CHC — Interim / Quarterly Report 2018

May 14, 2018

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合併現金流量表

本資料由欣陸公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年03月31日 | 106年01月01日至106年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 466,744 | 309,902 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 466,744 | 309,902 |
| 折舊費用 | 48,308 | 52,900 |
| 攤銷費用 | 11,414 | 7,899 |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | -4,364 | 0 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 72,147 | 0 |
| 利息費用 | 43,064 | 41,678 |
| 利息收入 | -18,884 | -6,531 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 70,209 | 10,534 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -135 | -3,403 |
| 處分投資性不動產損失（利益） | 0 | -271,179 |
| 其他項目 | -18,963 | -52,281 |
| 收益費損項目合計 | 202,796 | -220,383 |
| 合約資產（增加）減少 | 154,674 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | 243,360 | 159,537 |
| 應收帳款（增加）減少 | -28,254 | 172,482 |
| 應收建造合約款（增加）減少 | 0 | 155,210 |
| 其他應收款（增加）減少 | 23,698 | 28,694 |
| 存貨（增加）減少 | -857,759 | -376,100 |
| 預付費用（增加）減少 | 49,951 | -57,180 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -79,419 | 60,859 |
| 取得合約之增額成本（增加）減少 | -5,635 | 0 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -499,384 | 143,502 |
| 合約負債增加（減少） | 1,563,383 | 0 |
| 應付帳款增加（減少） | -564,218 | -85,520 |
| 應付建造合約款增加（減少） | 0 | 197,553 |
| 其他應付款增加（減少） | -163,479 | -189,503 |
| 負債準備增加（減少） | -55,908 | -187 |
| 預收款項增加（減少） | 18,550 | 18,285 |
| 其他流動負債增加（減少） | -13,770 | -770 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 4,234 | -1,511 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 788,792 | -61,653 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 289,408 | 81,849 |
| 調整項目合計 | 492,204 | -138,534 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 958,948 | 171,368 |
| 收取之利息 | 3,444 | 6,513 |
| 支付之利息 | -110,141 | -90,540 |
| 退還（支付）之所得稅 | -22,610 | -32,292 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 829,641 | 55,049 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 564,724 |
| 取得避險之金融資產／避險之衍生金融資產 | -66,936 | -239,885 |
| 處分避險之金融資產／避險之衍生金融資產 | 50,195 | 201,556 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -1,077 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,606 | -7,182 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 24,603 | 14,405 |
| 其他應收款增加 | -201,256 | -55,426 |
| 取得無形資產 | -84,356 | -43,409 |
| 取得投資性不動產 | -62,226 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | -94,655 |
| 預付設備款增加 | -23 | -3,775 |
| 其他投資活動 | 3,255 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -339,350 | 335,276 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 6,503,930 | 1,818,000 |
| 短期借款減少 | -7,024,870 | -1,800,000 |
| 應付短期票券增加 | 1,410,000 | 1,320,000 |
| 應付短期票券減少 | -1,560,000 | -1,520,000 |
| 舉借長期借款 | 594,000 | 2,001,000 |
| 償還長期借款 | -1,101,929 | -2,233,108 |
| 存入保證金減少 | -569 | -662 |
| 其他應付款－關係人增加 | 38,848 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,140,590 | -414,770 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -46,198 | -68,008 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -696,497 | -92,453 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,428,513 | 2,549,134 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,732,016 | 2,456,681 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,732,016 | 2,456,681 |