CHC — Interim / Quarterly Report 2018

May 14, 2018

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國107年第1季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 107年03月31日 | | 106年12月31日 | | 106年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 2,732,016 | 4.34 | 3,428,513 | 5.29 | 2,456,681 | 4.18 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 1,469,171 | 2.33 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 0 | 0.00 | 1,541,318 | 2.38 | 2,785,872 | 4.74 |
| 避險之衍生金融資產－流動 | 0 | 0.00 | 479,232 | 0.74 | 99,698 | 0.17 |
| 避險之金融資產－流動 | 486,840 | 0.77 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 合約資產－流動淨額 | 5,227,944 | 8.30 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應收票據淨額 | 603,882 | 0.96 | 847,529 | 1.31 | 223,552 | 0.38 |
| 應收帳款淨額 | 3,110,945 | 4.94 | 5,109,707 | 7.89 | 4,119,101 | 7.01 |
| 應收建造合約款 | 0 | 0.00 | 3,012,801 | 4.65 | 2,846,523 | 4.84 |
| 其他應收款淨額 | 1,062,969 | 1.69 | 809,741 | 1.25 | 808,857 | 1.38 |
| 本期所得稅資產 | 231,099 | 0.37 | 231,332 | 0.36 | 211,953 | 0.36 |
| 存貨 | 22,321,368 | 35.42 | 22,865,100 | 35.29 | 21,435,221 | 36.47 |
| 預付款項 | 671,556 | 1.07 | 869,787 | 1.34 | 1,190,001 | 2.02 |
| 其他流動資產 | 668,480 | 1.06 | 464,908 | 0.72 | 390,252 | 0.66 |
| 流動資產合計 | 38,586,270 | 61.23 | 39,659,968 | 61.21 | 36,567,711 | 62.21 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 456,540 | 0.72 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 1,809,970 | 2.87 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 1,809,970 | 2.79 | 1,309,885 | 2.23 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 393,700 | 0.61 | 393,700 | 0.67 |
| 採用權益法之投資淨額 | 1,427,108 | 2.26 | 1,525,307 | 2.35 | 2,942,333 | 5.01 |
| 不動產、廠房及設備 | 1,918,984 | 3.05 | 1,998,207 | 3.08 | 2,412,984 | 4.11 |
| 投資性不動產淨額 | 13,658,997 | 21.67 | 13,593,043 | 20.98 | 10,440,058 | 17.76 |
| 無形資產 | 1,084,380 | 1.72 | 1,011,438 | 1.56 | 775,348 | 1.32 |
| 遞延所得稅資產 | 5,028 | 0.01 | 5,028 | 0.01 | 5,028 | 0.01 |
| 其他非流動資產 | 4,072,028 | 6.46 | 4,792,918 | 7.40 | 3,933,998 | 6.69 |
| 非流動資產合計 | 24,433,035 | 38.77 | 25,129,611 | 38.79 | 22,213,334 | 37.79 |
| 資產總額 | 63,019,305 | 100.00 | 64,789,579 | 100.00 | 58,781,045 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 9,224,985 | 14.64 | 9,757,733 | 15.06 | 8,699,829 | 14.80 |
| 應付短期票券 | 850,000 | 1.35 | 1,000,000 | 1.54 | 0 | 0.00 |
| 避險之衍生金融負債－流動 | 0 | 0.00 | 6,954 | 0.01 | 0 | 0.00 |
| 避險之金融負債－流動 | 16,171 | 0.03 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 合約負債－流動 | 5,465,631 | 8.67 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付帳款 | 6,918,298 | 10.98 | 7,658,917 | 11.82 | 5,546,578 | 9.44 |
| 應付建造合約款 | 0 | 0.00 | 1,057,427 | 1.63 | 1,276,329 | 2.17 |
| 其他應付款 | 1,063,485 | 1.69 | 1,226,329 | 1.89 | 457,014 | 0.78 |
| 本期所得稅負債 | 77,027 | 0.12 | 74,186 | 0.11 | 122,131 | 0.21 |
| 負債準備－流動 | 598,094 | 0.95 | 296,184 | 0.46 | 268,716 | 0.46 |
| 其他流動負債 | 1,184,858 | 1.88 | 5,648,581 | 8.72 | 5,497,875 | 9.35 |
| 流動負債合計 | 25,398,549 | 40.30 | 26,726,311 | 41.25 | 21,868,472 | 37.20 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 12,861,673 | 20.41 | 13,656,560 | 21.08 | 13,460,187 | 22.90 |
| 遞延所得稅負債 | 35,309 | 0.06 | 31,340 | 0.05 | 14,596 | 0.02 |
| 其他非流動負債 | 756,549 | 1.20 | 775,492 | 1.20 | 409,654 | 0.70 |
| 非流動負債合計 | 13,653,531 | 21.67 | 14,463,392 | 22.32 | 13,884,437 | 23.62 |
| 負債總額 | 39,052,080 | 61.97 | 41,189,703 | 63.57 | 35,752,909 | 60.82 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 8,232,160 | 13.06 | 8,232,160 | 12.71 | 8,232,160 | 14.00 |
| 股本合計 | 8,232,160 | 13.06 | 8,232,160 | 12.71 | 8,232,160 | 14.00 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 6,804,431 | 10.80 | 6,804,431 | 10.50 | 6,807,069 | 11.58 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 保留盈餘合計 | 7,178,078 | 11.39 | 5,520,686 | 8.52 | 5,489,759 | 9.34 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | 268,918 | 0.43 | 1,567,060 | 2.42 | 1,733,868 | 2.95 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 22,483,587 | 35.68 | 22,124,337 | 34.15 | 22,262,856 | 37.87 |
| 非控制權益 | 1,483,638 | 2.35 | 1,475,539 | 2.28 | 765,280 | 1.30 |
| 權益總額 | 23,967,225 | 38.03 | 23,599,876 | 36.43 | 23,028,136 | 39.18 |
| 負債及權益總計 | 63,019,305 | 100.00 | 64,789,579 | 100.00 | 58,781,045 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |