CHC — Interim / Quarterly Report 2019

Nov 13, 2019

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國108年第3季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 108年09月30日 | | 107年12月31日 | | 107年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 3,689,020 | 5.70 | 4,547,174 | 6.79 | 3,297,049 | 5.03 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 0 | 0.00 | 2,003,713 | 2.99 | 1,961,081 | 2.99 |
| 避險之金融資產－流動 | 385,937 | 0.60 | 255,391 | 0.38 | 533,498 | 0.81 |
| 合約資產－流動 | 5,172,523 | 8.00 | 5,917,560 | 8.83 | 5,981,436 | 9.13 |
| 應收票據淨額 | 299,740 | 0.46 | 419,775 | 0.63 | 256,349 | 0.39 |
| 應收帳款淨額 | 2,127,707 | 3.29 | 1,882,715 | 2.81 | 2,749,379 | 4.19 |
| 其他應收款淨額 | 749,801 | 1.16 | 713,068 | 1.06 | 650,779 | 0.99 |
| 本期所得稅資產 | 192,070 | 0.30 | 241,933 | 0.36 | 240,667 | 0.37 |
| 存貨 | 26,096,088 | 40.34 | 24,012,811 | 35.84 | 23,677,419 | 36.12 |
| 預付款項 | 859,340 | 1.33 | 713,800 | 1.07 | 656,507 | 1.00 |
| 其他流動資產 | 1,906,948 | 2.95 | 2,112,806 | 3.15 | 812,063 | 1.24 |
| 流動資產合計 | 41,479,174 | 64.12 | 42,820,746 | 63.91 | 40,816,227 | 62.27 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 1,118,373 | 1.73 | 1,018,257 | 1.52 | 1,000,398 | 1.53 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 1,828,762 | 2.83 | 1,828,762 | 2.73 | 1,809,970 | 2.76 |
| 採用權益法之投資 | 649,819 | 1.00 | 850,164 | 1.27 | 1,351,458 | 2.06 |
| 不動產、廠房及設備 | 2,214,744 | 3.42 | 1,836,333 | 2.74 | 1,848,415 | 2.82 |
| 使用權資產 | 136,796 | 0.21 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 投資性不動產淨額 | 10,924,330 | 16.89 | 13,083,099 | 19.53 | 13,039,511 | 19.89 |
| 無形資產 | 1,154,386 | 1.78 | 1,157,023 | 1.73 | 1,183,809 | 1.81 |
| 遞延所得稅資產 | 10,522 | 0.02 | 10,522 | 0.02 | 5,028 | 0.01 |
| 其他非流動資產 | 5,169,492 | 7.99 | 4,400,928 | 6.57 | 4,491,600 | 6.85 |
| 非流動資產合計 | 23,207,224 | 35.88 | 24,185,088 | 36.09 | 24,730,189 | 37.73 |
| 資產總額 | 64,686,398 | 100.00 | 67,005,834 | 100.00 | 65,546,416 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 8,491,309 | 13.13 | 11,019,633 | 16.45 | 11,869,766 | 18.11 |
| 應付短期票券 | 1,050,000 | 1.62 | 790,000 | 1.18 | 1,090,000 | 1.66 |
| 合約負債－流動 | 6,016,425 | 9.30 | 5,641,630 | 8.42 | 4,540,312 | 6.93 |
| 應付帳款 | 5,989,274 | 9.26 | 7,030,182 | 10.49 | 7,093,177 | 10.82 |
| 其他應付款 | 1,730,051 | 2.67 | 1,507,765 | 2.25 | 836,851 | 1.28 |
| 本期所得稅負債 | 219,558 | 0.34 | 36,196 | 0.05 | 24,240 | 0.04 |
| 負債準備－流動 | 534,456 | 0.83 | 536,795 | 0.80 | 599,385 | 0.91 |
| 租賃負債－流動 | 94,478 | 0.15 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他流動負債 | 1,157,025 | 1.79 | 1,064,791 | 1.59 | 866,349 | 1.32 |
| 流動負債合計 | 25,282,576 | 39.08 | 27,626,992 | 41.23 | 26,920,080 | 41.07 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 12,560,897 | 19.42 | 12,725,621 | 18.99 | 12,546,909 | 19.14 |
| 遞延所得稅負債 | 93,722 | 0.14 | 76,054 | 0.11 | 35,310 | 0.05 |
| 租賃負債－非流動 | 42,686 | 0.07 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他非流動負債 | 740,978 | 1.15 | 752,520 | 1.12 | 770,638 | 1.18 |
| 非流動負債合計 | 13,438,283 | 20.77 | 13,554,195 | 20.23 | 13,352,857 | 20.37 |
| 負債總額 | 38,720,859 | 59.86 | 41,181,187 | 61.46 | 40,272,937 | 61.44 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 8,232,160 | 12.73 | 8,232,160 | 12.29 | 8,232,160 | 12.56 |
| 股本合計 | 8,232,160 | 12.73 | 8,232,160 | 12.29 | 8,232,160 | 12.56 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 6,804,435 | 10.52 | 6,804,435 | 10.15 | 6,804,431 | 10.38 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 保留盈餘合計 | 7,667,711 | 11.85 | 8,153,880 | 12.17 | 8,003,421 | 12.21 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | 513,328 | 0.79 | 462,360 | 0.69 | 371,267 | 0.57 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 23,217,634 | 35.89 | 23,652,835 | 35.30 | 23,411,279 | 35.72 |
| 非控制權益 | 2,747,905 | 4.25 | 2,171,812 | 3.24 | 1,862,200 | 2.84 |
| 權益總額 | 25,965,539 | 40.14 | 25,824,647 | 38.54 | 25,273,479 | 38.56 |
| 負債及權益總計 | 64,686,398 | 100.00 | 67,005,834 | 100.00 | 65,546,416 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |