減少） | 3,831,133 | 2,353,333 |
| 應付帳款增加（減少） | -1,075,416 | -937,030 |
| 其他應付款增加（減少） | 49,404 | -75,762 |
| 負債準備增加（減少） | -14,495 | -88,787 |
| 預收款項增加（減少） | -20,274 | -15,390 |
| 其他流動負債增加（減少） | -19,468 | -115,333 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -22,393 | 6,337 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 2,728,491 | 1,127,368 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -625,831 | -1,912,478 |
| 調整項目合計 | -38,709 | -2,062,951 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 554,565 | -185,614 |
| 收取之利息 | 35,073 | 37,696 |
| 支付之利息 | -335,851 | -330,644 |
| 退還（支付）之所得稅 | -47,726 | -146,554 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 206,061 | -625,116 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -100,116 | -543,858 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 2,540,316 | 0 |
| 取得避險之金融資產 | -962,410 | -299,999 |
| 處分避險之金融資產 | 835,254 | 263,750 |
| 取得採用權益法之投資 | -740,609 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -47,065 | -30,822 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 48,932 | 53,109 |
| 其他應收款增加 | -25,505 | 0 |
| 其他應收款減少 | 0 | 95,218 |
| 取得無形資產 | -40,813 | -206,612 |
| 取得投資性不動產 | -151,491 | -79,524 |
| 其他非流動資產增加 | -2 | 0 |
| 其他非流動資產減少 | 0 | 1 |
| 預付設備款增加 | -72,878 | -26 |
| 收取之股利 | 100,455 | 149,598 |
| 其他投資活動 | 0 | -14,958 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 1,384,068 | -614,123 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 13,857,950 | 24,974,471 |
| 短期借款減少 | -16,391,948 | -22,874,503 |
| 應付短期票券增加 | 4,840,000 | 6,955,000 |
| 應付短期票券減少 | -4,580,000 | -6,865,000 |
| 舉借長期借款 | 4,188,174 | 4,148,750 |
| 償還長期借款 | -4,228,130 | -5,125,851 |
| 存入保證金增加 | 7,037 | 0 |
| 存入保證金減少 | 0 | -5,302 |
| 其他應付款－關係人增加 | 119,379 | 84,355 |
| 租賃本金償還 | -48,973 | 0 |
| 發放現金股利 | -804,349 | -495,541 |
| 非控制權益變動 | 578,506 | 319,387 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -2,462,354 | 1,115,766 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 14,071 | -7,991 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -858,154 | -131,464 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,547,174 | 3,428,513 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,689,020 | 3,297,049 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,689,020 | 3,297,049 |