CHC — Interim / Quarterly Report 2017

Mar 30, 2018

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合併現金流量表

本資料由欣陸公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年度 | 105年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 891,882 | 538,534 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 891,882 | 538,534 |
| 折舊費用 | 275,699 | 616,459 |
| 攤銷費用 | 31,594 | 24,998 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -40,746 | -36,099 |
| 利息費用 | 173,800 | 168,201 |
| 利息收入 | -39,923 | -25,326 |
| 股利收入 | -140,844 | -179,444 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 1,267,969 | 61,284 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -29,579 | -28,069 |
| 處分投資損失（利益） | -1,329,077 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 421,351 | 0 |
| 其他項目 | -21,711 | -489,858 |
| 收益費損項目合計 | 568,533 | 112,146 |
| 應收票據（增加）減少 | -464,686 | -170,861 |
| 應收帳款（增加）減少 | -1,022,709 | -171,905 |
| 應收建造合約款（增加）減少 | -342,238 | -389,968 |
| 其他應收款（增加）減少 | 104,495 | -61,941 |
| 存貨（增加）減少 | -1,828,353 | -821,468 |
| 預付款項（增加）減少 | 191,755 | 117,338 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -32,003 | -64,957 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -3,393,739 | -1,563,762 |
| 應付帳款增加（減少） | 2,497,456 | 431,276 |
| 應付建造合約款增加（減少） | -945,023 | -250,334 |
| 其他應付款增加（減少） | -192,468 | -137,234 |
| 負債準備增加（減少） | -4,167 | -17,698 |
| 預收款項增加（減少） | 41,717 | -295,042 |
| 其他流動負債增加（減少） | 54,436 | -6,048 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 4,079 | -2,862 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 1,456,030 | -277,942 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,937,709 | -1,841,704 |
| 調整項目合計 | -1,369,176 | -1,729,558 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -477,294 | -1,191,024 |
| 收取之利息 | 22,638 | 21,354 |
| 支付之利息 | -381,028 | -351,786 |
| 退還（支付）之所得稅 | -154,991 | 35,123 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -990,675 | -1,486,333 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分備供出售金融資產 | 2,232,334 | 0 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -393,200 |
| 取得避險之衍生金融資產 | -419,454 | -783,390 |
| 處分避險之衍生金融資產 | 0 | 886,222 |
| 取得採用權益法之投資 | -1,077 | -245,000 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -80,472 | -182,092 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 69,494 | 48,398 |
| 其他應收款增加 | -101,566 | 0 |
| 其他應收款減少 | 0 | 1,319,368 |
| 取得無形資產 | -272,945 | -154,470 |
| 因合併產生之現金流入 | 56,781 | 0 |
| 取得投資性不動產 | -293,629 | 0 |
| 處分投資性不動產 | 18,235 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | -852,111 | -71,340 |
| 預付設備款增加 | -127,163 | -37,336 |
| 收取之股利 | 305,230 | 179,444 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 533,657 | 566,604 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 26,120,876 | 19,685,300 |
| 短期借款減少 | -25,579,894 | -19,980,300 |
| 應付短期票券增加 | 9,185,000 | 5,578,000 |
| 應付短期票券減少 | -8,385,000 | -5,478,000 |
| 舉借長期借款 | 5,898,471 | 10,883,500 |
| 償還長期借款 | -5,742,216 | -9,014,834 |
| 存入保證金增加 | 17,762 | 0 |
| 存入保證金減少 | 0 | -1,835 |
| 發放現金股利 | -411,608 | -411,608 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -347,969 |
| 非控制權益變動 | 490,752 | 161,700 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,594,143 | 1,073,954 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -257,746 | -28,273 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 879,379 | 125,952 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,549,134 | 2,423,182 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,428,513 | 2,549,134 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,428,513 | 2,549,134 |