CHC — Interim / Quarterly Report 2018

Aug 14, 2018

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合併現金流量表

本資料由欣陸公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年06月30日 | 106年01月01日至106年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 845,272 | 651,288 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 845,272 | 651,288 |
| 折舊費用 | 90,392 | 105,027 |
| 攤銷費用 | 22,827 | 15,797 |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | -6,722 | 0 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -26,235 | 0 |
| 利息費用 | 92,378 | 85,514 |
| 利息收入 | -43,354 | -16,436 |
| 股利收入 | -100,407 | -92,701 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 97,411 | 82,091 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,236 | -1,072 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -775,992 |
| 其他項目 | -34,999 | -63,709 |
| 收益費損項目合計 | 92,527 | -661,481 |
| 合約資產（增加）減少 | -14,411 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | 487,289 | 119,023 |
| 應收帳款（增加）減少 | 97,848 | -165,081 |
| 應收建造合約款（增加）減少 | 0 | 126,015 |
| 其他應收款（增加）減少 | -100,903 | 159,498 |
| 存貨（增加）減少 | -1,606,142 | -1,852,553 |
| 預付款項（增加）減少 | 82,325 | 61,517 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 39,405 | 72,646 |
| 取得合約之增額成本（增加）減少 | -27,384 | 0 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,041,973 | -1,478,935 |
| 合約負債增加（減少） | 1,433,353 | 0 |
| 應付帳款增加（減少） | -676,291 | 504,924 |
| 應付建造合約款增加（減少） | 0 | 319,589 |
| 其他應付款增加（減少） | -163,994 | -349,500 |
| 負債準備增加（減少） | 6,953 | -408 |
| 預收款項增加（減少） | 49,352 | 29,668 |
| 其他流動負債增加（減少） | -86,939 | -35,531 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 5,289 | 1,502 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 567,723 | 470,244 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -474,250 | -1,008,691 |
| 調整項目合計 | -381,723 | -1,670,172 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 463,549 | -1,018,884 |
| 收取之利息 | 35,447 | 13,370 |
| 支付之利息 | -222,818 | -179,028 |
| 退還（支付）之所得稅 | -125,560 | -61,278 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 150,618 | -1,245,820 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -543,858 | 0 |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 1,291,045 |
| 取得避險之金融資產／避險之衍生金融資產 | -250,738 | -524,953 |
| 處分避險之金融資產／避險之衍生金融資產 | 123,805 | 484,131 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -6,661 | -15,559 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 38,260 | 31,747 |
| 其他應收款減少 | 94,014 | 0 |
| 取得無形資產 | -115,605 | -84,285 |
| 取得投資性不動產 | -61,803 | -22,905 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | -248,864 |
| 其他非流動資產減少 | 1 | 0 |
| 預付設備款增加 | -23 | -4,993 |
| 收取之股利 | 49,025 | 0 |
| 其他投資活動 | -14,769 | 55,704 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -688,352 | 961,068 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 16,489,283 | 8,753,030 |
| 短期借款減少 | -15,189,798 | -8,775,900 |
| 應付短期票券增加 | 3,985,000 | 3,255,000 |
| 應付短期票券減少 | -4,338,000 | -2,975,000 |
| 舉借長期借款 | 1,536,000 | 3,795,235 |
| 償還長期借款 | -2,747,553 | -4,083,843 |
| 存入保證金減少 | -4,533 | -1,922 |
| 其他應付款－關係人增加 | 84,385 | 0 |
| 非控制權益變動 | -1,610 | -22,319 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -186,826 | -55,719 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 8,547 | -71,980 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -716,013 | -412,451 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,428,513 | 2,549,134 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,712,500 | 2,136,683 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,712,500 | 2,136,683 |